BTOT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 05 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,22%▼ -2,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,60%▼ -2,87%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$0
Trimestre terminato il Mag 2026 +$0
Ultimi 6 mesi +$25.0M Dic 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 1.071 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 0,04 ≈$10K 10.000 808513CE3 0.01667 BOND USD
GENERAL MILLS INC 0,04 ≈$10K 10.000 370334CW2 0.01667 BOND USD
STATE STREET CORP 0,04 ≈$10K 10.000 857477CF8 0.01667 BOND USD
VOLTAGRID LLC 144A 0,04 ≈$10K 10.000 92874BAA3 0.01667 BOND USD
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,04 ≈$10K 10.000 03076CAN6 0.01667 BOND USD
DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 0,04 ≈$10K 10.000 25731VAB0 0.01667 BOND USD
KEYCORP MTN 0,04 ≈$10K 10.000 49326EEP4 0.01667 BOND USD
NEWELL BRANDS INC 0,04 ≈$10K 10.000 651229BE5 0.01667 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0,04 ≈$10K 10.000 842587EB9 0.01667 BOND USD
US BANCORP MTN 0,04 ≈$10K 10.000 91159HJM3 0.01667 BOND USD
LKQ CORP 0,04 ≈$10K 10.000 501889AF6 0.01667 BOND USD
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 0,04 ≈$10K 10.000 571748AK8 0.01667 BOND USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 0,04 ≈$10K 10.000 693475BX2 0.01667 BOND USD
SOLVENTUM CORP 0,04 ≈$10K 10.000 83444MAQ4 0.01667 BOND USD
3M CO MTN 0,04 ≈$10K 10.000 88579EAC9 0.01667 BOND USD
BANK OF MONTREAL MTN 0,04 ≈$10K 10.000 06368L3L8 0.01667 BOND USD
BAYER CORPORATION 144A 0,04 ≈$10K 10.000 072732AC4 0.01667 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0,04 ≈$10K 10.000 29278NAG8 0.01667 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) 0,04 ≈$10K 10.000 37045XEN2 0.01667 BOND USD
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 0,04 ≈$10K 10.000 534187BT5 0.01667 BOND USD
NXP BV 0,04 ≈$10K 10.000 62947QBC1 0.01667 BOND USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 0,04 ≈$10K 10.000 693475BR5 0.01667 BOND USD
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 0,04 ≈$10K 10.000 02344AAF5 0.01667 BOND USD
BAT CAPITAL CORP 0,04 ≈$10K 10.000 05526DBY0 0.01667 BOND USD
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 0,04 ≈$10K 10.000 09261HBR7 0.01667 BOND USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,04 ≈$10K 10.000 13607LNG4 0.01667 BOND USD
CIGNA GROUP 0,04 ≈$10K 10.000 125523CS7 0.01667 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0,04 ≈$10K 10.000 29273RAR0 0.01667 BOND USD
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A 0,04 ≈$10K 10.000 44891ACH8 0.01667 BOND USD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 0,04 ≈$10K 10.000 89115A2Y7 0.01667 BOND USD
XCEL ENERGY INC 0,04 ≈$10K 10.000 98389BBD1 0.01667 BOND USD
AIRCASTLE LTD 144A 0,04 ≈$10K 10.000 00928QAY7 0.01667 BOND USD
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 0,04 ≈$10K 10.000 09261XAJ1 0.01667 BOND USD
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A 0,04 ≈$10K 10.000 19828TAE6 0.01667 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,04 ≈$10K 10.000 517834AM9 0.01667 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,04 ≈$10K 10.000 65346UAB5 0.01667 BOND USD
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 0,04 ≈$10K 10.000 89236TMF9 0.01667 BOND USD
TRANSCANADA PIPELINES LTD 0,04 ≈$10K 10.000 893526DF7 0.01667 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY (FRN) MTN 0,04 ≈$10K 10.000 95000U3U5 0.01667 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0,04 ≈$10K 10.000 95000U3E1 0.01667 BOND USD
WESTPAC BANKING CORP 0,04 ≈$10K 10.000 961214GD9 0.01667 BOND USD
AMERICAN EXPRESS COMPANY 0,04 ≈$10K 10.000 025816ED7 0.01667 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0,04 ≈$10K 10.000 43358BAA1 0.01667 BOND USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO (FRN) 0,04 ≈$10K 10.000 13607PJ21 0.01667 BOND USD
DEVON ENERGY CORPORATION 0,04 ≈$10K 10.000 25179MBE2 0.01667 BOND USD
EPR PROPERTIES 0,04 ≈$10K 10.000 26884UAE9 0.01667 BOND USD
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A 0,04 ≈$10K 10.000 29449WAR8 0.01667 BOND USD
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 0,04 ≈$10K 10.000 303901BB7 0.01667 BOND USD
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 0,04 ≈$10K 10.000 571903BL6 0.01667 BOND USD
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 0,04 ≈$10K 10.000 709599BS2 0.01667 BOND USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.604 → 2.608 (0,2%)
09 Settembre 2026 Uscito 01F032690 Posizione chiusa — era 0.4583 unità/azione
09 Settembre 2026 Nuovo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 Nuova posizione — 0.4583 unità/azione
09 Settembre 2026 Uscito 01F050692 Posizione chiusa — era 0.08333 unità/azione
09 Settembre 2026 Nuovo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 Nuova posizione — 0.08333 unità/azione
09 Settembre 2026 Uscito 01F052698 Posizione chiusa — era 0.1167 unità/azione
09 Settembre 2026 Nuovo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 Nuova posizione — 0.1167 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.784 → 2.604 (-6,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.281 → -2.097 (-8,0%)
04 Settembre 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.77 → 2.784 (0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Unità/azione: 0.02167 → 0.01833 (-15,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 Unità/azione: 0.7732 → 0.7687 (-0,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3 Unità/azione: 0.1958 → 0.1929 (-1,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8 Unità/azione: 0.2745 → 0.2735 (-0,3%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98 Unità/azione: 0.2019 → 0.1998 (-1,0%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9 Unità/azione: 0.1374 → 0.1341 (-2,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93 Unità/azione: 0.2364 → 0.2351 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7 Unità/azione: 0.1069 → 0.1065 (-0,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7 Unità/azione: 0.1877 → 0.1864 (-0,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0 Unità/azione: 0.1485 → 0.1466 (-1,3%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9 Unità/azione: 0.1514 → 0.1504 (-0,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7 Unità/azione: 0.5054 → 0.5032 (-0,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1 Unità/azione: 0.1425 → 0.1405 (-1,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5 Unità/azione: 0.02485 → 0.02479 (-0,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS 31418EAM2 Unità/azione: 0.4032 → 0.4005 (-0,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS 31418EB82 Unità/azione: 1.178 → 1.171 (-0,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS 31418EDD9 Unità/azione: 0.4165 → 0.4135 (-0,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS 31418EDE7 Unità/azione: 0.3245 → 0.3218 (-0,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FNMA 30YR UMBS 31418FUX3 Unità/azione: 0.04033 → 0.04014 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7 Unità/azione: 0.1564 → 0.1548 (-1,0%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53 Unità/azione: 0.1484 → 0.1476 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto — FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6 Unità/azione: 0.2434 → 0.242 (-0,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto — GNMA2 30YR 36179WLP1 Unità/azione: 0.1558 → 0.1546 (-0,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto — GNMA2 30YR 36179YAQ7 Unità/azione: 0.3338 → 0.3314 (-0,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto — GNMA II 30YR 36179YAR5 Unità/azione: 0.1831 → 0.1811 (-1,1%)
04 Settembre 2026 Ridotto — GNMA2 30YR 3618N5ZL6 Unità/azione: 0.3135 → 0.3107 (-0,9%)
04 Settembre 2026 Ridotto — GNMA2 30YR 3618N6BF3 Unità/azione: 0.04088 → 0.0407 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto — GNMA2 30YR 3618N6FL6 Unità/azione: 0.04616 → 0.04603 (-0,3%)
04 Settembre 2026 Ridotto — GNMA2 30YR 3618N6K63 Unità/azione: 0.3319 → 0.331 (-0,3%)
04 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.326 → -2.281 (-1,9%)
02 Settembre 2026 Ridotto — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.869 → 2.77 (-3,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Unità/azione: 0.025 → 0.02167 (-13,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.44 → -2.326 (-4,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto 01F052698 Unità/azione: 0.1583 → 0.1167 (-26,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.834 → 2.869 (1,2%)
01 Settembre 2026 Nuovo — FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83 Nuova posizione — 0.03 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.275 → -2.44 (7,2%)
31 Agosto 2026 Uscito 00138CBB3 Posizione chiusa — era 0.008333 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — ABBVIE INC 00287YCB3 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 01F052698 Unità/azione: 0.1167 → 0.1583 (35,7%)
31 Agosto 2026 Nuovo — ALPHABET INC 02079KCU9 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — AMAZON.COM INC 023135EG7 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — APPLE INC 037833DW7 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 04685A2P5 Posizione chiusa — era 0.008333 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 224044CJ4 Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 674599CN3 Posizione chiusa — era 0.025 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — PEPSICO INC 713448FZ6 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 74256LFA2 Posizione chiusa — era 0.008333 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — T-MOBILE USA INC 87264ACT0 Nuova posizione — 0.01667 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3 Unità/azione: 0.08292 → 0.08271 (-0,3%)
31 Agosto 2026 Uscito 89788MAC6 Posizione chiusa — era 0.008333 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unità/azione: 0.0433 → 0.04324 (-0,1%)
31 Agosto 2026 Nuovo — TREASURY NOTE 91282CFT3 Nuova posizione — 0.1167 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — TREASURY NOTE 91282CKX8 Nuova posizione — 0.05 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — TREASURY NOTE 91282CLR0 Nuova posizione — 0.1167 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 91282CNV9 Posizione chiusa — era 0.4167 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — TREASURY NOTE 91282CPY1 Nuova posizione — 0.08333 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8 Nuova posizione — 0.1167 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.147 → -2.275 (6,0%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unità/azione: 0.008793 → 0.008783 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 Unità/azione: 0.0116 → 0.01159 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 Unità/azione: 0.02639 → 0.02637 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 Unità/azione: 0.02133 → 0.02131 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 Unità/azione: 0.01647 → 0.01645 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 Unità/azione: 0.01469 → 0.01468 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 Unità/azione: 0.02443 → 0.0244 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 Unità/azione: 0.02232 → 0.02229 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 Unità/azione: 0.02252 → 0.0225 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 Unità/azione: 0.02208 → 0.02206 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unità/azione: 0.04994 → 0.04989 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unità/azione: 0.03753 → 0.03749 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unità/azione: 0.04424 → 0.04419 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unità/azione: 0.04983 → 0.04978 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unità/azione: 0.05413 → 0.05408 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unità/azione: 0.05719 → 0.05713 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unità/azione: 0.06274 → 0.06267 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unità/azione: 0.05533 → 0.05527 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 Unità/azione: 0.06418 → 0.06412 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unità/azione: 0.05463 → 0.05458 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 Unità/azione: 0.06295 → 0.06289 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unità/azione: 0.05623 → 0.05618 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unità/azione: 0.05695 → 0.05689 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 Unità/azione: 0.06928 → 0.06921 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unità/azione: 0.0597 → 0.05964 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 Unità/azione: 0.07277 → 0.0727 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unità/azione: 0.06181 → 0.06175 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 Unità/azione: 0.07534 → 0.07526 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unità/azione: 0.06341 → 0.06335 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 Unità/azione: 0.07445 → 0.07438 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unità/azione: 0.06259 → 0.06252 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.815 → 2.834 (0,7%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unità/azione: 0.02103 → 0.021 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unità/azione: 0.02408 → 0.02405 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unità/azione: 0.02049 → 0.02047 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 Unità/azione: 0.0168 → 0.01678 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 Unità/azione: 0.0322 → 0.03216 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 Unità/azione: 0.02032 → 0.0203 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 Unità/azione: 0.01329 → 0.01328 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 Unità/azione: 0.02034 → 0.02032 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 Unità/azione: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unità/azione: 0.05675 → 0.05669 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unità/azione: 0.06504 → 0.06498 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 Unità/azione: 0.06674 → 0.06667 (-0,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.128 → -2.147 (0,9%)
26 Agosto 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.749 → 2.815 (2,4%)
26 Agosto 2026 Uscito 47077WAE8 Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione
26 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unità/azione: 0.01922 → 0.0192 (-0,1%)
26 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 Unità/azione: 0.02918 → 0.02916 (-0,1%)
26 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 Unità/azione: 0.02082 → 0.0208 (-0,1%)
26 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.081 → -2.128 (2,3%)
24 Agosto 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.742 → 2.749 (0,3%)
24 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.076 → -2.081 (0,2%)
21 Agosto 2026 Ridotto — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.768 → 2.742 (-0,9%)
21 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.103 → -2.076 (-1,3%)
20 Agosto 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.754 → 2.768 (0,5%)
20 Agosto 2026 Uscito 071813CV9 Posizione chiusa — era 0.008333 unità/azione
20 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unità/azione: 0.04335 → 0.0433 (-0,1%)
20 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.095 → -2.103 (0,4%)
19 Agosto 2026 Ridotto — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.797 → 2.754 (-1,5%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 Unità/azione: 0.01162 → 0.0116 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 Unità/azione: 0.02642 → 0.02639 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 Unità/azione: 0.02136 → 0.02133 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 Unità/azione: 0.01648 → 0.01647 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 Unità/azione: 0.01471 → 0.01469 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 Unità/azione: 0.02445 → 0.02443 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unità/azione: 0.04999 → 0.04994 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unità/azione: 0.03757 → 0.03753 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unità/azione: 0.04428 → 0.04424 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unità/azione: 0.04988 → 0.04983 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unità/azione: 0.05419 → 0.05413 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unità/azione: 0.05725 → 0.05719 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unità/azione: 0.0628 → 0.06274 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 Unità/azione: 0.06425 → 0.06418 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unità/azione: 0.05469 → 0.05463 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 Unità/azione: 0.06302 → 0.06295 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unità/azione: 0.05629 → 0.05623 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unità/azione: 0.05701 → 0.05695 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 Unità/azione: 0.06935 → 0.06928 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unità/azione: 0.05976 → 0.0597 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 Unità/azione: 0.07284 → 0.07277 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unità/azione: 0.06188 → 0.06181 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 Unità/azione: 0.07542 → 0.07534 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unità/azione: 0.06348 → 0.06341 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 Unità/azione: 0.07453 → 0.07445 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unità/azione: 0.06265 → 0.06259 (-0,1%)
19 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.139 → -2.095 (-2,0%)
18 Agosto 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.693 → 2.797 (3,9%)
18 Agosto 2026 Uscito 099724AH9 Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unità/azione: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unità/azione: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 Unità/azione: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 Unità/azione: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 Unità/azione: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 Unità/azione: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 Unità/azione: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 Unità/azione: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 Unità/azione: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 Unità/azione: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unità/azione: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unità/azione: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unità/azione: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 Unità/azione: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.048 → -2.139 (4,4%)
17 Agosto 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.649 → 2.693 (1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unità/azione: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unità/azione: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unità/azione: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 Unità/azione: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 Unità/azione: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 Unità/azione: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%)
17 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.108 → -2.048 (-2,8%)
14 Agosto 2026 Ridotto — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.674 → 2.649 (-0,9%)
14 Agosto 2026 Uscito 21H020683 Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione
14 Agosto 2026 Nuovo — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
14 Agosto 2026 Uscito 21H022689 Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione
14 Agosto 2026 Nuovo — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
14 Agosto 2026 Uscito 21H030682 Posizione chiusa — era 0.2083 unità/azione
14 Agosto 2026 Nuovo — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690 Nuova posizione — 0.2083 unità/azione
14 Agosto 2026 Uscito 21H032688 Posizione chiusa — era 0.1667 unità/azione
14 Agosto 2026 Nuovo — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696 Nuova posizione — 0.1667 unità/azione
14 Agosto 2026 Uscito 47077DAM2 Posizione chiusa — era 0 unità/azione
14 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.134 → -2.108 (-1,2%)
13 Agosto 2026 Aumentato — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unità/azione: 2.662 → 2.674 (0,4%)
13 Agosto 2026 Ridotto 47077DAM2 Unità/azione: 0.04134 → 0 (-100,0%)
13 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -2.164 → -2.134 (-1,4%)
12 Agosto 2026 Uscito 01F020489 Posizione chiusa — era 0.4583 unità/azione
12 Agosto 2026 Nuovo — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 Nuova posizione — 0.4583 unità/azione

Visualizzazione delle ultime 200 su 214 modifiche

Dividendi 10 pagamenti

08
3,81%Rendimento TTM
$1,80Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,1840
01 Settembre 2026$0,1810
03 Agosto 2026$0,1990
01 Luglio 2026$0,1800
01 Giugno 2026$0,2050
01 Maggio 2026$0,1900
01 Aprile 2026$0,1910
02 Marzo 2026$0,1750
02 Febbraio 2026$0,1780
30 Dicembre 2025$0,1120

Proprietari istituzionali (13F) 6 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $19.858.000 77,59% 400.000 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.775.701 14,75% 76.054 Azioni 30 Giugno 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1.858.778 7,26% 37.441 Azioni 30 Giugno 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $71.985 0,28% 1.450 Azioni 30 Giugno 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $24.105 0,09% 675 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $5.908 0,02% 119 Azioni 30 Giugno 2026

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