Listed Funds Trust (OVF)
Società di gestione · CBSX · Serie S000066486 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $40.8M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 110,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,6
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$6.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$15.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311.024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122.574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10,46 | 4.268.553 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11.345 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.668.264 | 70,69% | 736.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4.347.583 | 12,98% | 137.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2.567.895 | 7,67% | 109.510 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| LPL Financial LLC | $1.097.709 | 3,28% | 34.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773.156 | 2,31% | 24.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247.978 | 0,74% | 10.040 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244.013 | 0,73% | 7.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236.312 | 0,71% | 7.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234.150 | 0,70% | 7.389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61.331 | 0,18% | 1.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5.451 | 0,02% | 172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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