Listed Funds Trust (TUGN)
Società di gestione · XNAS · Serie S000076366 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TUGN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | — |
| 3M | ▼ -6,80% | — |
| 6M | ▼ -4,62% | — |
| YTD | ▼ -4,13% | — |
| 1Y | ▲ +11,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,83% | — |
- Volatilità 1A
- 21,65%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,60
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$3.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$17.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlassian Corp | 049468101 | $37K | 0,06 | 547 | AU |
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.174.915 | 33,68% | 147.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3.183.496 | 25,68% | 112.152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.267.827 | 10,23% | 45.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1.137.066 | 9,17% | 40.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838.126 | 6,76% | 29.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467.055 | 3,77% | 16.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320.950 | 2,59% | 11.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315.306 | 2,54% | 11.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $274.090 | 2,21% | 9.656 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146.136 | 1,18% | 5.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115.813 | 0,93% | 4.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.350 | 0,87% | 3.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19.870 | 0,16% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.916 | 0,10% | 455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Q3 Asset Management | $7.174 | 0,06% | 252.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.677 | 0,05% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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