ProShares Trust (UBR)
Società di gestione · ARCX · Serie S000028919 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $3.8M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,47%
- Numero effettivo di posizioni
- 11,5
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$390K
- Ultimi 12 mesi
- +$306K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748.285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470.889 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $403K | 10,48 | 1.548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353.167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258.989 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$176K | -4,58 | 2.243 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280.108 | 99,97% | 9.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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