Balentine LLC

CIK 1586678 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$2.8B
#1.222 di 9.443 per valore 13F · top 12.9%
Posizioni
243
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +13.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
80,91%
Peso dei primi 25 titoli
91,94%
Posizioni superiori all'1%
14
Numero effettivo di posizioni
10,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,69% Acquisti stimati $280.999.008 · vendite $71.203.750

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
47
Aumentato
67
Diminuito
71
Chiuso
23
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
2,1%
Retail
1,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Altro/Non mappato
93,9%

Portafoglio completo 243 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VTV $629.701.871 22,38% 2.889.469 $71.295.347 Su ×2
OMFL $357.794.160 12,72% 5.220.224 $46.330.937 Su ×1
AGG $271.057.847 9,63% 2.738.511 $-23.265.547 Giù ×3
IEFA $205.127.045 7,29% 2.123.908 $10.080.759 Giù ×2
AQLT $203.584.465 7,24% 6.457.853 $19.588.286 Giù ×1
IEMG $175.949.843 6,25% 2.123.972 $24.377.697 Giù ×2
MTUM $130.366.602 4,63% 380.266 Su ×1
VUG $111.682.840 3,97% 1.296.527 $-24.702.893 Su ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $103.344.451 3,67% 1.026.567 $-9.552.607 Giù ×1
IVV $87.872.149 3,12% 117.337 $11.330.201 Su ×1
VTI $49.689.883 1,77% 134.282 $7.030.075 Su ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $39.313.714 1,40% 17.242.857 $4.655.571
MUB $35.455.006 1,26% 329.446 $389.071 Giù ×6
VEA $28.773.394 1,02% 403.837 $2.936.953 Su ×1
VOO $24.349.677 0,87% 35.453 $2.590.153 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.427.904 0,80% 77.509 $4.841.900 Su ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $19.144.494 0,68% 180.082 $2.255.478 Giù ×4
IWV $18.736.591 0,67% 43.941 $2.485.033 Su ×1
QUAL $12.224.652 0,43% 55.711 $1.582.700 Su ×1
SPTM $11.307.888 0,40% 124.550 $433.696 Giù ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $10.515.055 0,37% 138.941 Su ×1
VV $10.201.999 0,36% 29.665 $911.129 Giù ×6
IBDR $9.625.172 0,34% 397.242 $-408.848 Giù ×1
VEU $9.380.838 0,33% 112.010 $967.566 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.279.974 0,33% 46.379 $4.235.280 Su ×1
BKTI $7.673.543 0,27% 89.248 $1.012.965
CGGO $7.668.037 0,27% 181.149 $1.567.467 Giù ×4
SPY SPY $7.413.933 0,26% 9.928 $350.462 Giù ×2
CGDV $6.475.934 0,23% 131.411 $885.710
SPGM $6.244.376 0,22% 72.889 $369.811 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.998.349 0,21% 5.001 $2.226.372 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.769.523 0,21% 12.081 $2.606.311 Su ×1
IQLT $5.585.382 0,20% 112.722 $194.418 Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.452.871 0,19% 14.618 $1.332.096 Su ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $5.107.002 0,18% 32.674 $-265.711 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.061.150 0,18% 21.235 $1.303.543 Su ×1
VB $4.847.495 0,17% 15.992 $390.660 Giù ×2
SPYM $4.487.768 0,16% 51.067 $579.100
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.054.815 0,14% 11.476 $1.960.163 Su ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3.954.938 0,14% 41.439 $364.663
VXF $3.785.479 0,13% 15.375 $621.304
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.435.259 0,12% 9.094 $1.478.818 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.225.622 0,11% 9.026 $2.431.669 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.188.612 0,11% 4.330 $640.939 Giù ×1
VO $3.162.194 0,11% 39.248 $225.778 Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.147.555 0,11% 10.389 $678.921
IJR $2.801.428 0,10% 18.889 $453.336
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.763.501 0,10% 4.906 $901.769 Su ×1
IWF $2.749.124 0,10% 22.140 $389.000 Su ×1
NOBL $2.638.958 0,09% 46.990 $148.253 Su ×1
SCHD $2.583.065 0,09% 81.459 $83.903
IDV $2.312.164 0,08% 55.809 $-245.074 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.306.880 0,08% 6.541 $100.357 Giù ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.281.989 0,08% 31.086 $-417.088 Giù ×1
RSP $2.254.724 0,08% 10.597 $512.858 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.101.085 0,07% 25.853 $454.745 Su ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2.050.343 0,07% 4.685 $-767.120 Giù ×1
ACWV $1.969.601 0,07% 16.382 $-35.723 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.808.822 0,06% 4.352 $521.896 Giù ×1
VT $1.746.895 0,06% 11.130 $221.466 Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.720.273 0,06% 9.509 $251.227 Su ×1
XLE XLE $1.675.267 0,06% 31.543 $-1.277.526 Giù ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1.660.047 0,06% 978 $735.021 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.627.104 0,06% 6.466 $380.451 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.619.894 0,06% 3.154 $1.004.813 Su ×3
IWB $1.583.946 0,06% 3.868 $204.772
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.539.820 0,05% 6.063 $-836.137 Giù ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.530.141 0,05% 11.972 $216.932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.501.121 0,05% 3.569 $598.140 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.446.323 0,05% 727 $902.141 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.445.964 0,05% 10.576 $-195.478 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.307.047 0,05% 2.250 $694.519 Giù ×1
V Visa Inc. $1.303.399 0,05% 3.799 $783.244 Su ×2
VWO $1.302.781 0,05% 21.826 $115.860 Giù ×3
CGUS $1.294.679 0,05% 29.107 $176.388
COP ConocoPhillips Common Stock $1.256.565 0,04% 12.087 $-411.519 Giù ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.244.596 0,04% 6.534 $390.069 Su ×3
FNDF $1.191.796 0,04% 22.589 $-80.922 Giù ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.187.977 0,04% 2.917 $611.641 Su ×1
DGRO $1.172.320 0,04% 15.468 $86.776
IJH $1.153.411 0,04% 14.958 $143.297
IBDS $1.149.620 0,04% 47.466 $9.851 Su ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.132.970 0,04% 6.835 $-190.156 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.042.464 0,04% 7.109 $68.216 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.035.398 0,04% 897
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.029.982 0,04% 6.063 $487.294 Su ×1
ITOT $1.025.545 0,04% 6.243 $136.355
HUM Humana Inc. Common Stock $1.010.130 0,04% 2.543 $687.278 Su ×1
HELO $997.346 0,04% 14.758 $54.162
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $977.769 0,03% 7.987 $184.218 Su ×4
SAP SAP SE ADS $943.307 0,03% 6.121 $-25.399 Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $942.776 0,03% 8.324 $-51.464 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $913.026 0,03% 2.107 Su ×1
IBDT $895.363 0,03% 35.460 $7.070 Su ×6
DFIV $884.469 0,03% 16.373 $20.302
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $877.111 0,03% 4.372 $67.669 Giù ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $854.633 0,03% 23.249 $-25.109
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $839.601 0,03% 2.565 $78.609 Giù ×2
MO Altria Group, Inc. $830.303 0,03% 11.540 $136.946 Su ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $804.413 0,03% 3.504 $361.723 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AAPL $22.427.904 0,80% su ×4
MSFT $5.452.871 0,19% su ×4
GOOG $4.054.815 0,14% su ×3
MA $1.619.894 0,06% su ×3
DHR $1.244.596 0,04% su ×3
IBDS $1.149.620 0,04% su ×6
WDAY $977.769 0,03% su ×4
SAP $943.307 0,03% su ×3
IBDT $895.363 0,03% su ×6
NFLX $632.318 0,02% su ×3
INTU $544.707 0,02% su ×4
ADI $498.846 0,02% su ×4
BAC $139.829 0,00% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
MTUM $130.366.602 380.266 4,63%
VBIL $10.515.055 138.941 0,37%
MU $1.035.398 897 0,04%
LRCX $913.026 2.107 0,03%
APH $663.668 3.764 0,02%
HYGV $653.500 16.232 0,02%
USHY $609.497 16.464 0,02%
EQT $574.874 10.812 0,02%
KLAC $476.702 1.580 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $313.460 1.400 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $309.512 1.400 0,01%
SNDK $304.680 134 0,01%
STM $302.181 4.035 0,01%
PLTR $298.092 2.555 0,01%
CW $287.949 380 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VTV Acquistato di più +43K +$71.3M
OMFL Acquistato di più +40K +$46.3M
VUG Acquistato di più +984K -$24.7M
IEMG Ridotto -49K +$24.4M
AGG Ridotto -226K -$23.3M
AQLT Ridotto -199K +$19.6M
IVV Acquistato di più +159 +$11.3M
IEFA Ridotto -31K +$10.1M
SGOV Ridotto -95K -$9.6M
VTI Acquistato di più +1K +$7.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
JBI 30 Giugno 2026 450.000 $2.317.500 -6,6%
SHV 30 Giugno 2026 15.026 $1.658.720
AFL 30 Giugno 2025 10.946 $1.217.086 13,6%
GLDM 30 Settembre 2025 15.616 $1.023.160 Non più monitorato
PAAA 31 Dicembre 2025 19.554 $1.007.031 Non più monitorato
IBTF 31 Dicembre 2025 42.608 $995.528 Non più monitorato
MCD 30 Giugno 2025 3.020 $943.357 -7,1%
AMGN 30 Giugno 2025 2.745 $855.205 57,2%
CMCSA 30 Giugno 2026 25.873 $742.814 9,0%
BRKA 30 Giugno 2026 1 $718.140 Non più monitorato
AER 30 Giugno 2026 5.136 $704.556 2,7%
REGN 30 Giugno 2025 1.072 $679.895 60,1%
UPS 30 Giugno 2025 6.164 $677.978 2,9%
IBDQ 31 Marzo 2026 25.682 $645.132 Non più monitorato
USL 30 Giugno 2026 13.265 $639.373 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2025 2.993 $633.768 2,8%
RY 30 Giugno 2025 5.185 $584.453 61,7%
WWD 30 Giugno 2026 1.617 $578.757 -14,8%
AON 31 Marzo 2026 1.530 $539.906 8,3%
NTSX 31 Marzo 2025 10.588 $494.354 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 2.136 $482.800 0,8%
TFC 30 Giugno 2025 10.013 $412.014 21,6%
SHEL 30 Giugno 2026 4.313 $401.109 20,5%
AXON 30 Giugno 2025 752 $395.514 -23,6%
HODL 31 Dicembre 2025 11.622 $376.204 Non più monitorato
VFC 30 Giugno 2026 21.202 $360.222 -14,0%
MU 31 Marzo 2026 1.235 $352.481 174,5%
HLT 31 Marzo 2026 1.226 $352.169 10,1%
JQUA 31 Marzo 2026 5.292 $334.349 Non più monitorato
ACN 30 Settembre 2025 978 $292.314 -26,9%
CMG 31 Dicembre 2025 7.439 $291.534 -5,3%
PTC 31 Marzo 2026 1.615 $281.349 6,3%
T 30 Giugno 2025 9.846 $278.431 -12,5%
T 30 Giugno 2026 9.432 $273.434 22,3%
CPS 30 Giugno 2026 9.609 $267.803 4,7%
SPYG 31 Marzo 2026 2.482 $264.829 Non più monitorato
ET 31 Dicembre 2025 15.156 $260.077 30,0%
SERA 31 Dicembre 2025 84.475 $258.494 -30,8%
USO 30 Giugno 2026 2.030 $258.318 Non più monitorato
BA 30 Giugno 2026 1.296 $257.943 2,4%
LOW 30 Settembre 2025 1.157 $256.704 -11,2%
CRM 30 Settembre 2025 936 $255.238 -14,8%
TM 31 Marzo 2025 1.281 $249.295 7,0%
PYPL 31 Marzo 2025 2.890 $246.662 -5,5%
MPC 31 Dicembre 2025 1.278 $246.322 122,6%
CRM 31 Marzo 2025 710 $237.374 -24,8%
MTDR 30 Giugno 2026 3.750 $236.925 16,1%
VZ 30 Giugno 2025 5.024 $227.866 14,2%
TTD 31 Marzo 2026 6.000 $227.760 -41,2%
RSG 30 Giugno 2026 1.022 $223.838 4,4%
ROP 31 Dicembre 2025 441 $219.922 -8,9%
PYPL 30 Settembre 2025 2.945 $218.872 -8,1%
IDXX 30 Settembre 2025 402 $215.609 -10,8%
WFC 30 Giugno 2025 2.984 $214.185 8,8%
LBRDK 30 Giugno 2026 4.226 $212.568 9,5%
ELV 30 Settembre 2025 542 $210.816 23,9%
PANW 30 Settembre 2025 1.027 $210.165 76,3%
MRK 30 Giugno 2025 2.303 $206.717 91,2%
CIBR 31 Dicembre 2025 2.410 $183.184
KBE 30 Giugno 2026 2.640 $157.212 Non più monitorato
DOCT 30 Giugno 2026 3.416 $148.350 Non più monitorato
GMF 30 Giugno 2026 860 $117.079 Non più monitorato
AES 30 Settembre 2025 10.430 $109.724 12,0%
VGIT 31 Dicembre 2025 874 $52.466
VCSH 31 Dicembre 2025 577 $46.120
SPYV 31 Dicembre 2025 690 $38.178 Non più monitorato
XLI 31 Dicembre 2025 241 $37.169 Non più monitorato
VBK 31 Dicembre 2025 101 $30.060 Non più monitorato
VBR 31 Dicembre 2025 141 $29.428 Non più monitorato
ABEV 31 Dicembre 2025 11.548 $25.752 14,8%
XLC 31 Marzo 2026 200 $23.544 Non più monitorato
SKYY 31 Dicembre 2025 131 $17.609
IUSV 31 Dicembre 2025 163 $16.292
JPST 31 Marzo 2026 301 $15.228 Non più monitorato
ACWX 31 Dicembre 2025 145 $9.426
VBK 30 Giugno 2026 30 $9.068 Non più monitorato
JGRO 31 Marzo 2026 52 $4.826 Non più monitorato
GOVT 31 Marzo 2026 169 $3.891 Non più monitorato
LENB 30 Giugno 2026 45 $3.785 Non più monitorato
IMTM 31 Marzo 2026 69 $3.310 Non più monitorato
SCHM 30 Settembre 2025 114 $3.198 Non più monitorato
EEM 31 Marzo 2025 29 $1.213 Non più monitorato
VGSH 30 Giugno 2026 17 $997
SHY 31 Marzo 2026 1 $83
SCHA 30 Settembre 2025 2 $51 Non più monitorato