Pathway Financial Advisors LLC

CIK 1738828 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +6.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli66,44%

Peso dei primi 25 titoli85,79%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni16,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,56% Acquisti stimati $138.681.912 · vendite $29.654.002

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato41

Diminuito45

Chiuso11

Valore del portafoglio $857.3M #2.780 di 9.337 per valore 13F · top 29.8%

Posizioni 130

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,2%

Industrials 0,9%

Financials 0,5%

Consumer products 0,3%

Communication Services 0,3%

Healthcare 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Retail 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Altro/Non mappato 95,8%

Portafoglio completo 130 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$115.877.988	13,52%	528.713	$10.730.442	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$102.564.838	11,96%	1.199.589	$11.597.777	Su ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$88.221.455	10,29%	883.009	$-7.540.311	Giù ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$47.508.773	5,54%	590.098	$4.859.683	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$42.858.945	5,00%	536.810	$6.160.064	Su ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$37.801.662	4,41%	388.506	$4.161.835	Su ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$37.648.523	4,39%	241.105	$3.859.677	Giù ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$35.158.557	4,10%	597.935	$2.705.142	Su ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$31.125.275	3,63%	412.146	$2.177.434	Su ×1
IJR iShares Trust	$30.800.507	3,59%	210.271	$4.209.521	Giù ×1
MXI iShares Trust	$20.028.523	2,34%	185.828	$94.748	Su ×1
GUNR FlexShares Trust	$19.303.740	2,25%	387.547	$-2.472.405	Giù ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$18.645.521	2,17%	398.354	$-289.917	Giù ×1
SPY SPY	$16.959.385	1,98%	22.771	$1.241.107	Giù ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$15.638.508	1,82%	207.201	$-3.651.499	Giù ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13.659.647	1,59%	117.502	$994.244	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9.777.217	1,14%	40.974	$921.847	Giù ×1
ASIA Matthews International Funds	$9.741.732	1,14%	229.271	$1.441.686	Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$8.763.776	1,02%	95.842	$-1.157.702	Giù ×1
EFA iShares Trust	$6.716.836	0,78%	64.356	$409.948
IVE iShares Trust	$6.693.986	0,78%	29.079	$533.309
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.797.861	0,68%	19.304	$590.854	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.999.841	0,58%	16.200	$1.001.199	Su ×2
BKCI BNY Mellon ETF Trust	$4.927.225	0,57%	91.287	$-3.249.350	Giù ×2
EEMS iShares, Inc.	$4.225.964	0,49%	56.453	$365.980	Su ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4.038.062	0,47%	29.821	$609.040	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3.852.755	0,45%	65.257	$1.424.979	Su ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3.680.648	0,43%	15.133	$372.877
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3.680.391	0,43%	33.355	$400.260
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3.618.235	0,42%	14.660	$458.712
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3.458.927	0,40%	48.848	$1.172.954	Su ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$3.218.919	0,38%	28.251	$231.147	Giù ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$3.115.522	0,36%	13.554	$-3.106.474	Giù ×1
EEM iShares, Inc.	$3.111.881	0,36%	47.365	$431.496
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.997.908	0,35%	4.207	$524.930	Giù ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2.820.832	0,33%	16.037	$423.713	Giù ×2
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF	$2.775.482	0,32%	87.942	$511.875	Su ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2.649.560	0,31%	23.112	$617.082	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.633.855	0,31%	6.745	$74.160	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.601.960	0,30%	2.700	$665.160
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$2.374.698	0,28%	11.864	$177.129
DDX Defined Duration 10 ETF	$2.249.366	0,26%	89.572	$90.404	Su ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$2.241.770	0,26%	22.736	$130.732
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock	$2.170.354	0,25%	76.394	$-706.493	Giù ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$2.075.693	0,24%	22.103	$451.446	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.022.969	0,24%	11.202	$499.609
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$1.938.440	0,23%	10.642	$-42.017	Giù ×2
GMOI GMO International Value ETF	$1.806.157	0,21%	47.468	$-16.734	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.711.440	0,20%	8.784	$62.929	Giù ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.687.357	0,20%	4.576	$196.763	Giù ×1
VAW Vanguard Materials ETF	$1.684.277	0,20%	7.240	$33.629
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.650.725	0,19%	2.410	$655.905	Su ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1.594.960	0,19%	4.651	$112.819	Giù ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$1.586.534	0,19%	34.430	$96.059
AGG iShares Trust	$1.558.620	0,18%	15.806	$27.069	Su ×2
ITOT iShares Trust	$1.506.592	0,18%	9.200	$184.736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.486.428	0,17%	4.130	$242.419	Giù ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1.389.750	0,16%	3.400	$166.260
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1.383.326	0,16%	16.965	$-185.597
IQLT iShares Trust	$1.286.326	0,15%	25.934	$70.803	Giù ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1.285.073	0,15%	12.439	$515.188	Su ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1.235.210	0,14%	11.220	$-20.268	Giù ×2
QLTY GMO ETF Trust	$1.198.583	0,14%	28.743	$147.164
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.183.739	0,14%	4.500	$357.349	Su ×1
IVV iShares Trust	$1.089.403	0,13%	1.456	$130.231
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$1.083.167	0,13%	13.351	$463.304	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.066.932	0,12%	2.960	$135.864
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$991.268	0,12%	3.797	$410.169	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$874.784	0,10%	6.381	$402.694	Su ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$850.612	0,10%	5.950	$81.931
XJR iShares Trust	$847.589	0,10%	16.309	$309.227	Su ×1
MUB iShares Trust	$816.033	0,10%	7.591	$57.505	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$810.035	0,09%	29.488	$73.425
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$770.846	0,09%	27.248	$-31.223	Giù ×1
EWG iShares MSCI Germany Index Fund	$740.425	0,09%	17.500	$42.175
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$707.572	0,08%	3.882	$93.828
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$705.199	0,08%	2.906	$198.604	Su ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$696.876	0,08%	2.555	$87.738
IWV iShares Russell 3000 Fund	$680.416	0,08%	1.600	$82.368
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$635.979	0,07%	11.950	$-72.059
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$618.379	0,07%	13.209	$-2.246
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$616.131	0,07%	4.069	$70.701	Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$613.472	0,07%	1.901	$65.984
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$599.757	0,07%	9.730	$47.871
DE Deere & Company Common Stock	$598.904	0,07%	964	$4.196	Giù ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$585.250	0,07%	2.584	$55.747	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$574.660	0,07%	16.842	$77.712	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$564.251	0,07%	1.687	$121.173	Su ×1
XJH iShares Trust	$555.283	0,06%	10.778	$64.777	Su ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$554.303	0,06%	6.587	$103.438	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$549.942	0,06%	1.544	$270.499	Su ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated	$544.212	0,06%	46.996	$2.491	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$538.435	0,06%	4.444	$60.661	Su ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$533.504	0,06%	6.653	$15.606	Giù ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$530.124	0,06%	2.100	$73.143
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$489.992	0,06%	7.210	$-139.635	Giù ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$479.790	0,06%	5.782	$42.786
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$475.435	0,06%	1.785	$99.787	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$475.049	0,06%	16.158	$13.755	Giù ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$468.871	0,05%	13.427	$72.506
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SHY	$360.536	4.400	0,04%
GMOV	$245.551	8.080	0,03%
INTC	$242.144	2.012	0,03%
IYW	$218.158	896	0,03%
ILCG	$205.932	1.805	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VUG	Acquistato di più	+994K	+$11.6M
VTV	Ridotto	-5K	+$10.7M
GBIL	Ridotto	-75K	-$7.5M
IEMG	Acquistato di più	+9K	+$6.2M
VO	Acquistato di più	+443K	+$4.9M
IJR	Ridotto	-2K	+$4.2M
IEFA	Acquistato di più	+20K	+$4.2M
ACWI	Ridotto	-1K	+$3.9M
VGUS	Ridotto	-48K	-$3.7M
BKCI	Ridotto	-73K	-$3.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TSM	30 Giugno 2026	2.405	$815.391	0,1%
GE	31 Marzo 2026	1.230	$402.874	8,7%
CIGI	31 Marzo 2026	2.555	$375.738	-15,8%
MCO	31 Marzo 2026	600	$319.740	1,5%
STX	30 Giugno 2026	718	$308.280	-7,2%
UPS	31 Marzo 2026	2.863	$301.245	-5,9%
SPD	31 Marzo 2026	7.090	$283.387
IBM	31 Marzo 2026	923	$279.155	-8,7%
CBU	30 Giugno 2026	4.694	$279.011	-10,5%
EMR	31 Marzo 2026	1.900	$276.678	23,2%
MRK	30 Giugno 2026	2.137	$258.282	8,7%
ISRG	31 Marzo 2026	414	$245.440	-13,6%
NI	30 Giugno 2026	4.987	$236.833	-17,0%
GLW	30 Giugno 2026	1.600	$236.672	-37,4%
MCD	30 Giugno 2026	770	$236.498	-14,9%
SCHW	30 Giugno 2026	2.470	$231.612	4,8%
SHEL	30 Giugno 2026	2.423	$225.581	23,3%
NOW	31 Marzo 2026	1.505	$223.959	30,1%
MRSH	31 Marzo 2026	1.200	$222.648	-2,5%
MMM	31 Marzo 2026	1.320	$219.397	10,6%
DIS	30 Giugno 2026	2.256	$217.952	6,3%
GEV	31 Marzo 2026	306	$210.017	12,1%
NCLH	31 Marzo 2026	8.646	$205.775	-18,9%
MDT	31 Marzo 2026	2.034	$204.031	0,3%
JMST	30 Giugno 2026	3.973	$202.265