Manager Directed Portfolios (TSPX)
Società di gestione · CBSX · Serie S000086570 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $273.4M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,03%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,6
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$3.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $213.2M | 78,01 | 306.613 | EC | US |
| iShares Ultra Short Duration B | 46434V878 | $35.9M | 13,15 | 710.454 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $24.1M | 8,80 | 475.331 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $177K | 0,06 | 176.643 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
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| Fondo | AUM |
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| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |