XOEF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 29 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$6K
Trimestre terminato il Giu 2026 +$6K
Ultimi 12 mesi +$18.3M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 407 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
PALO ALTO NETWORKS PANW 1,55 ≈$345K 1.018 697435105 0.001339 EQUITY USD
SANDISK SNDK 1,41 ≈$315K 186 80004C200 0.0002447 EQUITY USD
KLA KLAC 1,30 ≈$290K 1.639 482480100 0.002157 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 1,20 ≈$267K 1.280 22788C105 0.001684 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 1,12 ≈$249K 1.099 573874104 0.001446 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 1,11 ≈$248K 3.088 032095101 0.004063 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 1,10 ≈$245K 1.295 040413205 0.001704 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 1,09 ≈$243K 282 IE00BKVD2N49 0.0003711 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,99 ≈$222K 614 032654105 0.0008079 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,94 ≈$209K 886 95040Q104 0.001166 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,90 ≈$200K 488 IE00B8KQN827 0.0006421 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,90 ≈$200K 433 958102105 0.0005697 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,82 ≈$184K 363 24703L202 0.0004776 EQUITY USD
TJX TJX 0,79 ≈$175K 1.388 872540109 0.001826 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0,76 ≈$170K 1.344 651639106 0.001768 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,73 ≈$164K 318 92532F100 0.0004184 EQUITY USD
CORNING GLW 0,72 ≈$160K 983 219350105 0.001293 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 0,72 ≈$160K 1.192 74340W103 0.001568 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,71 ≈$158K 732 743315103 0.0009632 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0,70 ≈$156K 380 78409V104 0.0005 EQUITY USD
CHUBB CB 0,69 ≈$154K 454 CH0044328745 0.0005974 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0,66 ≈$148K 158 701094104 0.0002079 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0,65 ≈$144K 368 56585A102 0.0004842 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0,64 ≈$143K 372 91913Y100 0.0004895 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0,60 ≈$134K 502 053015103 0.0006605 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0,60 ≈$133K 151 58155Q103 0.0001987 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,58 ≈$130K 502 718546104 0.0006605 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0,58 ≈$128K 1.801 35671D857 0.00237 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0,57 ≈$127K 124 29444U700 0.0001632 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,56 ≈$124K 454 12572Q105 0.0005974 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,56 ≈$124K 780 34959E109 0.001026 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0,55 ≈$123K 506 693475105 0.0006658 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,55 ≈$122K 277 IE00BK9ZQ967 0.0003645 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0,54 ≈$119K 481 92537N108 0.0006329 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,53 ≈$117K 936 09260D107 0.001232 EQUITY USD
STRYKER SYK 0,52 ≈$117K 432 863667101 0.0005684 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0,52 ≈$116K 188 74762E102 0.0002474 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0,51 ≈$115K 401 21037T109 0.0005276 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,51 ≈$114K 502 443201108 0.0006605 EQUITY USD
CSX CSX 0,51 ≈$114K 2.327 126408103 0.003062 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,51 ≈$114K 273 036752103 0.0003592 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,50 ≈$112K 990 770700102 0.001303 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0,50 ≈$112K 1.532 969457100 0.002016 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,49 ≈$110K 708 45866F104 0.0009316 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 0,49 ≈$110K 769 IE00BY7QL619 0.001012 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,48 ≈$108K 607 571748102 0.0007987 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,48 ≈$107K 339 03831W108 0.0004461 EQUITY USD
SLB SLB 0,47 ≈$105K 1.871 806857108 0.002462 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0,45 ≈$100K 126 75886F107 0.0001658 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,45 ≈$99K 463 94106L109 0.0006092 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Altro/Non mappato 0,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unità/azione: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD Xa27e8238b35 Posizione chiusa — era 0.0001513 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD Xa27e8238b35 Nuova posizione — 0.0001513 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unità/azione: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 Agosto 2026 Aumentato CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unità/azione: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 Agosto 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unità/azione: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 Agosto 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unità/azione: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto AES — AES 00130H105 Unità/azione: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unità/azione: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 Agosto 2026 Ridotto ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unità/azione: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 Agosto 2026 Uscito AVB 053484101 Posizione chiusa — era 0.0002289 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto AZO — AUTOZONE 053332102 Unità/azione: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto CMI — CUMMINS INC 231021106 Unità/azione: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 Agosto 2026 Aumentato EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unità/azione: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unità/azione: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto FTNT — FORTINET 34959E109 Unità/azione: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unità/azione: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unità/azione: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 Agosto 2026 Ridotto HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unità/azione: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unità/azione: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 Agosto 2026 Ridotto KLAC — KLA 482480100 Unità/azione: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unità/azione: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Unità/azione: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto MTB — M&T BANK 55261F104 Unità/azione: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Unità/azione: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Unità/azione: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unità/azione: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unità/azione: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unità/azione: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Nuovo RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Nuova posizione — 0.0002158 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unità/azione: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto SYK — STRYKER 863667101 Unità/azione: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Unità/azione: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 Agosto 2026 Ridotto ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unità/azione: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Unità/azione: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unità/azione: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto WAT — WATERS CORP 941848103 Unità/azione: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unità/azione: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 Agosto 2026 Aumentato MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unità/azione: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividendi 5 pagamenti

08
1,12%Rendimento TTM
$0,33Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,0890
15 Giugno 2026$0,0810
17 Marzo 2026$0,0690
16 Dicembre 2025$0,0890
16 Settembre 2025$0,0720

Proprietari istituzionali (13F) 4 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Azioni 30 Giugno 2026

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