AQLT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$3.2M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$20.6M
Ultimi 12 mesi +$15.9M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 516 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,06 ≈$179K 1.913 171340102 0.0001839 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 0,06 ≈$179K 14.557 S60862539 0.0014 EQUITY USD
MPI CORP 6223 0,05 ≈$178K 1.000 S65744575 0.00009615 EQUITY USD
UNITED THERAPEUTICS UTHR 0,05 ≈$174K 347 91307C102 0.00003337 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,05 ≈$174K 1.500 745867101 0.0001442 EQUITY USD
CDW CDW 0,05 ≈$172K 1.213 12514G108 0.0001166 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0,05 ≈$172K 1.280 125269100 0.0001231 EQUITY USD
BANK CENTRAL ASIA BBCA 0,05 ≈$171K 468.900 ID1000109507 0.04509 EQUITY USD
NVR NVR 0,05 ≈$170K 28 62944T105 0.000002692 EQUITY USD
CH ROBINSON WORLDWIDE CHRW 0,05 ≈$169K 1.116 12541W209 0.0001073 EQUITY USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG 0,05 ≈$167K 10.271 NL0015000IY2 0.0009876 EQUITY USD
WEG WEGE3 0,05 ≈$166K 16.178 S29454220 0.001556 EQUITY USD
TRACTOR SUPPLY TSCO 0,05 ≈$164K 4.918 892356106 0.0004729 EQUITY USD
CURTISS WRIGHT CW 0,05 ≈$164K 294 231561101 0.00002827 EQUITY USD
SNAP ON INC SNA 0,05 ≈$161K 430 833034101 0.00004135 EQUITY USD
BRAMBLES BXB 0,05 ≈$158K 12.142 AU000000BXB1 0.001168 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 0,05 ≈$157K 52.845 AEE000301011 0.005081 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,05 ≈$155K 537 S45118098 0.00005163 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0,05 ≈$153K 716 NL0012866412 0.00006885 EQUITY USD
HALMA PLC HLMA 0,05 ≈$153K 3.161 S04052072 0.0003039 EQUITY USD
KWEICHOW MOUTAI A 600519 0,05 ≈$153K 800 CNE0000018R8 0.00007692 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0,05 ≈$152K 1.535 CH0025751329 0.0001476 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,05 ≈$152K 350 S71089189 0.00003365 EQUITY USD
BHARAT ELECTRONICS LTD BEL 0,05 ≈$150K 35.419 INE263A01024 0.003406 EQUITY USD
WARTSILA WRT1V 0,05 ≈$149K 4.423 S45251899 0.0004253 EQUITY USD
COMPUTERSHARE LTD CPU 0,04 ≈$145K 5.190 S61804126 0.000499 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0,04 ≈$145K 52.249 S24587719 0.005024 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 0,04 ≈$144K 7.403 S65824831 0.0007118 EQUITY USD
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 0,04 ≈$141K 5.535 S63402507 0.0005322 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 0,04 ≈$140K 7.200 S63038665 0.0006923 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0,04 ≈$139K 5.227 IT0000072170 0.0005026 EQUITY USD
DECKERS OUTDOOR DECK 0,04 ≈$137K 1.719 243537107 0.0001653 EQUITY USD
ALFA LAVAL ALFA 0,04 ≈$135K 2.395 S73326878 0.0002303 EQUITY USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD HINDUNILVR 0,04 ≈$133K 6.557 S62616743 0.0006305 EQUITY USD
EPIROC CLASS A EPI A 0,04 ≈$133K 5.055 SE0015658109 0.0004861 EQUITY USD
LEIDOS HOLDINGS LDOS 0,04 ≈$132K 1.026 525327102 0.00009865 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,04 ≈$128K 2.517 GB00B02J6398 0.000242 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,04 ≈$127K 3.923 NO0013536151 0.0003772 EQUITY USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI 0,04 ≈$126K 957 S66337122 0.00009202 EQUITY USD
PTC PTC 0,04 ≈$124K 966 69370C100 0.00009288 EQUITY USD
LENNOX INTERNATIONAL LII 0,04 ≈$122K 328 526107107 0.00003154 EQUITY USD
WALMART DE MEXICO V WALMEX* 0,04 ≈$122K 45.082 MX01WA000038 0.004335 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING PAR AG SCHP 0,04 ≈$122K 395 CH0024638196 0.00003798 EQUITY USD
FABRINET FN 0,04 ≈$121K 300 KYG3323L1005 0.00002885 EQUITY USD
LITE ON TECHNOLOGY 2301 0,04 ≈$119K 13.000 S65194813 0.00125 EQUITY USD
THE SAGE GROUP SGE 0,04 ≈$119K 8.978 GB00B8C3BL03 0.0008633 EQUITY USD
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE HAR 0,04 ≈$118K 5.831 S34320101 0.0005607 EQUITY USD
JAPAN EXCHANGE GROUP 8697 0,04 ≈$118K 8.200 S67438820 0.0007885 EQUITY USD
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN 0,04 ≈$118K 448 CH0025238863 0.00004308 EQUITY USD
INTERTEK GROUP PLC ITRK 0,04 ≈$116K 1.478 S31638364 0.0001421 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Altro/Non mappato 22,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unità/azione: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto KO — COCA-COLA 191216100 Unità/azione: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 Settembre 2026 Aumentato MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unità/azione: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
09 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
09 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unità/azione: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
08 Settembre 2026 Uscito AED Xf12327765fe Posizione chiusa — era 0.0002561 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X8506cc38024 Posizione chiusa — era -0.0003307 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
08 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
08 Settembre 2026 Ridotto INTU — INTUIT 461202103 Unità/azione: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto AED Xf12327765fe Unità/azione: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
04 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X8506cc38024 Nuova posizione — -0.0003307 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
04 Settembre 2026 Aumentato ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
04 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unità/azione: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
04 Settembre 2026 Uscito TWD Xef7ffcbeacd Posizione chiusa — era -0.2187 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
04 Settembre 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.00003606 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unità/azione: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unità/azione: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
03 Settembre 2026 Uscito INR X345ad83aa4f Posizione chiusa — era -0.000717 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
03 Settembre 2026 Uscito SAR X3dfefcda860 Posizione chiusa — era -0.006489 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
03 Settembre 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.00003606 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unità/azione: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
02 Settembre 2026 Uscito ASTRAL INE006I01046 Posizione chiusa — era 0.0000004808 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
02 Settembre 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era 0.0001572 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unità/azione: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato INR X345ad83aa4f Unità/azione: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
02 Settembre 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era 0.01322 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
02 Settembre 2026 Ridotto SAR X3dfefcda860 Unità/azione: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
02 Settembre 2026 Nuovo TWD Xef7ffcbeacd Nuova posizione — -0.2187 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto ASTRAL INE006I01046 Unità/azione: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unità/azione: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
01 Settembre 2026 Uscito CHF X2d215aefad6 Posizione chiusa — era 0.01578 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato INR X345ad83aa4f Unità/azione: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
01 Settembre 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era 3.617 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
01 Settembre 2026 Uscito TWD Xef7ffcbeacd Posizione chiusa — era -0.23 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Unità/azione: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Unità/azione: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Unità/azione: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 Agosto 2026 Uscito 3293 S67448076 Posizione chiusa — era 0.0001923 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 3529 TW0003529004 Posizione chiusa — era 0.00009615 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 4002 SA12C051UH11 Posizione chiusa — era 0.00009087 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 4263 SA15T1L22JH8 Posizione chiusa — era 0.00004144 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unità/azione: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unità/azione: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 6857 — ADVANTEST S68704907 Unità/azione: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 Agosto 2026 Uscito 7202 SA15CIBJGH12 Posizione chiusa — era 0.00003183 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Unità/azione: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Nuova posizione — 0.00009615 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unità/azione: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Unità/azione: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unità/azione: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unità/azione: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato AAPL — APPLE 037833100 Unità/azione: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato ABBN — ABB LTD S71088991 Unità/azione: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unità/azione: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unità/azione: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unità/azione: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 Agosto 2026 Uscito AED X1eeb36f29e4 Posizione chiusa — era 0.0005387 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato AED Xf12327765fe Unità/azione: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 Agosto 2026 Uscito ALLE IE00BFRT3W74 Posizione chiusa — era 0.00007596 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unità/azione: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unità/azione: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unità/azione: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unità/azione: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto ASTRAL INE006I01046 Unità/azione: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unità/azione: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — 0.0001572 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unità/azione: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 Agosto 2026 Uscito AVY 053611109 Posizione chiusa — era 0.00006192 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unità/azione: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unità/azione: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unità/azione: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato BX — BLACKSTONE 09260D107 Unità/azione: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unità/azione: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 Agosto 2026 Nuovo CHF X2d215aefad6 Nuova posizione — 0.01578 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito COH S62117981 Posizione chiusa — era 0.0000524 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unità/azione: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unità/azione: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 Agosto 2026 Uscito CSG NL0015073TS8 Posizione chiusa — era 0.0001295 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito CSL 142339100 Posizione chiusa — era 0.00003519 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 Agosto 2026 Uscito ERIE 29530P102 Posizione chiusa — era 0.00002337 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unità/azione: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato FFIV — F5 315616102 Unità/azione: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unità/azione: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato FTNT — FORTINET 34959E109 Unità/azione: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 Agosto 2026 Uscito G24 DE000A12DM80 Posizione chiusa — era 0.00005529 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unità/azione: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 Agosto 2026 Uscito GGG 384109104 Posizione chiusa — era 0.0001432 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unità/azione: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Unità/azione: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unità/azione: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unità/azione: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unità/azione: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Unità/azione: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unità/azione: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unità/azione: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 Agosto 2026 Nuovo INR X345ad83aa4f Nuova posizione — -0.03508 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato INTU — INTUIT 461202103 Unità/azione: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unità/azione: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 Agosto 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — 3.617 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato KLAC — KLA 482480100 Unità/azione: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato KO — COCA-COLA 191216100 Unità/azione: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Unità/azione: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unità/azione: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato LLY — ELI LILLY 532457108 Unità/azione: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unità/azione: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 Agosto 2026 Uscito LULU 550021109 Posizione chiusa — era 0.00009913 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato MCO — MOODYS CORP 615369105 Unità/azione: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unità/azione: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unità/azione: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato MSFT — MICROSOFT 594918104 Unità/azione: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Unità/azione: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unità/azione: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato NESN — NESTLE SA S71238703 Unità/azione: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato NFLX — NETFLIX 64110L106 Unità/azione: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo NOK X3a66b1b8317 Nuova posizione — 0.01322 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unità/azione: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unità/azione: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato NVDA — NVIDIA 67066G104 Unità/azione: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unità/azione: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Unità/azione: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato PEP — PEPSICO 713448108 Unità/azione: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unità/azione: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Unità/azione: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Unità/azione: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 Agosto 2026 Uscito PNR IE00BLS09M33 Posizione chiusa — era 0.0001255 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato QCOM — QUALCOMM 747525103 Unità/azione: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unità/azione: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Unità/azione: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unità/azione: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unità/azione: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 Agosto 2026 Nuovo SAR X3dfefcda860 Nuova posizione — -0.0015 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unità/azione: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Unità/azione: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 Agosto 2026 Nuovo TWD Xef7ffcbeacd Nuova posizione — -0.23 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Unità/azione: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Unità/azione: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 Agosto 2026 Uscito USD Xc43b42c49cc Posizione chiusa — era 0.0004719 unità/azione

Visualizzazione delle ultime 200 su 3060 modifiche

Dividendi 4 pagamenti

08
0,97%Rendimento TTM
$0,31Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,1730
16 Dicembre 2025$0,1380
16 Giugno 2025$0,1550
30 Dicembre 2024$0,0050

Proprietari istituzionali (13F) 15 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Balentine LLC $203.584.465 80,81% 6.457.853 Azioni 30 Giugno 2026
BROWN ADVISORY INC $25.470.958 10,11% 807.958 Azioni 30 Giugno 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5.645.483 2,24% 179.079 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $4.692.813 1,86% 148.859 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.798.227 1,51% 120.483 Azioni 30 Giugno 2026
Empire Life Investments Inc. $2.689.627 1,07% 85.317 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.162.622 0,86% 68.600 Azioni 30 Giugno 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1.910.074 0,76% 60.589 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691.188 0,27% 21.925 Azioni 30 Giugno 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409.732 0,16% 12.997 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323.000 0,13% 10.249 Azioni 30 Giugno 2026
HB Wealth Management, LLC $304.532 0,12% 9.660 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254.912 0,10% 8.086 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.734 0,00% 55 Azioni 30 Giugno 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.083 0,00% 39 Azioni 31 Marzo 2026

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