KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000069664 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$29,37
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$29,19 – $29,42
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $39.4M
- Partecipazioni
- 83
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,56%
- Numero effettivo di posizioni
- 50,5
- Posizioni superiori all'1%
- 49
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
KVLE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$6.7M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 83 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $365K | 0,92 | 1.744 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $363K | 0,92 | 6.005 | US |
| UPBOUND GROUP, INC. | 76009N100 | $339K | 0,86 | 15.987 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $329K | 0,83 | 2.403 | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $325K | 0,82 | 3.738 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $317K | 0,80 | 10.491 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $311K | 0,79 | 2.614 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $305K | 0,77 | 427 | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $295K | 0,75 | 6.632 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $290K | 0,73 | 300 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $263K | 0,67 | 1.589 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $227K | 0,57 | 523 | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $203K | 0,51 | 2.661 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $192K | 0,49 | 1.630 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $189K | 0,48 | 738 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $175K | 0,44 | 242 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $167K | 0,42 | 2.253 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $167K | 0,42 | 1.140 | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $154K | 0,39 | 160 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | — | $137K | 0,35 | 7.952 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $127K | 0,32 | 420 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $119K | 0,30 | 437 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $117K | 0,30 | 510 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $114K | 0,29 | 1.054 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $104K | 0,26 | 946 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $85K | 0,22 | 504 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $76K | 0,19 | 431 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $71K | 0,18 | 612 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $67K | 0,17 | 822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $48K | 0,12 | 95 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $45K | 0,12 | 335 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $39K | 0,10 | 288 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $38K | 0,10 | 73 | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
Altro/Non mappato
3,5%
Dividendi 21 pagamenti
7,87%
Rendimento TTM
$2,31
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,1660 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1290 |
| 22 Dicembre 2025 | $1,8810 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1350 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1000 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1030 |
| 17 Dicembre 2024 | $1,6020 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1200 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1360 |
| 26 Marzo 2024 | $0,1600 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,2200 |
| 27 Settembre 2023 | $0,1240 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1350 |
| 29 Marzo 2023 | $0,1030 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,8670 |
| 28 Settembre 2022 | $0,1380 |
| 28 Giugno 2022 | $0,1210 |
| 29 Marzo 2022 | $0,1110 |
| 29 Dicembre 2021 | $2,0020 |
| 28 Settembre 2021 | $0,2930 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,0730 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27.817.619 | 87,76% | 987.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2.895.194 | 9,13% | 102.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452.588 | 1,43% | 16.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408.997 | 1,29% | 14.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $59.488 | 0,19% | 2.391 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $21.037 | 0,07% | 747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17.714 | 0,06% | 629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $8.646 | 0,03% | 307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6.843 | 0,02% | 243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.055 | 0,02% | 215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $3.774 | 0,01% | 134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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