Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
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ASIA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,25% | ▲ +1,25% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 68 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $308K | 0,55 | 28.974 | EC | IN |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $299K | 0,54 | 18.900 | EC | CN |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $299K | 0,53 | 990 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $294K | 0,53 | 20.236 | EC | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | · | $282K | 0,50 | 49.420 | EC | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | · | $271K | 0,48 | 15.254 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $270K | 0,48 | 70.500 | EC | KY |
| CUMMINS INDIA LTD | · | $260K | 0,47 | 4.357 | EC | IN |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $228K | 0,41 | 29.000 | EC | TW |
| AXIS BANK LTD | · | $224K | 0,40 | 15.747 | EC | IN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $210K | 0,37 | 5.000 | EC | TW |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $208K | 0,37 | 12.427 | EC | IN |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | · | $208K | 0,37 | 113.900 | EC | MY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $188K | 0,34 | 2.100 | EC | CN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $176K | 0,31 | 204.671 | EC | VN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | · | $171K | 0,31 | 8.684 | EC | IN |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $125K | 0,22 | 4.000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0,00 | 1.606 | EC | TW |
Dividendi 3 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Dicembre 2025 | $0,3570 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,1520 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,0300 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32.695.312 | 42,44% | 1.118.740 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.049.379 | 29,92% | 509.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9.741.732 | 12,64% | 229.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5.579.028 | 7,24% | 123.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.657.085 | 3,45% | 58.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1.481.273 | 1,92% | 32.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1.008.600 | 1,31% | 22.283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361.472 | 0,47% | 7.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236.817 | 0,31% | 5.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222.152 | 0,29% | 4.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.555 | 0,01% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $1.358 | 0,00% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |