iShares Trust (TWOX)
Società di gestione · BATS · Serie S000089552 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
15 Gennaio 2025
Inizio
Flussi netti (30d): -$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $15.9M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.5% (Moderato)
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,03%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,9
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$6.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$6.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$236K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $16.4M | 103,27 | 22.700 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $1.7M | 10,92 | 229 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $114K | 0,72 | 114.491 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $11K | 0,07 | 4 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$2.4M | -14,95 | -458 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004779 → -0.007132 (49,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003447 → -0.004779 (38,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1579 → 0.1603 (1,6%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001903 → -0.003447 (81,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.00372 → -0.001903 (-48,9%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1589 → 0.1579 (-0,7%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.002774 → -0.00372 (34,1%) |
| 10 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.00004079 → -0.002774 (6700,0%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1575 → 0.1589 (0,9%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.01233 → -0.00004079 (-99,7%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1687 → 0.1575 (-6,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.007345 → -0.01233 (67,8%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1641 → 0.1687 (2,8%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.01077 → -0.007345 (-31,8%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.005618 → -0.01077 (91,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.159 → 0.1641 (3,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004868 → -0.005618 (15,4%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.155 → 0.159 (2,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.009417 → -0.004868 (-48,3%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1587 → 0.155 (-2,4%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.01245 → -0.009417 (-24,4%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1581 → 0.1587 (0,4%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.008618 → -0.01245 (44,5%) |
| 28 Luglio 2026 | Uscito |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Posizione chiusa — era 0.000025 unità/azione |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.008089 → -0.008618 (6,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Nuovo |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Nuova posizione — 0.000025 unità/azione |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0101 → -0.008089 (-19,9%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1612 → 0.1581 (-1,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.009992 → -0.0101 (1,1%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1614 → 0.1612 (-0,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004655 → -0.009992 (114,6%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1594 → 0.1614 (1,3%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.006255 → -0.004655 (-25,6%) |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1598 → 0.1594 (-0,3%) |
| 21 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.008443 → -0.006255 (-25,9%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1624 → 0.1598 (-1,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.008067 → -0.008443 (4,7%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Nuova posizione — 0.01842 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Nuova posizione — 0.000006579 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nuova posizione — 0.03822 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 777.12
X4742eb11ba3
|
Nuova posizione — -0.0007711 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 748.89
X714950359d3
|
Nuova posizione — 0.0003855 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — -0.008067 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.1624 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11.560.000 | 94,02% | 400.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715.795 | 5,82% | 24.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14.450 | 0,12% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.913 | 0,04% | 170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |