Listed Funds Trust (OVM)
Società di gestione · CBSX · Serie S000066488 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $38.0M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 126,04%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,9
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$4.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$9.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353.797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10.044.008 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20.425 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25.399.948 | 84,56% | 1.162.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1.872.974 | 6,24% | 86.036 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1.070.332 | 3,56% | 49.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470.676 | 1,57% | 21.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446.867 | 1,49% | 20.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293.726 | 0,98% | 13.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250.924 | 0,84% | 11.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211.278 | 0,70% | 9.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20.994 | 0,07% | 963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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