UAE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▲ +2,45%▲ +2,45%
3M▲ +5,02%▲ +8,67%
6M▲ +5,02%▲ +8,67%
YTD▲ +4,97%▲ +8,61%
1Y▲ +6,25%▲ +11,00%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +37,65%▲ +54,41%
Volatilità 1A18,81%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,68

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) -$6.7M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$67.5M
Ultimi 12 mesi +$136.3M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 64 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
FIRST ABU DHABI BANK FAB 13,17 ≈$38.3M 7.113.682 S66244716 0.4839 EQUITY USD
EMIRATES TELECOM EAND 11,33 ≈$33.0M 5.574.629 S63221733 0.3792 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 10,11 ≈$29.4M 9.871.837 AEE000301011 0.6716 EQUITY USD
EMIRATES NBD EMIRATESNBD 8,51 ≈$24.8M 3.002.006 AEE000801010 0.2042 EQUITY USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ADCB 4,63 ≈$13.5M 3.083.732 S65454647 0.2098 EQUITY USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK ADIB 4,57 ≈$13.3M 2.057.603 S60017282 0.14 EQUITY USD
ALDAR PROPERTIES ALDAR 3,99 ≈$11.6M 5.462.514 AEA002001013 0.3716 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 3,45 ≈$10.0M 5.063.027 S62834528 0.3444 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 3,33 ≈$9.7M 10.846.024 AEE01195A234 0.7378 EQUITY USD
DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR DEWA 2,81 ≈$8.2M 10.741.743 AED001801011 0.7307 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 2,66 ≈$7.8M 4.821.897 AEA007301012 0.328 EQUITY USD
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ADNOCLS 2,06 ≈$6.0M 3.092.477 AEE01268A239 0.2104 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR ADNOCDIST 2,05 ≈$6.0M 5.419.306 AEA006101017 0.3687 EQUITY USD
AIR ARABIA AIRARABIA 2,00 ≈$5.8M 4.348.801 AEA003001012 0.2958 EQUITY USD
AED CASH AED 1,91 ≈$5.6M 20.411.662 Xf12327765fe 1.389 CASH USD
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT DU 1,81 ≈$5.3M 1.678.541 AEE000701012 0.1142 EQUITY USD
SALIK COMPANY P.J.S.C SALIK 1,73 ≈$5.0M 3.426.203 AEE01110S227 0.2331 EQUITY USD
DUBAI INVESTMENT DIC 1,51 ≈$4.4M 4.194.910 S63883573 0.2854 EQUITY USD
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AMR 1,35 ≈$3.9M 5.972.606 AEE01135A222 0.4063 EQUITY USD
EMAAR DEVELOPMENT EMAARDEV 1,25 ≈$3.6M 1.035.855 AEE001901017 0.07047 EQUITY USD
AGILITY GLOBAL PLC AGILITY 1,25 ≈$3.6M 8.453.379 AEE01376A248 0.5751 EQUITY USD
SHARJAH ISLAMIC BANK SIB 1,07 ≈$3.1M 3.797.893 AES000201013 0.2584 EQUITY USD
PARKIN COMPANY PARKIN 0,97 ≈$2.8M 1.725.385 AEE01370P249 0.1174 EQUITY USD
DANA GAS DANA 0,96 ≈$2.8M 12.213.977 AED000701014 0.8309 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL HOTELS ADNH 0,89 ≈$2.6M 19.252.141 AEA000301019 1.31 EQUITY USD
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C EMPOWER 0,73 ≈$2.1M 4.942.136 AEE01134E227 0.3362 EQUITY USD
LULU RETAIL HOLDINGS PLC LULU 0,67 ≈$1.9M 7.575.584 AEE01487L240 0.5153 EQUITY USD
DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT DUBAIRESI 0,61 ≈$1.8M 5.115.282 AEE01657D252 0.348 EQUITY USD
SPACE42 PLC SPACE42 0,60 ≈$1.7M 3.211.693 AEE01122B228 0.2185 EQUITY USD
DUBAI FINANCIAL MARKET DFM 0,57 ≈$1.7M 4.329.561 AED000901010 0.2945 EQUITY USD
BANK OF SHARJAH BOS 0,56 ≈$1.6M 3.781.889 AEB000101011 0.2573 EQUITY USD
WAHA CAPITAL WAHA 0,56 ≈$1.6M 2.846.860 AEA000701010 0.1937 EQUITY USD
ETIHAD ENERGY HOLDING ETIHADENERGY 0,51 ≈$1.5M 1.801.390 AEG000601019 0.1225 EQUITY USD
RAS AL KHAIMAH PROPERTIES RAKPROP 0,51 ≈$1.5M 5.008.186 AER000601016 0.3407 EQUITY USD
AJMAN BANK AJMANBANK 0,48 ≈$1.4M 3.574.984 AEA003201018 0.2432 EQUITY USD
DUBAI TAXI COMPANY PJSC DTC 0,45 ≈$1.3M 2.180.722 AEE01356D236 0.1483 EQUITY USD
ALEF EDUCATION HOLDING PLC ALEFEDT 0,45 ≈$1.3M 4.862.021 AEE01388A243 0.3307 EQUITY USD
AMANAT HOLDING AMANAT 0,44 ≈$1.3M 3.240.926 AEA005901011 0.2205 EQUITY USD
ESHRAQ INVESTMENTS ESHRAQ 0,44 ≈$1.3M 7.050.510 AEE000901018 0.4796 EQUITY USD
SPINNEYS HOLDING PLC SPINNEYS 0,43 ≈$1.3M 3.573.284 AEE01377S248 0.2431 EQUITY USD
INVESTCORP CAPITAL ICAP 0,41 ≈$1.2M 2.760.090 AEE01354I230 0.1878 EQUITY USD
ALEC HOLDINGS ALEC 0,41 ≈$1.2M 3.282.337 AEE01710A255 0.2233 EQUITY USD
RAK CERAMICS RAKCEC 0,40 ≈$1.2M 1.831.835 S67066365 0.1246 EQUITY USD
UNION PROPERTIES UPP 0,39 ≈$1.1M 7.004.114 S63883805 0.4765 EQUITY USD
TABREED TABREED 0,39 ≈$1.1M 1.694.124 S63883797 0.1152 EQUITY USD
AGTHIA GROUP AGTHIA 0,38 ≈$1.1M 1.214.164 AEA001901015 0.0826 EQUITY USD
AMLAK FINANCE AMLAK 0,33 ≈$953K 2.866.963 AEA001201010 0.195 EQUITY USD
DEYAAR DEVELOPMENT DEYAAR 0,31 ≈$911K 4.400.009 AED001001018 0.2993 EQUITY USD
SHUAA CAPITAL SHUAA 0,31 ≈$890K 11.708.033 S63448328 0.7965 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,27 ≈$798K 797.021 066922477 0.05422 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,4%
Altro/Non mappato 97,6%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 1.395 → 1.389 (-0,4%)
10 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.003401 → 0.001361 (-60,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.4156 → -0.4099 (-1,4%)
10 Settembre 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.001664 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.05647 → 0.05422 (-4,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Unità/azione: 0.2095 → 0.2098 (0,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Unità/azione: 0.1398 → 0.14 (0,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unità/azione: 0.3275 → 0.328 (0,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Unità/azione: 0.7361 → 0.7378 (0,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Unità/azione: 0.2099 → 0.2104 (0,2%)
09 Settembre 2026 Ridotto AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unità/azione: -0.007543 → -0.009147 (21,3%)
09 Settembre 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 2.904 → 1.395 (-52,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Unità/azione: 0.2952 → 0.2958 (0,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 Unità/azione: 0.3701 → 0.3716 (0,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Unità/azione: 0.1622 → 0.1655 (2,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 Unità/azione: 0.7285 → 0.7307 (0,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 Unità/azione: 0.2924 → 0.2945 (0,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unità/azione: 0.3434 → 0.3444 (0,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Unità/azione: 0.3787 → 0.3792 (0,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Unità/azione: 0.6706 → 0.6716 (0,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Unità/azione: 0.2039 → 0.2042 (0,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 Unità/azione: 0.3343 → 0.3362 (0,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Unità/azione: 0.1201 → 0.1225 (2,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Unità/azione: 0.4832 → 0.4839 (0,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0000038 → 0.000003878 (2,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Unità/azione: 0.4864 → 0.4963 (2,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.003333 → 0.003401 (2,0%)
09 Settembre 2026 Ridotto MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Unità/azione: 0.007506 → 0.007659 (2,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -1.189 → -0.4156 (-65,0%)
09 Settembre 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.001664 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.05534 → 0.05647 (2,0%)
08 Settembre 2026 Nuovo AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nuova posizione — -0.007543 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.07989 → 2.904 (3534,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Unità/azione: 0.156 → 0.1622 (4,0%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X362854ea9e0 Posizione chiusa — era 0.001006 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.000003654 → 0.0000038 (4,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Unità/azione: 0.4677 → 0.4864 (4,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.003205 → 0.003333 (4,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.000000641 → 0.0000006667 (4,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Unità/azione: 0.007217 → 0.007506 (4,0%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.7589 → -1.189 (56,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03811 → 0.05534 (45,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.1227 → 0.07989 (-34,9%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X362854ea9e0 Nuova posizione — 0.001006 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002939 → -0.7589 (25723,0%)
04 Settembre 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.005367 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0204 → 0.03811 (86,9%)
03 Settembre 2026 Uscito AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Posizione chiusa — era 0.007873 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.1308 → 0.1227 (-6,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.006538 → 0.003205 (-51,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.05905 → -0.002939 (-95,0%)
03 Settembre 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.005367 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.071 → 0.0204 (-71,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unità/azione: 0.00336 → 0.007873 (134,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: -0.05352 → 0.1308 (-344,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01016 → -0.05905 (480,9%)
02 Settembre 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.001875 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.07244 → 0.071 (-2,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unità/azione: 0.005662 → 0.00336 (-40,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: -0.05134 → -0.05352 (4,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Unità/azione: 0.05368 → 0.05646 (5,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.009838 → -0.01016 (3,3%)
01 Settembre 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.001875 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.07407 → 0.07244 (-2,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Unità/azione: 0.0226 → 0.06711 (196,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Unità/azione: 0.2237 → 0.2095 (-6,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Unità/azione: 0.1511 → 0.1398 (-7,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Unità/azione: 0.3739 → 0.3687 (-1,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unità/azione: 0.3323 → 0.3275 (-1,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Unità/azione: 0.7347 → 0.7361 (0,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Unità/azione: 0.2165 → 0.2099 (-3,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.1366 → -0.05134 (-137,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 Unità/azione: 0.5899 → 0.5751 (-2,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Unità/azione: 0.2984 → 0.2952 (-1,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 Unità/azione: 0.2297 → 0.2205 (-4,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 Unità/azione: 0.4266 → 0.4063 (-4,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Unità/azione: 0.1532 → 0.1483 (-3,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Unità/azione: 0.0007658 → 0.1142 (14811,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Unità/azione: 0.383 → 0.3787 (-1,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Unità/azione: 0.6913 → 0.6706 (-3,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 Unità/azione: 0.07276 → 0.07047 (-3,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Unità/azione: 0.2064 → 0.2039 (-1,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 Unità/azione: 0.5174 → 0.4796 (-7,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Unità/azione: 0.1257 → 0.1201 (-4,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Unità/azione: 0.4899 → 0.4832 (-1,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.006603 → 0.006538 (-1,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.000001282 → 0.000000641 (-50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Unità/azione: 0.02745 → 0.05368 (95,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.008196 → -0.009838 (20,0%)
28 Agosto 2026 Aumentato AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unità/azione: 0.003288 → 0.005662 (72,2%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.007228 → -0.008196 (13,4%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.07347 → 0.07407 (0,8%)
27 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.1422 → 0.1366 (-4,0%)
27 Agosto 2026 Aumentato DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Unità/azione: 0.00028 → 0.0007658 (173,5%)
27 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.006667 → 0.006603 (-1,0%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.000619 → -0.007228 (-1267,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.06599 → 0.07347 (11,3%)
26 Agosto 2026 Nuovo AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nuova posizione — 0.003288 unità/azione
26 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.1664 → 0.1422 (-14,5%)
26 Agosto 2026 Nuovo DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Nuova posizione — 0.00028 unità/azione
26 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.006538 → 0.006667 (2,0%)
26 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.008121 → 0.000619 (-107,6%)
26 Agosto 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.005694 unità/azione
26 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.06753 → 0.06599 (-2,3%)
25 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.006667 → 0.006538 (-1,9%)
25 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04414 → -0.008121 (-118,4%)
25 Agosto 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.005694 unità/azione
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01541 → 0.06753 (338,3%)
24 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.3567 → 0.1664 (-53,3%)
24 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.006282 → 0.006667 (6,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.004776 → 0.04414 (-1024,2%)
24 Agosto 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.05177 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.3343 → 0.3567 (6,7%)
21 Agosto 2026 Aumentato MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.000001218 → 0.000001282 (5,3%)
21 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.002077 → -0.004776 (-330,0%)
21 Agosto 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.05177 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.008088 → 0.01541 (90,5%)
20 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.354 → 0.3343 (-5,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01061 → 0.002077 (-119,6%)
20 Agosto 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.005362 unità/azione
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01373 → 0.008088 (-41,1%)
19 Agosto 2026 Uscito AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Posizione chiusa — era -0.009234 unità/azione
19 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 2.162 → 0.354 (-83,6%)
19 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.006346 → 0.006282 (-1,0%)
19 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.5076 → -0.01061 (-97,9%)
19 Agosto 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.005362 unità/azione
19 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01266 → 0.01373 (8,4%)
18 Agosto 2026 Aumentato 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Unità/azione: 0.02204 → 0.0226 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Unità/azione: 0.2181 → 0.2237 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Unità/azione: 0.1474 → 0.1511 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 Unità/azione: 1.277 → 1.31 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Unità/azione: 0.3645 → 0.3739 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unità/azione: 0.324 → 0.3323 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Unità/azione: 0.7164 → 0.7347 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Unità/azione: 0.2111 → 0.2165 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unità/azione: -0.009374 → -0.009234 (-1,5%)
18 Agosto 2026 Aumentato AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 2.108 → 2.162 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 Unità/azione: 0.5752 → 0.5899 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015 Unità/azione: 0.08053 → 0.0826 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Unità/azione: 0.2909 → 0.2984 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018 Unità/azione: 0.2371 → 0.2432 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 Unità/azione: 0.3608 → 0.3701 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255 Unità/azione: 0.2177 → 0.2233 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243 Unità/azione: 0.3225 → 0.3307 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 Unità/azione: 0.2239 → 0.2297 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010 Unità/azione: 0.1902 → 0.195 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 Unità/azione: 0.4159 → 0.4266 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato APEX — APEX INVESTMENT AER000401011 Unità/azione: 0.013 → 0.01333 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Unità/azione: 0.1521 → 0.156 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011 Unità/azione: 0.2508 → 0.2573 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato DANA — DANA GAS AED000701014 Unità/azione: 0.8101 → 0.8309 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 Unità/azione: 0.7103 → 0.7285 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018 Unità/azione: 0.2918 → 0.2993 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 Unità/azione: 0.2851 → 0.2924 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unità/azione: 0.3348 → 0.3434 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573 Unità/azione: 0.2782 → 0.2854 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Unità/azione: 0.1494 → 0.1532 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252 Unità/azione: 0.3393 → 0.348 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Unità/azione: 0.3734 → 0.383 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Unità/azione: 0.6741 → 0.6913 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 Unità/azione: 0.07094 → 0.07276 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Unità/azione: 0.2012 → 0.2064 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 Unità/azione: 0.3259 → 0.3343 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 Unità/azione: 0.5045 → 0.5174 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Unità/azione: 0.1226 → 0.1257 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Unità/azione: 0.4777 → 0.4899 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.000003562 → 0.000003654 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Unità/azione: 0.456 → 0.4677 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.006188 → 0.006346 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230 Unità/azione: 0.1831 → 0.1878 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240 Unità/azione: 0.5025 → 0.5153 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.000001188 → 0.000001218 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Unità/azione: 0.02676 → 0.02745 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Unità/azione: 0.007037 → 0.007217 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241 Unità/azione: 0.01649 → 0.01691 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249 Unità/azione: 0.1144 → 0.1174 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238 Unità/azione: 0.3233 → 0.3316 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365 Unità/azione: 0.1215 → 0.1246 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016 Unità/azione: 0.3322 → 0.3407 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227 Unità/azione: 0.2272 → 0.2331 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328 Unità/azione: 0.7766 → 0.7965 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013 Unità/azione: 0.2519 → 0.2584 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228 Unità/azione: 0.213 → 0.2185 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248 Unità/azione: 0.237 → 0.2431 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220 Unità/azione: 0.05616 → 0.0576 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato TABREED — TABREED S63883797 Unità/azione: 0.1124 → 0.1152 (2,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato UPP — UNION PROPERTIES S63883805 Unità/azione: 0.4646 → 0.4765 (2,6%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.4931 → -0.5076 (3,0%)
18 Agosto 2026 Aumentato WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010 Unità/azione: 0.1888 → 0.1937 (2,6%)
18 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01373 → 0.01266 (-7,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Unità/azione: 0.0226 → 0.02204 (-2,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Unità/azione: 0.2237 → 0.2181 (-2,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Unità/azione: 0.1511 → 0.1474 (-2,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 Unità/azione: 1.31 → 1.277 (-2,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Unità/azione: 0.3739 → 0.3645 (-2,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unità/azione: 0.3323 → 0.324 (-2,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Unità/azione: 0.7347 → 0.7164 (-2,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Unità/azione: 0.2165 → 0.2111 (-2,5%)
17 Agosto 2026 Nuovo AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nuova posizione — -0.009374 unità/azione

Visualizzazione delle ultime 200 su 331 modifiche

Dividendi 26 pagamenti

08
4,24%Rendimento TTM
$0,85Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,6630
16 Dicembre 2025$0,1880
16 Giugno 2025$0,5960
17 Dicembre 2024$0,0190
11 Giugno 2024$0,5280
20 Dicembre 2023$0,0940
07 Giugno 2023$0,3880
13 Dicembre 2022$0,0320
09 Giugno 2022$0,3660
13 Dicembre 2021$0,2830
10 Giugno 2021$0,5050
14 Dicembre 2020$0,0080
15 Giugno 2020$0,5530
17 Giugno 2019$0,4760
18 Dicembre 2018$0,0740
19 Giugno 2018$0,6880
19 Dicembre 2017$0,1000
20 Giugno 2017$0,4680
21 Dicembre 2016$0,1650
22 Giugno 2016$0,6190
28 Dicembre 2015$0,0620
02 Giugno 2015$0,2930
04 Maggio 2015$0,0120
02 Aprile 2015$0,2290
26 Dicembre 2014$0,4560
03 Giugno 2014$0,0400

Proprietari istituzionali (13F) 59 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $66.518.956 34,64% 3.499.156 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $31.212.415 16,25% 1.641.895 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $16.679.001 8,68% 877.380 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $12.139.559 6,32% 638.587 Azioni 30 Giugno 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $7.313.527 3,81% 384.720 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.730.000 2,98% 301.425 Azioni 30 Giugno 2026
RHUMBLINE ADVISERS $5.007.290 2,61% 263.403 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.353.404 2,27% 229.006 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.251.016 1,69% 169.412 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $2.711.923 1,41% 141.837 Azioni 31 Dicembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $2.487.782 1,30% 130.867 Azioni 30 Giugno 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2.478.277 1,29% 130.367 Azioni 30 Giugno 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $2.411.723 1,26% 126.866 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $2.276.999 1,19% 119.779 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2.211.338 1,15% 116.325 Azioni 30 Giugno 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $1.782.511 0,93% 93.767 Azioni 30 Giugno 2026
Ninety One UK Ltd $1.671.645 0,87% 87.935 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.590.015 0,83% 83.641 Azioni 30 Giugno 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1.573.800 0,82% 82.788 Azioni 30 Giugno 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $1.522.340 0,79% 80.081 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.413.564 0,74% 74.359 Azioni 30 Giugno 2026
NATIXIS $1.243.085 0,65% 65.460 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.201.755 0,63% 63.217 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.132.920 0,59% 59.596 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.034.010 0,54% 54.393 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $984.262 0,51% 51.776 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $853.549 0,44% 44.900 Azioni 30 Giugno 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $759.886 0,40% 39.973 Azioni 30 Giugno 2026
Gallacher Capital Management LLC $753.724 0,39% 39.649 Azioni 30 Giugno 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $745.439 0,39% 39.213 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $631.132 0,33% 33.200 Opzione Call 30 Giugno 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $628.509 0,33% 33.062 Azioni 30 Giugno 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $626.570 0,33% 32.960 Azioni 30 Giugno 2026
Catalyst Funds Management Pty Ltd $475.250 0,25% 25.000 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Wealth $426.392 0,22% 22.429 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $414.451 0,22% 21.802 Azioni 30 Giugno 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $411.338 0,21% 21.638 Azioni 30 Giugno 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $401.339 0,21% 21.112 Azioni 30 Giugno 2026
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP $377.862 0,20% 19.877 Azioni 30 Giugno 2026
Invesco Ltd. $352.540 0,18% 18.545 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $341.563 0,18% 17.968 Azioni 30 Giugno 2026
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC $291.930 0,15% 15.356 Azioni 30 Giugno 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $274.322 0,14% 14.295 Azioni 30 Giugno 2026
V-Square Quantitative Management LLC $273.668 0,14% 14.396 Azioni 30 Giugno 2026
Corient Private Wealth LP $257.220 0,13% 13.534 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $205.232 0,11% 10.796 Azioni 30 Giugno 2026
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC $201.354 0,10% 10.592 Azioni 30 Giugno 2026
Mondrian Investment Partners LTD $160.214 0,08% 8.428 Azioni 30 Giugno 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $94.100 0,05% 4.950 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $77.369 0,04% 4.070 Azioni 30 Giugno 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $37.563 0,02% 1.976 Azioni 30 Giugno 2026
Parallel Advisors, LLC $14.391 0,01% 757 Azioni 30 Giugno 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9.515 0,00% 500 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $4.663 0,00% 250 Azioni 31 Marzo 2026
4Thought Financial Group Inc. $3.931 0,00% 207 Azioni 30 Giugno 2026
Triumph Capital Management $3.802 0,00% 200 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.186 0,00% 115 Azioni 30 Giugno 2026
Grove Bank & Trust $1.901 0,00% 100 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 0 Azioni 30 Giugno 2026

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