PGIM Rock ETF Trust (AUGP)
Società di gestione · XCBO · Serie S000083276 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $19.0M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 103,48%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,1
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$4.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.9M | 57,11 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7.2M | 38,07 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 7,09 | 19 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $144K | 0,76 | 143.928 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,42 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $53K | 0,28 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10K | 0,05 | 19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$4K | -0,02 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$21K | -0,11 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$31K | -0,16 | -153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$45K | -0,24 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$244K | -1,28 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$366K | -1,92 | -153 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.602.533 | 83,90% | 532.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.273.120 | 6,07% | 38.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $446.441 | 2,13% | 13.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $391.000 | 1,86% | 11.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $300.174 | 1,43% | 9.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $298.487 | 1,42% | 9.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $239.690 | 1,14% | 7.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.125 | 1,12% | 7.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $145.837 | 0,70% | 4.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $48.943 | 0,23% | 1.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |