iShares Trust (BTOT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000097904 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
10 Dicembre 2025
Inizio
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $24.8M
- Partecipazioni
- 846
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Rapporto spese
- 0.09% (Bassissimo)
- Peso dei primi 10 titoli
- 17,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 129,2
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 6 mesi
- +$25.0M
Dic 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 846 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140XLP93 | $136K | 0,55 | 144.949 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UD8 | $135K | 0,54 | 150.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UC0 | $133K | 0,54 | 150.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQE4 | $132K | 0,53 | 133.700 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CAV3 | $130K | 0,53 | 150.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TT5 | $130K | 0,52 | 150.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H022663 | $128K | 0,52 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SU3 | $128K | 0,52 | 233.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWLM3 | $127K | 0,51 | 124.694 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CJX0 | $124K | 0,50 | 125.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UQ9 | $124K | 0,50 | 130.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W2W98 | $123K | 0,50 | 127.570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H020667 | $123K | 0,50 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CHT1 | $122K | 0,49 | 125.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TD0 | $119K | 0,48 | 200.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TU2 | $117K | 0,47 | 125.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YAR5 | $113K | 0,46 | 113.892 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030666 | $111K | 0,45 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SJ8 | $111K | 0,45 | 180.000 | DBT | US |
| Indonesia Government International Bonds | — | $109K | 0,44 | 100.000 | DBT | ID |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $109K | 0,44 | 110.000 | DBT | US |
| Brazil Government International Bonds | 105756BK5 | $109K | 0,44 | 100.000 | DBT | BR |
| Fannie Mae | 3140XMZX7 | $101K | 0,41 | 115.190 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $100K | 0,40 | 100.000 | STIV | US |
| UMBS, TBA | 01F050668 | $98K | 0,40 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F040461 | $97K | 0,39 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427N5D7 | $97K | 0,39 | 95.200 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XP6P9 | $96K | 0,39 | 94.399 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427PA53 | $95K | 0,38 | 91.720 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022469 | $94K | 0,38 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SN9 | $94K | 0,38 | 200.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDL2 | $94K | 0,38 | 100.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XP3Q0 | $93K | 0,38 | 92.815 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W2ZP9 | $92K | 0,37 | 87.714 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRGM1 | $91K | 0,37 | 88.954 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810TF5 | $91K | 0,37 | 125.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H032662 | $90K | 0,36 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SQ2 | $87K | 0,35 | 140.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TA6 | $83K | 0,34 | 125.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQD6 | $82K | 0,33 | 84.500 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WLP1 | $82K | 0,33 | 95.908 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $79K | 0,32 | 80.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RQ3 | $68K | 0,28 | 100.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XLQY7 | $61K | 0,25 | 65.363 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $61K | 0,25 | 63.100 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAY1 | $52K | 0,21 | 50.000 | DBT | ES |
| Creative Artists Agency LLC | 22526WAU2 | $50K | 0,20 | 49.875 | LON | US |
| Allied Universal Holdco LLC | 01957TAX5 | $50K | 0,20 | 49.750 | LON | US |
| TransDigm Inc | 89364MCE2 | $50K | 0,20 | 49.750 | LON | US |
| Clarios Global LP | — | $50K | 0,20 | 49.750 | LON | US |
Pagina 2
di 17
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 18 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.693 → 2.797 (3,9%) |
| 18 Agosto 2026 | Uscito |
099724AH9
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
Unità/azione: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unità/azione: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QP6
|
Unità/azione: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RL4
|
Unità/azione: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SG4
|
Unità/azione: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SV1
|
Unità/azione: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TP3
|
Unità/azione: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TY4
|
Unità/azione: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810UH9
|
Unità/azione: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810US5
|
Unità/azione: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unità/azione: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unità/azione: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unità/azione: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.048 → -2.139 (4,4%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.649 → 2.693 (1,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unità/azione: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unità/azione: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Unità/azione: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Unità/azione: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Unità/azione: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
Unità/azione: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.108 → -2.048 (-2,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.674 → 2.649 (-0,9%) |
| 14 Agosto 2026 | Uscito |
21H020683
|
Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Nuovo |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H020691
|
Nuova posizione — 0.25 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Uscito |
21H022689
|
Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Nuovo |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H022697
|
Nuova posizione — 0.25 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Uscito |
21H030682
|
Posizione chiusa — era 0.2083 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Nuovo |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H030690
|
Nuova posizione — 0.2083 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Uscito |
21H032688
|
Posizione chiusa — era 0.1667 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Nuovo |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H032696
|
Nuova posizione — 0.1667 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Uscito |
47077DAM2
|
Posizione chiusa — era 0 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.134 → -2.108 (-1,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.662 → 2.674 (0,4%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
47077DAM2
|
Unità/azione: 0.04134 → 0 (-100,0%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.164 → -2.134 (-1,4%) |
| 12 Agosto 2026 | Uscito |
01F020489
|
Posizione chiusa — era 0.4583 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
|
Nuova posizione — 0.4583 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Uscito |
01F022485
|
Posizione chiusa — era 0.1667 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
|
Nuova posizione — 0.1667 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Uscito |
01F040487
|
Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
|
Nuova posizione — 0.25 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.659 → 2.662 (0,1%) |
| 12 Agosto 2026 | Uscito |
161175BL7
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Uscito |
161175BT0
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CU6
|
Nuova posizione — 0.01 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CV4
|
Nuova posizione — 0.01 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Uscito |
43849RAG0
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo |
— HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAR6
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.179 → -2.164 (-0,7%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.655 → 2.659 (0,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.176 → -2.179 (0,1%) |
| 10 Agosto 2026 | Ridotto |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.658 → 2.655 (-0,1%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.184 → -2.176 (-0,3%) |
| 07 Agosto 2026 | Uscito |
01F032682
|
Posizione chiusa — era 0.4583 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Nuovo |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F032690
|
Nuova posizione — 0.4583 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Uscito |
01F050684
|
Posizione chiusa — era 0.08333 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Nuovo |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
|
Nuova posizione — 0.08333 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Uscito |
01F052680
|
Posizione chiusa — era 0.1167 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Nuovo |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
|
Nuova posizione — 0.1167 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.856 → 2.658 (-6,9%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.399 → -2.184 (-9,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.847 → 2.856 (0,3%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWDR1
|
Unità/azione: 0.7789 → 0.7732 (-0,7%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWLM3
|
Unità/azione: 0.1989 → 0.1958 (-1,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W0TQ8
|
Unità/azione: 0.2773 → 0.2745 (-1,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W2W98
|
Unità/azione: 0.2032 → 0.2019 (-0,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W2ZP9
|
Unità/azione: 0.1392 → 0.1374 (-1,3%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XLP93
|
Unità/azione: 0.2382 → 0.2364 (-0,7%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XLQY7
|
Unità/azione: 0.1076 → 0.1069 (-0,7%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XMZX7
|
Unità/azione: 0.1891 → 0.1877 (-0,7%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XP3Q0
|
Unità/azione: 0.1501 → 0.1485 (-1,1%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XP6P9
|
Unità/azione: 0.1531 → 0.1514 (-1,1%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XPXH7
|
Unità/azione: 0.509 → 0.5054 (-0,7%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XRGM1
|
Unità/azione: 0.1435 → 0.1425 (-0,8%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS
3140Y9LQ5
|
Unità/azione: 0.02495 → 0.02485 (-0,4%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS
31418EAM2
|
Unità/azione: 0.406 → 0.4032 (-0,7%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS
31418EB82
|
Unità/azione: 1.186 → 1.178 (-0,7%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS
31418EDD9
|
Unità/azione: 0.4197 → 0.4165 (-0,8%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS
31418EDE7
|
Unità/azione: 0.3273 → 0.3245 (-0,9%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FNMA 30YR UMBS
31418FUX3
|
Unità/azione: 0.04058 → 0.04033 (-0,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427N5D7
|
Unità/azione: 0.1569 → 0.1564 (-0,3%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427PA53
|
Unità/azione: 0.149 → 0.1484 (-0,4%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— FHLMC 30YR UMBS
3142J6DY6
|
Unità/azione: 0.2451 → 0.2434 (-0,7%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— GNMA2 30YR
36179WLP1
|
Unità/azione: 0.1571 → 0.1558 (-0,8%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— GNMA2 30YR
36179YAQ7
|
Unità/azione: 0.3372 → 0.3338 (-1,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— GNMA II 30YR
36179YAR5
|
Unità/azione: 0.1854 → 0.1831 (-1,3%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— GNMA2 30YR
3618N5ZL6
|
Unità/azione: 0.3207 → 0.3135 (-2,2%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— GNMA2 30YR
3618N6BF3
|
Unità/azione: 0.04104 → 0.04088 (-0,4%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— GNMA2 30YR
3618N6FL6
|
Unità/azione: 0.04631 → 0.04616 (-0,3%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
— GNMA2 30YR
3618N6K63
|
Unità/azione: 0.3327 → 0.3319 (-0,2%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.436 → -2.399 (-1,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.841 → 2.847 (0,2%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.431 → -2.436 (0,2%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.802 → 2.841 (1,4%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.405 → -2.431 (1,1%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.757 → 2.802 (1,6%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
— QXO (QXO BUILDING PRODUCTS INC) TL-B
07368RAN1
|
Nuova posizione — 0.04167 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.16 → -2.405 (11,3%) |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
00115AAR0
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAJ2
|
Nuova posizione — 0.008333 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
01F052680
|
Unità/azione: 0.075 → 0.1167 (55,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— ALLY FINANCIAL INC
02005NBV1
|
Nuova posizione — 0.025 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— AMERICAN ASSETS TRUST LP
02401LAB0
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
026874DM6
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GP2
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
084664DA6
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAT3
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A
268317AK0
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— FIRST HORIZON CORP
320517AE5
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— FLORIDA POWER & LIGHT CO
341081HE0
|
Nuova posizione — 0.008333 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
38141GYN8
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
45685EAJ5
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
4581X0BX5
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
45906M6U0
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
— LOCKHEED MARTIN CORPORATION
539830BR9
|
Unità/azione: 0.04167 → 0.01667 (-60,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— M&T BANK CORPORATION MTN
55261FAT1
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
— RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A
76209PAE3
|
Unità/azione: 0.04167 → 0.025 (-40,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
780153BK7
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
822582CG5
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAA1
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAE3
|
Nuova posizione — 0.008333 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— SYNCHRONY FINANCIAL
87165BAY9
|
Nuova posizione — 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
— TEXAS INSTRUMENTS INC
882508BV5
|
Unità/azione: 0.03333 → 0.01667 (-50,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
91159HJF8
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— TREASURY BOND (OTR)
912810UV8
|
Nuova posizione — 0.04167 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
9128282L3
|
Posizione chiusa — era 0.04882 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Nuova posizione — 0.1217 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— TREASURY NOTE
91282CMM0
|
Nuova posizione — 0.08333 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Nuova posizione — 0.095 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
91282CNP2
|
Posizione chiusa — era 0.5217 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— TREASURY NOTE
91282CQR5
|
Nuova posizione — 0.09333 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Nuovo |
— TREASURY NOTE (OLD)
91282CQY0
|
Nuova posizione — 0.1333 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
927804FR0
|
Posizione chiusa — era 0.008333 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
— WALMART INC
931142FS7
|
Unità/azione: 0.025 → 0.008333 (-66,7%) |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
94973VBB2
|
Posizione chiusa — era 0.01667 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
94974BGL8
|
Posizione chiusa — era 0.025 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.178 → -2.16 (-0,8%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.754 → 2.757 (0,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.184 → -2.178 (-0,3%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unità/azione: 0.02049 → 0.02052 (0,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Unità/azione: 0.01922 → 0.01924 (0,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Unità/azione: 0.02033 → 0.02035 (0,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
Unità/azione: 0.02082 → 0.02084 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.721 → 2.754 (1,2%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unità/azione: 0.02102 → 0.02105 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
Unità/azione: 0.02408 → 0.0241 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unità/azione: 0.008793 → 0.008803 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QP6
|
Unità/azione: 0.0168 → 0.01682 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Unità/azione: 0.02919 → 0.02922 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RL4
|
Unità/azione: 0.03219 → 0.03223 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SV1
|
Unità/azione: 0.02034 → 0.02036 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TP3
|
Unità/azione: 0.02232 → 0.02234 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TY4
|
Unità/azione: 0.02252 → 0.02255 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810UH9
|
Unità/azione: 0.02209 → 0.02211 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810US5
|
Unità/azione: 0.0172 → 0.01722 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
9128282L3
|
Unità/azione: 0.04877 → 0.04882 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unità/azione: 0.05676 → 0.05681 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unità/azione: 0.06504 → 0.06512 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unità/azione: 0.05532 → 0.05539 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 0.06673 → 0.06681 (0,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -2.154 → -2.184 (1,4%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.717 → 2.721 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QF8
|
Unità/azione: 0.01161 → 0.01162 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QV3
|
Unità/azione: 0.0264 → 0.02642 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RA8
|
Unità/azione: 0.02134 → 0.02136 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RR1
|
Unità/azione: 0.01647 → 0.01648 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SB5
|
Unità/azione: 0.01469 → 0.01471 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SG4
|
Unità/azione: 0.01329 → 0.01331 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TE8
|
Unità/azione: 0.02443 → 0.02445 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Unità/azione: 0.04994 → 0.04999 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128285W6
|
Unità/azione: 0.03753 → 0.03757 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128287D6
|
Unità/azione: 0.04424 → 0.04428 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Unità/azione: 0.0433 → 0.04335 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unità/azione: 0.04983 → 0.04988 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unità/azione: 0.05413 → 0.05419 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unità/azione: 0.05719 → 0.05725 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unità/azione: 0.06274 → 0.0628 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unità/azione: 0.06419 → 0.06425 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unità/azione: 0.05464 → 0.05469 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unità/azione: 0.06295 → 0.06302 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unità/azione: 0.05623 → 0.05629 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CKL4
|
Unità/azione: 0.05695 → 0.05701 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unità/azione: 0.06928 → 0.06935 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLV1
|
Unità/azione: 0.0597 → 0.05976 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unità/azione: 0.07277 → 0.07284 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unità/azione: 0.06181 → 0.06188 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unità/azione: 0.07534 → 0.07542 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unità/azione: 0.06342 → 0.06348 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPU9
|
Unità/azione: 0.07445 → 0.07453 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unità/azione: 0.06259 → 0.06265 (0,1%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.714 → 2.717 (0,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
Unità/azione: 0.02405 → 0.02408 (0,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unità/azione: 0.02047 → 0.02049 (0,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Unità/azione: 0.01919 → 0.01922 (0,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Unità/azione: 0.02915 → 0.02919 (0,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Unità/azione: 0.0203 → 0.02033 (0,1%) |
Visualizzazione delle ultime 200 su 1309 modifiche
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19.858.000 | 77,50% | 400.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.775.701 | 14,73% | 76.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1.858.778 | 7,25% | 37.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $71.985 | 0,28% | 1.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29.787 | 0,12% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $24.105 | 0,09% | 675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.908 | 0,02% | 119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |