Manager Directed Portfolios (TOAK)
Società di gestione · XNYS · Serie S000086569 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $90.4M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,02%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,6
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$10.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$11.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$50.9M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $67.0M | 74,14 | 911 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $23.3M | 25,76 | 911 | DE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $107K | 0,12 | 106.931 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $41.378.225 | 87,44% | 1.435.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.469.897 | 5,22% | 85.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2.028.859 | 4,29% | 70.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.207.206 | 2,55% | 41.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235.755 | 0,50% | 8.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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