Madison ETFs Trust (MAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081097 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $65.8M
- Partecipazioni
- 205
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 114,0
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$2.5M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$3.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$941K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 205 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHR5 | $2.0M | 3,02 | 2.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJF9 | $1.8M | 2,70 | 1.750.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.7M | 2,56 | 1.700.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $1.4M | 2,18 | 1.500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.3M | 1,90 | 1.250.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $1.0M | 1,53 | 1.150.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 1,53 | 1.000.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $989K | 1,50 | 1.022.492 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $970K | 1,47 | 1.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $887K | 1,35 | 1.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $880K | 1,34 | 900.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $879K | 1,34 | 871.589 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $852K | 1,30 | 950.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $843K | 1,28 | 850.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $825K | 1,26 | 832.281 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,10 | 733.196 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A37 | $685K | 1,04 | 753.749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQFQ4 | $682K | 1,04 | 687.386 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $649K | 0,99 | 652.823 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFR9 | $634K | 0,96 | 639.311 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECH1 | $628K | 0,95 | 706.143 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $544K | 0,83 | 579.877 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $538K | 0,82 | 550.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $521K | 0,79 | 525.183 | ABS-MBS | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 0,77 | 500.000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137GCDU4 | $500K | 0,76 | 497.669 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HRLQ0 | $488K | 0,74 | 494.335 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,74 | 490.294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJG9 | $483K | 0,73 | 471.647 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $481K | 0,73 | 480.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $476K | 0,72 | 557.864 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,72 | 479.291 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $471K | 0,72 | 476.345 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136BKX80 | $460K | 0,70 | 530.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNNX6 | $455K | 0,69 | 555.375 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN99 | $452K | 0,69 | 509.025 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPFV5 | $443K | 0,67 | 484.080 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0EL2 | $436K | 0,66 | 419.651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNB51 | $412K | 0,63 | 450.052 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DH9 | $405K | 0,62 | 400.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $405K | 0,62 | 400.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $376K | 0,57 | 375.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $375K | 0,57 | 375.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XSBS1 | $371K | 0,56 | 431.350 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2R7 | $369K | 0,56 | 381.599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMD4 | $369K | 0,56 | 416.401 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $365K | 0,55 | 375.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJF1 | $363K | 0,55 | 359.352 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $363K | 0,55 | 361.378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHJ2 | $361K | 0,55 | 384.578 | ABS-MBS | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57.411.921 | 47,07% | 2.862.010 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 43,68% | 2.634.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 6,14% | 370.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 1,42% | 84.557 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 0,85% | 51.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 0,83% | 50.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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