Roundhill Cannabis ETF (WEED)
Società di gestione · CBSX · Serie S000074090 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$2.3M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $5.0M | 68,77 | 5.000.000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.7M | 24,12 | 811.954 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $968K | 13,38 | 968.257 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$33K | -0,45 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$78K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$95K | -1,31 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$255K | -3,52 | 1 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariner, LLC | $1.049.750 | 55,56% | 47.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $839.800 | 44,44% | 38.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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