Centric Wealth Management
CIK 1752761 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $500.9M
- Posizioni
- 203
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#3.476 di 8.643 per valore 13F · top 40.2%
Valore portafoglio QoQ: +5.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 31,83%
- Peso dei primi 25 titoli
- 51,27%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 58,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $19.680.702 · vendite $0
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 9
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
15,3%
Healthcare
7,2%
Industrials
5,4%
Retail
5,3%
Logistics & Transportation
4,6%
Financial Services
4,5%
Energy
3,7%
Financials
2,3%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
47,2%
Portafoglio completo 209 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $31.154.169 | 5,98% | 310.239 | $0 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $23.601.573 | 4,53% | 245.058 | $0 | |||
| VOO | $19.746.896 | 3,79% | 29.914 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.527.486 | 3,56% | 66.927 | $0 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $16.748.432 | 3,22% | 220.113 | Su ×1 | |||
| HFSI | $14.435.235 | 2,77% | 411.612 | $0 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $12.179.203 | 2,34% | 120.933 | $0 | |||
| PALC | $10.293.292 | 1,98% | 189.528 | $0 | |||
| FTLS | $9.706.700 | 1,86% | 132.533 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9.336.520 | 1,79% | 47.040 | $0 | |||
| IBDV | $9.122.473 | 1,75% | 418.846 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8.965.346 | 1,72% | 9.262 | $0 | |||
| SCHR | $8.690.448 | 1,67% | 351.983 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.600.749 | 1,65% | 20.794 | $0 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8.064.925 | 1,55% | 21.753 | $0 | |||
| SCHD | $7.602.747 | 1,46% | 241.204 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.253.575 | 1,20% | 22.987 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6.187.339 | 1,19% | 18.116 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5.821.719 | 1,12% | 27.968 | $0 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5.583.805 | 1,07% | 14.064 | $0 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5.536.412 | 1,06% | 67.312 | $0 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $5.480.730 | 1,05% | 27.000 | $0 | |||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $5.109.360 | 0,98% | 183.000 | $0 | |||
| SCHQ | $5.083.859 | 0,98% | 164.686 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5.076.785 | 0,98% | 16.502 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5.045.498 | 0,97% | 26.240 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4.998.433 | 0,96% | 4.935 | $0 | |||
| SPTS | $4.966.191 | 0,95% | 171.071 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.925.441 | 0,95% | 32.048 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.818.654 | 0,93% | 7.161 | $0 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $4.710.581 | 0,90% | 14.764 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4.687.076 | 0,90% | 35.963 | $0 | |||
| IBDT | $4.608.578 | 0,89% | 182.808 | $0 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $4.522.418 | 0,87% | 17.153 | $0 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4.337.116 | 0,83% | 19.345 | $0 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4.107.437 | 0,79% | 23.379 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4.080.808 | 0,78% | 27.945 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4.039.558 | 0,78% | 23.364 | $0 | |||
| XLU XLU | $3.957.911 | 0,76% | 85.355 | $0 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $3.862.485 | 0,74% | 30.681 | $0 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3.729.350 | 0,72% | 114.855 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.690.573 | 0,71% | 9.721 | $0 | |||
| XLB XLB | $3.652.017 | 0,70% | 72.103 | $0 | |||
| GLD | $3.649.647 | 0,70% | 8.800 | $0 | |||
| VTI | $3.535.699 | 0,68% | 9.988 | $0 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3.517.094 | 0,68% | 26.506 | $0 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3.505.692 | 0,67% | 7.471 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.483.526 | 0,67% | 8.875 | $0 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $3.441.099 | 0,66% | 15.838 | $0 | |||
| DIVO | $3.394.298 | 0,65% | 75.162 | $0 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3.369.537 | 0,65% | 12.792 | $0 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3.357.632 | 0,64% | 9.023 | $0 | |||
| XLF XLF | $3.344.242 | 0,64% | 64.836 | $0 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $3.343.329 | 0,64% | 127.754 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3.236.159 | 0,62% | 17.950 | $0 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3.216.699 | 0,62% | 6.208 | $0 | |||
| BRKB | $3.201.598 | 0,61% | 6.833 | $0 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.158.937 | 0,61% | 20.428 | $0 | |||
| XLP XLP | $3.097.246 | 0,59% | 37.075 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3.095.778 | 0,59% | 13.587 | $0 | |||
| IVV | $3.074.343 | 0,59% | 4.262 | $0 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3.071.474 | 0,59% | 39.227 | $0 | |||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $3.055.162 | 0,59% | 64.907 | $0 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3.052.814 | 0,59% | 30.694 | $0 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2.968.724 | 0,57% | 38.276 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $2.964.440 | 0,57% | 9.070 | $0 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2.802.121 | 0,54% | 11.096 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.741.203 | 0,53% | 6.582 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2.702.102 | 0,52% | 16.048 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2.671.482 | 0,51% | 5.293 | $0 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2.657.706 | 0,51% | 12.577 | $0 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.480.112 | 0,48% | 33.923 | $0 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2.275.444 | 0,44% | 12.380 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.234.320 | 0,43% | 5.830 | $0 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2.155.310 | 0,41% | 42.047 | $0 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1.997.354 | 0,38% | 131.578 | $0 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1.943.675 | 0,37% | 10.791 | $0 | |||
| IBDX | $1.925.417 | 0,37% | 76.618 | $0 | |||
| FNGU | $1.880.238 | 0,36% | 73.218 | $0 | |||
| BGIG | $1.740.149 | 0,33% | 50.163 | $0 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1.725.313 | 0,33% | 1.007 | $0 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1.676.155 | 0,32% | 19.634 | $0 | |||
| USMV | $1.556.920 | 0,30% | 16.500 | $0 | |||
| VFMF | $1.417.504 | 0,27% | 7.610 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $1.385.757 | 0,27% | 1.930 | $0 | |||
| SFY | $1.264.302 | 0,24% | 8.988 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.250.191 | 0,24% | 4.401 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.158.028 | 0,22% | 8.074 | $0 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.116.584 | 0,21% | 1.937 | $0 | |||
| MAIA | $1.107.445 | 0,21% | 796.723 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.089.292 | 0,21% | 11.405 | $0 | |||
| MSTU | $1.072.476 | 0,21% | 125.143 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.052.051 | 0,20% | 11.358 | $0 | |||
| MSTI | $1.048.750 | 0,20% | 51.599 | $0 | |||
| MAGG | $1.041.644 | 0,20% | 51.541 | $0 | |||
| IYY | $1.022.499 | 0,20% | 5.854 | $0 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1.015.464 | 0,20% | 4.845 | $0 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $978.571 | 0,19% | 7.386 | $0 | |||
| GVLU | $892.119 | 0,17% | 34.188 | $0 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $885.112 | 0,17% | 1.012 | $0 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FNGA | 30 Giugno 2025 | 19.578 | $7.048.080 | Non più monitorato |
| SMCI | 30 Giugno 2025 | 153.005 | $5.238.891 | -26,0% |
| BOIL | 31 Marzo 2025 | 88.163 | $4.921.259 | Non più monitorato |
| UNG | 31 Marzo 2025 | 215.000 | $3.614.150 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Settembre 2025 | 40.791 | $3.464.364 | Non più monitorato |
| XLC | 31 Dicembre 2025 | 29.658 | $3.405.045 | Non più monitorato |
| RTX | 30 Settembre 2025 | 21.948 | $3.398.792 | 34,8% |
| XLV | 31 Marzo 2026 | 21.619 | $3.365.873 | Non più monitorato |
| PAMC | 30 Giugno 2025 | 76.128 | $3.227.066 | Non più monitorato |
| KOLD | 30 Giugno 2025 | 150.000 | $2.935.500 | Non più monitorato |
| FUTY | 30 Giugno 2025 | 54.117 | $2.757.261 | Non più monitorato |
| INGR | 31 Dicembre 2025 | 20.004 | $2.308.690 | -2,5% |
| FENY | 31 Marzo 2025 | 95.313 | $2.272.262 | Non più monitorato |
| THO | 30 Giugno 2025 | 24.891 | $1.887.012 | -9,2% |
| IBDR | 31 Dicembre 2025 | 73.956 | $1.796.395 | Non più monitorato |
| PBR | 31 Marzo 2025 | 112.699 | $1.449.309 | 31,4% |
| DEO | 31 Marzo 2025 | 11.194 | $1.423.110 | -12,7% |
| COIN | 31 Dicembre 2025 | 4.029 | $1.385.090 | -32,9% |
| BOIL | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $1.203.600 | Non più monitorato |
| FIRS | 30 Settembre 2025 | 50.619 | $1.102.229 | Non più monitorato |
| FHLC | 30 Settembre 2025 | 15.307 | $951.326 | Non più monitorato |
| MARA | 30 Giugno 2025 | 70.001 | $805.012 | -44,0% |
| SPAX | 31 Marzo 2025 | 37.184 | $753.720 | Non più monitorato |
| UUP | 31 Marzo 2025 | 21.381 | $629.016 | Non più monitorato |
| BA | 31 Dicembre 2025 | 2.917 | $586.310 | 2,1% |
| CNC | 30 Settembre 2025 | 21.000 | $537.390 | 82,3% |
| CLOX | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $512.700 | Non più monitorato |
| WDTE | 31 Marzo 2025 | 10.612 | $411.215 | Non più monitorato |
| NVO | 31 Marzo 2026 | 6.887 | $405.851 | 27,7% |
| PBR | 30 Settembre 2025 | 31.699 | $384.192 | 48,9% |
| CPII | 31 Marzo 2025 | 19.557 | $374.614 | Non più monitorato |
| ET | 30 Settembre 2025 | 20.399 | $352.495 | 24,9% |
| VOTE | 30 Giugno 2025 | 4.844 | $316.749 | |
| WOLF | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $306.000 | |
| GBTC | 31 Dicembre 2025 | 3.119 | $268.296 | Non più monitorato |
| UNG | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $265.000 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 3.875 | $241.413 | |
| IVW | 31 Marzo 2026 | 1.929 | $239.724 | Non più monitorato |
| SHOP | 30 Settembre 2025 | 1.569 | $234.738 | -0,2% |
| NKE | 31 Marzo 2025 | 3.092 | $233.968 | -35,5% |
| AXON | 30 Settembre 2025 | 265 | $223.263 | -11,9% |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 2.398 | $220.935 | 27,4% |
| NKE | 30 Settembre 2025 | 2.954 | $219.157 | -41,3% |
| EMR | 30 Settembre 2025 | 1.625 | $215.756 | 21,1% |
| FCX | 31 Marzo 2026 | 3.439 | $208.954 | 15,5% |
| T | 30 Settembre 2025 | 7.408 | $208.018 | -10,3% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 3.277 | $203.751 | -22,5% |
| MELI | 31 Dicembre 2025 | 87 | $202.472 | -9,7% |
| ARKB | 30 Settembre 2025 | 5.226 | $202.298 | Non più monitorato |
| ETN | 30 Settembre 2025 | 555 | $201.376 | 11,8% |
| VHT | 30 Giugno 2025 | 757 | $200.401 | Non più monitorato |
| F | 31 Marzo 2026 | 11.455 | $158.197 | 24,0% |
| RCS | 31 Marzo 2025 | 17.512 | $133.441 | -15,8% |
| NML | 31 Marzo 2026 | 12.033 | $109.624 | Non più monitorato |
| FSM | 31 Marzo 2026 | 11.000 | $107.800 | 15,5% |
| RIOT | 31 Marzo 2025 | 10.100 | $103.121 | 154,8% |
| BAK | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $100.400 | -26,6% |
| NVDL | 31 Dicembre 2025 | 1.200 | $96.753 | |
| EXK | 31 Dicembre 2025 | 10.064 | $82.525 | 12,3% |
| COTY | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $79.400 | -3,2% |
| ACHR | 30 Giugno 2025 | 10.120 | $71.953 | -42,5% |
| CLSK | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $67.200 | 0,7% |
| CRBU | 31 Marzo 2025 | 16.847 | $26.787 | 81,3% |