iShares U.S. ETF Trust (CMDY)

Società di gestione · ARCX · Serie S000061337 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

03 Aprile 2018
Inizio

Flussi netti (30d): +$57.2M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$537.0M
Partecipazioni
75
Aggiornato al
30 Aprile 2026 obsoleto
Rapporto spese
0.28% (Basso)
Peso dei primi 10 titoli
46,91%
Numero effettivo di posizioni
23,8
Posizioni superiori all'1%
25
Su questa pagina

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Apr 2026)
+$35.6M
Trimestre terminato il Apr 2026
+$115.0M
Ultimi 12 mesi
+$162.5M

Mag 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 75 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Overwatch Bravo Funding LLC 69040CEU0 $3.2M 0,60 3.250.000 STIV US
Koch Cos LLC 50000NE59 $3.0M 0,57 3.040.000 STIV US
Koch Cos LLC 50000NEB6 $3.0M 0,56 3.000.000 STIV US
PPG Industries Inc 69350BED4 $3.0M 0,56 3.000.000 STIV US
National Bank of Kuwait/New York NY 63423KEJ7 $3.0M 0,56 3.000.000 STIV KW
Extra Space Storage LP 30227QET9 $3.0M 0,56 3.000.000 STIV US
Concord Minutemen Capital Co LLC 20632LEV5 $3.0M 0,56 3.000.000 STIV US
Reliance Funding Co LLC 75946HF30 $2.9M 0,53 2.870.000 STIV US
Mitsubishi HC Finance America LLC 60678QES2 $2.7M 0,51 2.750.000 STIV US
Carrier Global Corp 14448BEJ1 $2.5M 0,46 2.500.000 STIV US
Sumitomo Corp of Americas 86561NEB1 $2.0M 0,37 2.000.000 STIV US
MACQUARIE GROUP LTD 55608VEE7 $2.0M 0,37 2.000.000 STIV AU
Spire Inc 84858PEJ6 $2.0M 0,37 2.000.000 STIV US
Reliance Funding Co LLC 75946HE80 $1.9M 0,35 1.880.000 STIV US
Glencore Funding LLC 37790BEC1 $1.7M 0,33 1.750.000 STIV US
Extra Space Storage LP 30227QEC6 $1.5M 0,28 1.500.000 STIV US
Virginia Electric and Power Co 92780KE79 $1.4M 0,26 1.395.000 STIV US
Lime Funding LLC 53262RET5 $1.4M 0,25 1.370.000 STIV US
Eaton Capital ULC 27806CE65 $1.2M 0,23 1.250.000 STIV IE
Spire Inc 84858PEM9 $1.2M 0,23 1.250.000 STIV US
Spire Inc 84858PE64 $1.2M 0,22 1.180.000 STIV US
Bay Square Funding LLC 07260BG74 $844K 0,16 850.000 STIV US
Glencore Funding LLC 37790BE56 $750K 0,14 750.000 STIV US
Extra Space Storage LP 30227QEM4 $748K 0,14 750.000 STIV US
Spire Inc 84858PED9 $669K 0,12 670.000 STIV US
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Suddivisione settoriale

Altro/Non mappato
100,0%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
18 Agosto 2026 Uscito
01626VHJ5
Posizione chiusa — era 0.4043 unità/azione
18 Agosto 2026 Uscito
02665KHJ9
Posizione chiusa — era 0.6346 unità/azione
18 Agosto 2026 Nuovo — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
02665KKK2
Nuova posizione — 0.4053 unità/azione
18 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 2.064 → 2.124 (2,9%)
18 Agosto 2026 Uscito
07274MHJ7
Posizione chiusa — era 0.6269 unità/azione
18 Agosto 2026 Uscito
12057BHJ4
Posizione chiusa — era 0.04663 unità/azione
18 Agosto 2026 Nuovo — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GJ81
Nuova posizione — 0.6933 unità/azione
18 Agosto 2026 Nuovo — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A
67018DJG6
Nuova posizione — 0.6019 unità/azione
18 Agosto 2026 Uscito
78513LHJ1
Posizione chiusa — era 0.6346 unità/azione
18 Agosto 2026 Nuovo — S&P GLOBAL INC 144A
78513LJ18
Nuova posizione — 0.4558 unità/azione
18 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797VK0
Unità/azione: 3.029 → 4.183 (38,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 1.949 → 0.8306 (-57,4%)
17 Agosto 2026 Nuovo — ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A
04821UKF8
Nuova posizione — 0.1663 unità/azione
17 Agosto 2026 Nuovo — CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A
20632LKG1
Nuova posizione — 0.3365 unità/azione
17 Agosto 2026 Nuovo — ENBRIDGE INC 144A
29241BJN4
Nuova posizione — 0.1067 unità/azione
17 Agosto 2026 Uscito
29251VHH2
Posizione chiusa — era 0.1452 unità/azione
17 Agosto 2026 Uscito
60678QHH3
Posizione chiusa — era 0.4231 unità/azione
17 Agosto 2026 Uscito
70962BHH0
Posizione chiusa — era 0.2928 unità/azione
17 Agosto 2026 Uscito
84858PHH7
Posizione chiusa — era 0.09183 unità/azione
17 Agosto 2026 Uscito
92344MHH9
Posizione chiusa — era 0.3202 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.4633 → 1.949 (320,7%)
17 Agosto 2026 Aumentato — BLOOMBERG ROLL SELECT SEP 26
X3c5fb13fc17
Unità/azione: 0.001718 → 0.001723 (0,3%)
14 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.6192 → 2.064 (233,4%)
14 Agosto 2026 Uscito
31622GHE0
Posizione chiusa — era 0.1596 unità/azione
14 Agosto 2026 Aumentato — GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BKG5
Unità/azione: 0.401 → 0.6135 (53,0%)
14 Agosto 2026 Uscito
67077VHE1
Posizione chiusa — era 0.2678 unità/azione
14 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 1.278 → 0.4633 (-63,8%)
13 Agosto 2026 Aumentato
01626VHJ5
Unità/azione: 0.4024 → 0.4043 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A
01626VK69
Unità/azione: 0.4938 → 0.4962 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato
02665KHJ9
Unità/azione: 0.6316 → 0.6346 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A
02665KHQ3
Unità/azione: 0.1354 → 0.1361 (0,5%)
13 Agosto 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 12.21 → 0.6192 (-94,9%)
13 Agosto 2026 Aumentato — US CP 144A
07244YJE7
Unità/azione: 0.6278 → 0.6308 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — BAY SQUARE FUNDING LLC 144A
07260BJJ5
Unità/azione: 0.4364 → 0.4385 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato
07274MHJ7
Unità/azione: 0.6239 → 0.6269 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A
11042MKK3
Unità/azione: 0.1751 → 0.176 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato
12057BHJ4
Unità/azione: 0.04641 → 0.04663 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A
12057BHL9
Unità/azione: 0.09435 → 0.09481 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DL93
Unità/azione: 0.7005 → 0.7038 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DLA0
Unità/azione: 0.4306 → 0.4327 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — COMPO FUNDING CO LLC 144A
20465BK75
Unità/azione: 0.9952 → 1 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — DBS BANK LTD 144A
23305EL27
Unità/azione: 0.6373 → 0.6404 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — WALT DISNEY COMPANY 144A
2546R3K11
Unità/azione: 0.6024 → 0.6053 (0,5%)
13 Agosto 2026 Nuovo — ENBRIDGE INC 144A
29241BJH7
Nuova posizione — 0.3986 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato
29251VHH2
Unità/azione: 0.1445 → 0.1452 (0,5%)
13 Agosto 2026 Uscito
30227QHD1
Posizione chiusa — era 0.2665 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QHL3
Unità/azione: 0.3742 → 0.376 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QHR0
Unità/azione: 0.3378 → 0.3394 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJ31
Unità/azione: 0.1201 → 0.1207 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJF4
Unità/azione: 0.1153 → 0.1159 (0,5%)
13 Agosto 2026 Uscito
31622GHD2
Posizione chiusa — era 0.3689 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato
31622GHE0
Unità/azione: 0.1589 → 0.1596 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHM2
Unità/azione: 0.4689 → 0.4712 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHT7
Unità/azione: 0.2684 → 0.2697 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHU4
Unità/azione: 0.1684 → 0.1692 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BJ10
Unità/azione: 0.5225 → 0.525 (0,5%)
13 Agosto 2026 Nuovo — GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BKG5
Nuova posizione — 0.401 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato — GOTHAM FUNDING 144A
38346ML93
Unità/azione: 0.5742 → 0.5769 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — HALEON UK CAPITAL PLC 144A
40555MHS8
Unità/azione: 0.1335 → 0.1341 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — INTREPID FUNDING CO LLC 144A
46125FJH3
Unità/azione: 0.7904 → 0.7942 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — IONIC V 144A
46222BJM3
Unità/azione: 0.3952 → 0.3971 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — IONIC V
46222BKP4
Unità/azione: 0.1732 → 0.174 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — IONIC FUNDING LLC SERIES III
46224LHM1
Unità/azione: 0.3608 → 0.3625 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — IONIC IV
46224SK67
Unità/azione: 0.7703 → 0.774 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — LSEG US FIN CORP 144A
50220WHU5
Unità/azione: 0.5876 → 0.5904 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — LSEG US FIN CORP 144A
50220WJE9
Unità/azione: 0.08852 → 0.08894 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A
52953HJA9
Unità/azione: 0.577 → 0.5798 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — LIME FUNDING LLC 144A
53262RJA1
Unità/azione: 0.7656 → 0.7692 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — LMA AMERICAS LLC 144A
53944RK80
Unità/azione: 0.7234 → 0.7269 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — MACKINAC FUNDING CO LLC 144A
55458FK22
Unità/azione: 0.4517 → 0.4538 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — MACQUARIE GROUP LTD 144A
55608VKK6
Unità/azione: 0.6297 → 0.6327 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — MAINBEACH FUNDING LLC 144A
56037CHQ8
Unità/azione: 0.6278 → 0.6308 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — MARS INC 144A
57167FJ22
Unità/azione: 0.3378 → 0.3394 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato
60678QHH3
Unità/azione: 0.4211 → 0.4231 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — MONT BLANC CAPITAL CORP 144A
6117P5KL0
Unità/azione: 0.6278 → 0.6308 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A
63627BJ23
Unità/azione: 0.2656 → 0.2668 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A
63627BJ98
Unità/azione: 0.1947 → 0.1957 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A
67018DJ92
Unità/azione: 0.5292 → 0.5317 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato
67077VHE1
Unità/azione: 0.2665 → 0.2678 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — NUTRIEN LTD 144A
67077VHM3
Unità/azione: 0.06507 → 0.06538 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A
69039UJ12
Unità/azione: 0.6354 → 0.6385 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A
69039UKS1
Unità/azione: 0.377 → 0.3788 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A
69040CHL7
Unità/azione: 0.6364 → 0.6394 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A
69040CJ27
Unità/azione: 0.3828 → 0.3846 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — PPG INDUSTRIES INC.
69350BHT6
Unità/azione: 0.644 → 0.6471 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — PPG INDUSTRIES INC. 144A
69350BJV9
Unità/azione: 0.4828 → 0.4851 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato
70962BHH0
Unità/azione: 0.2914 → 0.2928 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A
70962BJE5
Unità/azione: 0.07464 → 0.075 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A
70962BK86
Unità/azione: 0.4775 → 0.4798 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A
70962BKS2
Unità/azione: 0.3799 → 0.3817 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A
74271UL24
Unità/azione: 0.6976 → 0.701 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A
74368GKV6
Unità/azione: 0.5478 → 0.5505 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — RWE AG 144A
7497MBJ86
Unità/azione: 0.3852 → 0.387 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A
75946HJ36
Unità/azione: 0.3818 → 0.3837 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A
75946HJA0
Unità/azione: 0.1608 → 0.1615 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A
75946HJG7
Unità/azione: 0.3612 → 0.363 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato
78513LHJ1
Unità/azione: 0.6316 → 0.6346 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — S&P GLOBAL INC 144A
78513LHR3
Unità/azione: 0.3828 → 0.3846 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — S&P GLOBAL INC 144A
78513LHS1
Unità/azione: 0.6727 → 0.676 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A
82124ML57
Unità/azione: 0.9665 → 0.9712 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — SHINHAN BANK NEW YORK 144A
82459ML45
Unità/azione: 0.1799 → 0.1808 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato
84858PHH7
Unità/azione: 0.09139 → 0.09183 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — SPIRE INC 144A
84858PHK0
Unità/azione: 0.1842 → 0.1851 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — SPIRE INC 144A
84858PJN2
Unità/azione: 0.6947 → 0.6981 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — SPIRE INC 144A
84858PJP7
Unità/azione: 0.4335 → 0.4356 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A
86563HK25
Unità/azione: 0.3617 → 0.3635 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — SUNCOR ENERGY INC. 144A
86723BJ35
Unità/azione: 0.4364 → 0.4385 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — NORFINA LTD 144A
86724BKD0
Unità/azione: 0.6699 → 0.6731 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A
88907NJ90
Unità/azione: 0.5943 → 0.5971 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A
88907NJA7
Unità/azione: 0.422 → 0.424 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797SA6
Unità/azione: 3.254 → 3.269 (0,5%)
13 Agosto 2026 Uscito
912797TW7
Posizione chiusa — era 1.435 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797UH8
Unità/azione: 0.09569 → 0.09615 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797UJ4
Unità/azione: 3.062 → 3.077 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797UK1
Unità/azione: 0.8612 → 0.8654 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797UW5
Unità/azione: 0.7368 → 0.7404 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797VD6
Unità/azione: 0.9569 → 2.019 (111,0%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797VE4
Unità/azione: 1.148 → 1.154 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797VK0
Unità/azione: 3.014 → 3.029 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797VL8
Unità/azione: 2.392 → 2.404 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY BILL
912797VM6
Unità/azione: 1.435 → 1.442 (0,5%)
13 Agosto 2026 Nuovo — VW CREDIT INC 144A
91842KJN7
Nuova posizione — 0.1995 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato
92344MHH9
Unità/azione: 0.3187 → 0.3202 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — VERIZON COMMUNICATIONS INC. 144A
92344MHS5
Unità/azione: 0.5498 → 0.5524 (0,5%)
13 Agosto 2026 Nuovo — VERTO CAPITAL I 144A
92543WHK9
Nuova posizione — 0.6731 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato — WEC ENERGY GROUP INC 144A
92930WHL8
Unità/azione: 0.4081 → 0.4101 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — WEC ENERGY GROUP INC 144A
92930WHM6
Unità/azione: 0.6287 → 0.6317 (0,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -9.139 → 1.278 (-114,0%)
13 Agosto 2026 Aumentato — BLOOMBERG ROLL SELECT SEP 26
X3c5fb13fc17
Unità/azione: 0.00171 → 0.001718 (0,5%)
12 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 2.499 → 12.21 (388,5%)
12 Agosto 2026 Uscito
12057BHC9
Posizione chiusa — era 0.3928 unità/azione
