iShares Trust (LDRH)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088578 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
07 Novembre 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$979K Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $7.9M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.35% (Moderato)
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$495K
- Ultimi 12 mesi
- +$4.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20,10 | 60.076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20,10 | 67.441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20,02 | 67.554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19,86 | 68.881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19,85 | 70.995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0,07 | 5.611 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unità/azione: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unità/azione: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unità/azione: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unità/azione: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unità/azione: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unità/azione: 0.2229 → 0.2277 (2,2%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unità/azione: 0.2094 → 0.214 (2,2%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unità/azione: 0.2104 → 0.215 (2,2%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unità/azione: 0.1859 → 0.19 (2,2%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unità/azione: 0.191 → 0.1951 (2,2%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0009685 → 0.00006957 (-107,2%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001115 → -0.0009685 (-13,2%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.04756 → 0.04742 (-0,3%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.1314 → -0.001115 (-100,8%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.04742 → 0.04756 (0,3%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0009793 → 0.1314 (13321,6%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.002018 → 0.0009793 (-51,5%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.04639 → 0.04742 (2,2%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unità/azione: 0.2278 → 0.2229 (-2,2%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unità/azione: 0.2141 → 0.2094 (-2,2%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unità/azione: 0.2151 → 0.2104 (-2,2%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unità/azione: 0.1901 → 0.1859 (-2,2%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unità/azione: 0.1952 → 0.191 (-2,2%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.002063 → 0.002018 (-2,2%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.04742 → 0.04639 (-2,2%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unità/azione: 0.2229 → 0.2278 (2,2%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unità/azione: 0.2094 → 0.2141 (2,2%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unità/azione: 0.2104 → 0.2151 (2,2%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unità/azione: 0.1859 → 0.1901 (2,2%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unità/azione: 0.191 → 0.1952 (2,2%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.001001 → 0.002063 (106,1%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Nuova posizione — 0.2229 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Nuova posizione — 0.2094 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Nuova posizione — 0.2104 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Nuova posizione — 0.1859 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Nuova posizione — 0.191 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.001001 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.04742 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12.210.054 | 93,69% | 495.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423.298 | 3,25% | 17.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of Marin | $382.698 | 2,94% | 15.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.820 | 0,04% | 236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.105 | 0,04% | 207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.971 | 0,03% | 161 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.233 | 0,01% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |