ProShares Trust (ETHD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084463 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $91.1M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 13,47%
- Numero effettivo di posizioni
- 155,1
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$11.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$13.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$40.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $5.8M | 6,37 | -2.755.674 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.2M | 3,54 | -2.945.129 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71.879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45.233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33.925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24.878 | RA | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4.645.500 | 27,63% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.595.338 | 21,38% | 38.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.183.385 | 12,99% | 23.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.737.417 | 10,33% | 18.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.107.301 | 6,59% | 11.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.046.910 | 6,23% | 11.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941.736 | 5,60% | 10.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464.550 | 2,76% | 5.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436.677 | 2,60% | 4.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355.938 | 2,12% | 3.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241.566 | 1,44% | 2.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42.716 | 0,25% | 11.800 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9.941 | 0,06% | 107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.244 | 0,03% | 45.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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