12 Agosto 2026 Nuovo — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DLA0
Nuova posizione — 0.4306 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito
44890NHC7
Posizione chiusa — era 0.5828 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito
46224LHC3
Posizione chiusa — era 0.6153 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito
62479VHC0
Posizione chiusa — era 0.3837 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito
67018DHC7
Posizione chiusa — era 0.5325 unità/azione
12 Agosto 2026 Nuovo — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A
67018DJ92
Nuova posizione — 0.5292 unità/azione
12 Agosto 2026 Aumentato — PPG INDUSTRIES INC. 144A
69350BJV9
Unità/azione: 0.1517 → 0.4828 (218,3%)
12 Agosto 2026 Nuovo — S&P GLOBAL INC 144A
78513LHS1
Nuova posizione — 0.6727 unità/azione
12 Agosto 2026 Aumentato — SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A
82124ML57
Unità/azione: 0.7656 → 0.9665 (26,3%)
12 Agosto 2026 Uscito
84858PHC8
Posizione chiusa — era 0.2837 unità/azione
12 Agosto 2026 Nuovo — SPIRE INC 144A
84858PJP7
Nuova posizione — 0.4335 unità/azione
12 Agosto 2026 Nuovo — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A
86563HK25
Nuova posizione — 0.3617 unità/azione
12 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.5557 → -9.139 (-1744,5%)
12 Agosto 2026 Ridotto — BLOOMBERG ROLL SELECT SEP 26
X3c5fb13fc17
Unità/azione: 0.001718 → 0.00171 (-0,5%)
11 Agosto 2026 Ridotto
01626VHJ5
Unità/azione: 0.4403 → 0.4024 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A
01626VK69
Unità/azione: 0.5403 → 0.4938 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
02665KHJ9
Unità/azione: 0.6911 → 0.6316 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A
02665KHQ3
Unità/azione: 0.1482 → 0.1354 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 1.923 → 2.499 (30,0%)
11 Agosto 2026 Ridotto — US CP 144A
07244YJE7
Unità/azione: 0.6869 → 0.6278 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — BAY SQUARE FUNDING LLC 144A
07260BJJ5
Unità/azione: 0.4775 → 0.4364 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
07274MHJ7
Unità/azione: 0.6827 → 0.6239 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A
11042MKK3
Unità/azione: 0.1916 → 0.1751 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
12057BHC9
Unità/azione: 0.4298 → 0.3928 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
12057BHJ4
Unità/azione: 0.05079 → 0.04641 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A
12057BHL9
Unità/azione: 0.1032 → 0.09435 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Nuovo — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DL93
Nuova posizione — 0.7005 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto — COMPO FUNDING CO LLC 144A
20465BK75
Unità/azione: 1.089 → 0.9952 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — DBS BANK LTD 144A
23305EL27
Unità/azione: 0.6974 → 0.6373 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — WALT DISNEY COMPANY 144A
2546R3K11
Unità/azione: 0.6592 → 0.6024 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
29251VHH2
Unità/azione: 0.1581 → 0.1445 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
30227QHD1
Unità/azione: 0.2916 → 0.2665 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QHL3
Unità/azione: 0.4094 → 0.3742 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QHR0
Unità/azione: 0.3696 → 0.3378 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJ31
Unità/azione: 0.1314 → 0.1201 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Nuovo — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJF4
Nuova posizione — 0.1153 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto
31622GHD2
Unità/azione: 0.4037 → 0.3689 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
31622GHE0
Unità/azione: 0.1738 → 0.1589 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHM2
Unità/azione: 0.5131 → 0.4689 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHT7
Unità/azione: 0.2937 → 0.2684 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHU4
Unità/azione: 0.1843 → 0.1684 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BJ10
Unità/azione: 0.5717 → 0.5225 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Nuovo — GOTHAM FUNDING 144A
38346ML93
Nuova posizione — 0.5742 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto — HALEON UK CAPITAL PLC 144A
40555MHS8
Unità/azione: 0.1461 → 0.1335 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
44890NHC7
Unità/azione: 0.6377 → 0.5828 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — INTREPID FUNDING CO LLC 144A
46125FJH3
Unità/azione: 0.8649 → 0.7904 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — IONIC V 144A
46222BJM3
Unità/azione: 0.4325 → 0.3952 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — IONIC V
46222BKP4
Unità/azione: 0.1895 → 0.1732 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
46224LHC3
Unità/azione: 0.6733 → 0.6153 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — IONIC FUNDING LLC SERIES III
46224LHM1
Unità/azione: 0.3948 → 0.3608 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Nuovo — IONIC IV
46224SK67
Nuova posizione — 0.7703 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto — LSEG US FIN CORP 144A
50220WHU5
Unità/azione: 0.6429 → 0.5876 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — LSEG US FIN CORP 144A
50220WJE9
Unità/azione: 0.09686 → 0.08852 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A
52953HJA9
Unità/azione: 0.6314 → 0.577 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Nuovo — LIME FUNDING LLC 144A
53262RJA1
Nuova posizione — 0.7656 unità/azione
11 Agosto 2026 Nuovo — LMA AMERICAS LLC 144A
53944RK80
Nuova posizione — 0.7234 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto — MACKINAC FUNDING CO LLC 144A
55458FK22
Unità/azione: 0.4942 → 0.4517 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — MACQUARIE GROUP LTD 144A
55608VKK6
Unità/azione: 0.689 → 0.6297 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — MAINBEACH FUNDING LLC 144A
56037CHQ8
Unità/azione: 0.6869 → 0.6278 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — MARS INC 144A
57167FJ22
Unità/azione: 0.3696 → 0.3378 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
60678QHH3
Unità/azione: 0.4607 → 0.4211 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Uscito
60689QHB3
Posizione chiusa — era 0.6775 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto — MONT BLANC CAPITAL CORP 144A
6117P5KL0
Unità/azione: 0.6869 → 0.6278 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
62479VHC0
Unità/azione: 0.4199 → 0.3837 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A
63627BJ23
Unità/azione: 0.2906 → 0.2656 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A
63627BJ98
Unità/azione: 0.2131 → 0.1947 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
67018DHC7
Unità/azione: 0.5827 → 0.5325 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto
67077VHE1
Unità/azione: 0.2916 → 0.2665 (-8,6%)
11 Agosto 2026 Ridotto — NUTRIEN LTD 144A
67077VHM3
Unità/azione: 0.0712 → 0.06507 (-8,6%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 756 modifiche

Proprietari istituzionali (13F) 84 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
TD Waterhouse Canada Inc. $78.850.672 30,92% 1.433.635 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $47.006.608 18,43% 851.678 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22.723.966 8,91% 411.442 Azioni 30 Giugno 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $14.919.963 5,85% 270.142 Azioni 30 Giugno 2026
Disciplina Capital Management LLC $11.054.505 4,33% 200.154 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $8.621.156 3,38% 156.096 Azioni 30 Giugno 2026
Proficio Capital Partners LLC $7.436.443 2,92% 134.645 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.926.562 2,72% 126.351 Azioni 30 Giugno 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $5.468.439 2,14% 108.421 Azioni 30 Giugno 2025
Horizons Wealth Management $5.443.759 2,13% 91.840 Azioni 31 Marzo 2026
Alaska Wealth Advisors, LLC $5.420.187 2,13% 98.138 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.153.716 1,63% 75.212 Azioni 30 Giugno 2026
WESBANCO BANK INC $4.139.654 1,62% 74.953 Azioni 30 Giugno 2026
Vontobel Holding Ltd. $3.380.076 1,33% 61.200 Azioni 30 Giugno 2026
RDL FINANCIAL INC $2.952.667 1,16% 56.902 Azioni 31 Marzo 2025
Cetera Investment Advisers $2.296.261 0,90% 41.576 Azioni 30 Giugno 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $1.891.793 0,74% 34.253 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $1.700.284 0,67% 33.711 Azioni 30 Giugno 2025
Kingsview Wealth Management, LLC $1.603.389 0,63% 26.984 Azioni 31 Marzo 2026
SteelPeak Wealth, LLC $1.572.952 0,62% 28.480 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.474.475 0,58% 26.697 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.388.979 0,54% 25.149 Azioni 30 Giugno 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1.187.390 0,47% 21.499 Azioni 30 Giugno 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $1.145.802 0,45% 20.746 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $993.588 0,39% 17.990 Azioni 30 Giugno 2026
LITTLE HOUSE CAPITAL LLC $980.609 0,38% 17.755 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $858.716 0,34% 15.548 Azioni 30 Giugno 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $809.866 0,32% 14.663 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $765.098 0,30% 13.853 Azioni 30 Giugno 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $732.129 0,29% 13.256 Azioni 30 Giugno 2026
National Philanthropic Trust $620.233 0,24% 11.230 Azioni 30 Giugno 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $620.233 0,24% 11.230 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $594.596 0,23% 10.766 Azioni 30 Giugno 2026
Fifth Third Securities, Inc. $473.929 0,19% 8.581 Azioni 30 Giugno 2026
Pullen Investment Management, LLC $448.160 0,18% 8.114 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Wealth $363.358 0,14% 6.579 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $363.282 0,14% 7.001 Azioni 31 Marzo 2025
Valmark Advisers, Inc. $341.708 0,13% 6.187 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $322.101 0,13% 5.832 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $300.523 0,12% 5.441 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $299.001 0,12% 5.414 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $282.971 0,11% 5.124 Azioni 30 Giugno 2026
Seaside Wealth Management, Inc. $271.156 0,11% 4.910 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $238.273 0,09% 4.314 Azioni 30 Giugno 2026
Faithward Advisors, LLC $211.125 0,08% 3.823 Azioni 30 Giugno 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $183.087 0,07% 3.315 Azioni 30 Giugno 2026
Advisors Preferred, LLC $122.587 0,05% 2.224 Azioni 30 Giugno 2026
Essential Partners LLC $121.475 0,05% 2.199 Azioni 30 Giugno 2026
10Elms LLP $111.565 0,04% 2.020 Azioni 30 Giugno 2026
Parallel Advisors, LLC $107.533 0,04% 1.947 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $106.097 0,04% 1.921 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $94.885 0,04% 1.718 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $80.054 0,03% 1.449 Azioni 30 Giugno 2026
PlanVest Financial, Inc $71.744 0,03% 1.299 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $54.234 0,02% 985 Azioni 30 Giugno 2026
Stone House Investment Management, LLC $53.103 0,02% 961 Azioni 30 Giugno 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $38.661 0,02% 700 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $36.422 0,01% 659 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $35.789 0,01% 648 Azioni 30 Giugno 2026
Iron Horse Wealth Management, LLC $20.679 0,01% 410 Azioni 30 Giugno 2025
Ameliora Wealth Management Ltd. $18.889 0,01% 342 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17.784 0,01% 322 Azioni 30 Giugno 2026
US BANCORP \DE\ $16.238 0,01% 294 Azioni 30 Giugno 2026
Bravera Wealth $14.194 0,01% 257 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $13.750 0,01% 249 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $13.200 0,01% 239 Azioni 30 Giugno 2026
2UniFi Bank $8.913 0,00% 150 Azioni 31 Marzo 2026
Spire Wealth Management $8.450 0,00% 153 Azioni 30 Giugno 2026
Key Capital Management, INC $6.131 0,00% 111 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.000 0,00% 102 Azioni 30 Giugno 2026
Smartleaf Asset Management LLC $4.605 0,00% 84 Azioni 30 Giugno 2026
Copia Wealth Management $4.142 0,00% 75 Azioni 30 Giugno 2026
FDx Advisors, Inc. $3.867 0,00% 70.022 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $3.684 0,00% 62 Azioni 31 Marzo 2026
Stephens Consulting, LLC $1.755 0,00% 36 Azioni 31 Dicembre 2025
Financial Network Wealth Advisors LLC $1.712 0,00% 31 Azioni 30 Giugno 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1.546 0,00% 28 Azioni 30 Giugno 2026
COHEN & STEERS, INC. $1.028 0,00% 18.621 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.021 0,00% 18.480 Azioni 30 Giugno 2026
Columbia River Financial Group, LLC $431 0,00% 7.816 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $307 0,00% 5.562 Azioni 30 Giugno 2026
NVWM, LLC $221 0,00% 4 Azioni 30 Giugno 2026
Quaker Wealth Management, LLC $111 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026
GROESBECK INVESTMENT MANAGEMENT CORP /NJ/ $50 0,00% 910 Azioni 30 Giugno 2026

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SMRI EA Series Trust $540.9M
PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $541.1M
PCI PGIM ETF Trust $535.1M
IBTM iShares Trust $534.1M
FIVA Fidelity Covington Trust $532.9M
TNGY Tortoise Capital Series Trust $532.0M
EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… $531.8M