Disciplina Capital Management LLC
CIK 1993404 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $961.0M
- Posizioni
- 68
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.523 di 9.443 per valore 13F · top 26.7%
Valore portafoglio QoQ: +2.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,67%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 8,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,18% Acquisti stimati $49.162.337 · vendite $67.911.195
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 24
- Diminuito
- 28
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Communication Services
0,0%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Health Care
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
99,7%
Portafoglio completo 68 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $236.129.988 | 24,57% | 2.385.633 | $13.979.370 | Su ×3 | ||
| ITOT | $187.390.017 | 19,50% | 1.140.744 | $-4.025.933 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $78.646.543 | 8,18% | 814.315 | $-1.699.647 | Giù ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $72.459.575 | 7,54% | 838.458 | $3.497.368 | Su ×6 | ||
| USRT | $51.998.853 | 5,41% | 782.526 | $1.019.867 | Giù ×1 | ||
| AVUS | $48.375.790 | 5,03% | 377.700 | $777.059 | Giù ×2 | ||
| USFR | $41.154.731 | 4,28% | 817.373 | $7.638.510 | Su ×2 | ||
| EMLP | $39.929.376 | 4,16% | 917.917 | $2.463.422 | Su ×1 | ||
| IEMG | $32.144.985 | 3,35% | 388.037 | $201.508 | Giù ×1 | ||
| PULS | $18.987.304 | 1,98% | 382.280 | $2.098.127 | Su ×3 | ||
| AVDE | $18.869.783 | 1,96% | 211.545 | $-883.836 | Giù ×2 | ||
| VTI | $16.100.440 | 1,68% | 43.510 | Su ×1 | |||
| IVV | $15.764.135 | 1,64% | 21.050 | $165.480 | Giù ×1 | ||
| VT | $15.645.916 | 1,63% | 99.687 | $3.071.046 | Su ×2 | ||
| VOO | $13.800.760 | 1,44% | 20.094 | $305.691 | Giù ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13.028.707 | 1,36% | 248.592 | $-1.041.290 | Giù ×1 | ||
| BSV | $13.023.591 | 1,36% | 167.162 | $-1.028.971 | Giù ×1 | ||
| CMDY | $11.054.505 | 1,15% | 200.154 | $-358.532 | Su ×1 | ||
| BCI | $11.049.788 | 1,15% | 494.619 | $-417.327 | Su ×1 | ||
| AVEM | $9.397.774 | 0,98% | 97.396 | $891.534 | Giù ×2 | ||
| VEA | $5.224.050 | 0,54% | 73.320 | $-649.523 | Giù ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4.163.093 | 0,43% | 43.620 | $285.087 | Giù ×1 | ||
| XLE XLE | $1.343.949 | 0,14% | 25.305 | $-206.235 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.119.616 | 0,12% | 3.175 | $82.698 | Su ×6 | ||
| VWO | $1.004.821 | 0,10% | 16.834 | $81.431 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $249.028 | 0,03% | 2.582 | $16.174 | Giù ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $211.025 | 0,02% | 1.985 | $24.951 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $197.066 | 0,02% | 273 | $103.998 | Su ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $182.421 | 0,02% | 253 | $43.354 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $176.521 | 0,02% | 3.033 | $6.755 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $169.393 | 0,02% | 847 | $21.947 | Su ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $156.743 | 0,02% | 802 | $12.934 | Giù ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $143.840 | 0,01% | 500 | $29.321 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $123.390 | 0,01% | 345 | $24.163 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $114.529 | 0,01% | 101 | $41.024 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $89.006 | 0,01% | 261 | $35.299 | Giù ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $82.963 | 0,01% | 209 | $16.677 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $78.622 | 0,01% | 140 | $-1.157 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $78.035 | 0,01% | 238 | $8.243 | Su ×4 | ||
| BLKXXXX | $76.754 | 0,01% | 80 | $411 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $72.694 | 0,01% | 305 | $9.172 | |||
| VUG | $72.358 | 0,01% | 840 | $11.207 | Su ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $71.574 | 0,01% | 560 | $10.148 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $70.671 | 0,01% | 766 | $-1.057 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $68.439 | 0,01% | 237 | $8.468 | Su ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $68.394 | 0,01% | 122 | $16.582 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $63.477 | 0,01% | 433 | $-60 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $54.734 | 0,01% | 160 | $6.616 | Su ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $51.787 | 0,01% | 193 | $3.585 | Su ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $48.969 | 0,01% | 154 | $6.763 | Su ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $41.821 | 0,00% | 188 | $-3.907 | Giù ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $37.780 | 0,00% | 95 | $-9.241 | Giù ×1 | ||
| MINT | $35.788 | 0,00% | 355 | $86 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $34.726 | 0,00% | 110 | $-4.069 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $30.982 | 0,00% | 76 | $-11.025 | Giù ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $29.779 | 0,00% | 130 | $-1.285 | Giù ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $29.288 | 0,00% | 295 | $-8.350 | Giù ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $22.034 | 0,00% | 243 | $-3.852 | Giù ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $21.596 | 0,00% | 506 | $-18.062 | Giù ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $21.182 | 0,00% | 135 | $-11.509 | Giù ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $20.912 | 0,00% | 102 | $-8.744 | Giù ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15.197 | 0,00% | 317 | $-91 | Giù ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $12.805 | 0,00% | 297 | $-564 | Su ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $11.379 | 0,00% | 15 | $-1.641 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $7.321 | 0,00% | 157 | $-724 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4.813 | 0,00% | 4 | $1.128 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2.856 | 0,00% | 40 | $-990 | |||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $726 | 0,00% | 24 | $66 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VTI | $16.100.440 | 43.510 | 1,68% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Acquistato di più | +148K | +$14.0M |
| USFR | Acquistato di più | +152K | +$7.6M |
| ITOT | Ridotto | -203K | -$4.0M |
| TLT | Acquistato di più | +43K | +$3.5M |
| VT | Acquistato di più | +9K | +$3.1M |
| EMLP | Acquistato di più | +60K | +$2.5M |
| PULS | Acquistato di più | +42K | +$2.1M |
| IEFA | Ridotto | -73K | -$1.7M |
| IGSB | Ridotto | -19K | -$1.0M |
| BSV | Ridotto | -12K | -$1.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 Settembre 2025 | 2.500 | $155.050 | Non più monitorato |
| IJR | 30 Settembre 2025 | 919 | $100.438 | Non più monitorato |
| ACWI | 31 Marzo 2025 | 829 | $97.363 | |
| ODFL | 31 Marzo 2025 | 477 | $84.185 | 25,6% |
| TMO | 31 Marzo 2025 | 147 | $76.337 | 24,7% |
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 485 | $70.141 | 61,1% |
| CASH | 31 Marzo 2025 | 948 | $69.754 | 15,3% |
| ADSK | 31 Marzo 2025 | 224 | $66.208 | -5,6% |
| SKX | 30 Settembre 2025 | 146 | $9.213 | Non più monitorato |
| VLTO | 31 Marzo 2025 | 77 | $7.874 | 1,7% |
| COST | 31 Marzo 2025 | 8 | $7.546 | -0,3% |
| LLY | 31 Marzo 2025 | 10 | $7.507 | 51,3% |
| EFV | 31 Marzo 2025 | 94 | $4.942 | Non più monitorato |
| CVX | 31 Marzo 2025 | 30 | $4.351 | 23,5% |
| NOC | 31 Marzo 2025 | 7 | $3.285 | 9,3% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 32 | $3.183 | 69,0% |
| DHR | 31 Marzo 2025 | 12 | $2.787 | 4,4% |
| MCD | 31 Marzo 2025 | 9 | $2.609 | -14,0% |
| MCHP | 31 Marzo 2025 | 30 | $1.698 | 57,7% |
| ADM | 31 Marzo 2025 | 30 | $1.516 | 72,0% |
| MRNA | 31 Marzo 2025 | 19 | $790 | 404,8% |
| IUSV | 31 Marzo 2026 | 2 | $172 | |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 0 | $16 | 55,6% |