Janus Detroit Street Trust (JRE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000071696 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.0M
- Partecipazioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 15,2
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$22.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 26 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $515K | 12,84 | 2.370 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $485K | 12,08 | 3.413 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $382K | 9,53 | 353 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $287K | 7,16 | 1.429 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $249K | 6,21 | 2.833 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $186K | 4,63 | 614 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $180K | 4,48 | 882 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $133K | 3,32 | 932 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $132K | 3,29 | 2.021 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $132K | 3,29 | 1.020 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $125K | 3,11 | 6.046 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $123K | 3,08 | 5.997 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $117K | 2,92 | 1.055 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $116K | 2,89 | 840 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $110K | 2,75 | 4.539 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $109K | 2,72 | 1.414 | EC | US |
| Janus Living, Inc. | 471024109 | $106K | 2,65 | 4.055 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $106K | 2,63 | 326 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $96K | 2,39 | 4.405 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $94K | 2,34 | 2.315 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $94K | 2,34 | 1.480 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $85K | 2,13 | 85.291 | STIV | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $57K | 1,41 | 368 | EC | US |
| National Healthcare Properties, Inc. | 42226B501 | $43K | 1,07 | 3.333 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $33K | 0,82 | 32.859 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $21K | 0,53 | 21.323 | STIV | CA |
Suddivisione settoriale
Real Estate
89,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
1,4%
Altro/Non mappato
7,0%
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.332.170 | 78,65% | 48.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222.023 | 13,11% | 8.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $79.199 | 4,68% | 2.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $50.253 | 2,97% | 1.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8.248 | 0,49% | 302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,12% | 58 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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