Janus Detroit Street Trust (JMID)
Società di gestione · XNAS · Serie S000087757 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$32,28
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,24 (+0,76%)
Variazione 1 giorno
$27,97 – $33,06
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $18.2M
- Partecipazioni
- 83
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 31,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 49,0
- Posizioni superiori all'1%
- 40
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
JMID Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,36% | — |
| 3M | ▲ +10,36% | — |
| 6M | ▲ +7,27% | — |
| YTD | ▲ +10,14% | — |
| 1Y | ▲ +9,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Settembre 2024 | ▲ +28,35% | — |
- Volatilità 1A
- 23,27%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$739K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$2.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$1.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 83 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $149K | 0,82 | 803 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $138K | 0,76 | 1.245 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | 82982L103 | $134K | 0,74 | 1.064 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $133K | 0,73 | 317 | EC | US |
| Astera Labs, Inc. | 04626A103 | $132K | 0,73 | 680 | EC | US |
| Grand Canyon Education, Inc. | 38526M106 | $125K | 0,69 | 741 | EC | US |
| WEX, Inc. | 96208T104 | $120K | 0,66 | 796 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $114K | 0,62 | 413 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $110K | 0,60 | 834 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $100K | 0,55 | 454 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $99K | 0,54 | 310 | EC | US |
| XP, Inc. | — | $95K | 0,52 | 4.979 | EC | KY |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $90K | 0,49 | 579 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $84K | 0,46 | 412 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $82K | 0,45 | 423 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $79K | 0,43 | 1.119 | EC | US |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $79K | 0,43 | 134 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $76K | 0,42 | 483 | EC | US |
| Corcept Therapeutics, Inc. | 218352102 | $70K | 0,38 | 1.506 | EC | US |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $65K | 0,36 | 442 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $65K | 0,36 | 79 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $63K | 0,35 | 763 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $61K | 0,33 | 338 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $55K | 0,30 | 352 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $54K | 0,30 | 283 | EC | US |
| Docusign, Inc. | 256163106 | $54K | 0,30 | 1.173 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $53K | 0,29 | 53.118 | STIV | CA |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $53K | 0,29 | 383 | EC | US |
| AST SpaceMobile, Inc. | 00217D100 | $51K | 0,28 | 689 | EC | US |
| HubSpot, Inc. | 443573100 | $48K | 0,27 | 218 | EC | US |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $42K | 0,23 | 167 | EC | US |
| Celsius Holdings, Inc. | 15118V207 | $37K | 0,20 | 1.100 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $11K | 0,06 | 10.933 | STIV | US |
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Suddivisione settoriale
Industrials
28,1%
Consumer Discretionary
15,0%
Healthcare
13,7%
Technology
9,9%
Financial Services
7,2%
Retail
4,6%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,2%
Communications
2,1%
Telecommunication
2,0%
Energy
1,9%
Financials
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Altro/Non mappato
7,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadcap Wealth Management, LLC | $7.841.034 | 50,84% | 247.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5.111.357 | 33,14% | 181.608 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702.037 | 4,55% | 22.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $687.111 | 4,46% | 21.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $414.116 | 2,69% | 13.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $268.212 | 1,74% | 8.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241.012 | 1,56% | 7.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $85.000 | 0,55% | 2.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $63.036 | 0,41% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.298 | 0,06% | 293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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