Listed Funds Trust (OEI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000096088 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $42.1M
- Partecipazioni
- 107
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 41,12%
- Numero effettivo di posizioni
- 37,0
- Posizioni superiori all'1%
- 33
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$4.8M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$8.3M
- Ultimi 7 mesi
- +$41.6M
Ott 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 107 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12.507.899 | 92,93% | 486.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501.648 | 3,73% | 19.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.491 | 1,70% | 8.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221.122 | 1,64% | 8.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |