MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000085669 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$33,46
Al 20 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$28,21 – $33,97
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.1B
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 53,8
- Posizioni superiori all'1%
- 37
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
MFSI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,72% | ▲ +3,76% |
| 3M | ▲ +4,43% | ▲ +4,47% |
| 6M | ▲ +4,63% | ▲ +4,67% |
| YTD | ▲ +9,89% | ▲ +9,92% |
| 1Y | ▲ +15,58% | ▲ +16,54% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 05 Dicembre 2024 | ▲ +31,99% | ▲ +33,12% |
- Volatilità 1A
- 15,26%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,03
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$50.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$205.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$736.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG | — | $8.9M | 0,82 | 110.488 | EC | DE |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $8.8M | 0,80 | 2.510.869 | EC | BR |
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $8.7M | 0,80 | 44.451 | EC | CA |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $8.7M | 0,80 | 366.678 | EC | IN |
| Seven & i Holdings Co Ltd | — | $8.7M | 0,80 | 743.282 | EC | JP |
| Gerdau SA | 373737105 | $8.5M | 0,78 | 1.893.720 | EC | BR |
| NetEase Inc | 64110W102 | $8.4M | 0,77 | 68.697 | EC | KY |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $8.0M | 0,74 | 2.460.030 | EC | BR |
| Terumo Corp | — | $7.9M | 0,73 | 525.924 | EC | JP |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.3M | 0,67 | 82.159 | EC | CA |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $7.2M | 0,66 | 1.783.916 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | — | $7.2M | 0,66 | 518.433 | EC | IN |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $7.1M | 0,66 | 37.716 | EC | CA |
| RELX PLC | — | $7.1M | 0,65 | 215.352 | EC | GB |
| CGI Inc | 12532H104 | $7.1M | 0,65 | 101.017 | EC | CA |
| Nestle SA | — | $6.5M | 0,60 | 64.124 | EC | CH |
| Denso Corp | — | $6.4M | 0,59 | 536.066 | EC | JP |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $6.2M | 0,57 | 52.394 | EC | CA |
| Suzuki Motor Corp | — | $6.0M | 0,55 | 483.571 | EC | JP |
| Kweichow Moutai Co Ltd | — | $5.9M | 0,54 | 30.300 | EC | CN |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $5.7M | 0,52 | 243.951 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.7M | 0,52 | 272.192 | EC | JP |
| Pernod Ricard SA | — | $5.6M | 0,51 | 75.308 | EC | FR |
| Hoya Corp | — | $5.5M | 0,51 | 32.476 | EC | JP |
| London Stock Exchange Group PLC | — | $5.4M | 0,50 | 44.745 | EC | GB |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | — | $5.3M | 0,49 | 1.343.200 | EC | CN |
| LY Corp | — | $5.3M | 0,49 | 2.020.353 | EC | JP |
| JP Morgan US Government Money Market Fund | 4812C2270 | $5.3M | 0,48 | 5.262.250 | STIV | US |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | — | $5.2M | 0,48 | 1.698.665 | EC | HK |
| Bridgestone Corp | — | $5.2M | 0,47 | 239.678 | EC | JP |
| Olympus Corp | — | $5.2M | 0,47 | 462.052 | EC | JP |
| Glencore PLC | — | $5.1M | 0,47 | 672.103 | EC | JE |
| Prudential PLC | — | $5.0M | 0,46 | 347.494 | EC | GB |
| Edenred SE | — | $4.7M | 0,43 | 173.894 | EC | FR |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $4.6M | 0,42 | 107.861 | EC | US |
| MTU Aero Engines AG | — | $4.4M | 0,41 | 12.123 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $4.1M | 0,38 | 90.241 | EC | DK |
| QIAGEN NV | — | $4.1M | 0,37 | 111.370 | EC | NL |
| Sands China Ltd | — | $3.8M | 0,34 | 1.920.732 | EC | KY |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $3.7M | 0,34 | 115.817 | EC | IN |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | — | $3.4M | 0,31 | 67.032 | EC | HK |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $3.3M | 0,30 | 281.388 | EC | CN |
| Heineken NV | — | $2.6M | 0,24 | 33.560 | EC | NL |
| Wolters Kluwer NV | — | $2.3M | 0,21 | 32.536 | EC | NL |
| JAPANESE YEN | — | $97K | 0,01 | 15.444.324 | OTHER | JP |
| EURO CURRENCY | — | $190 | 0,00 | 163 | OTHER | N/A |
| SOUTH KOREAN WON | — | $1 | 0,00 | 1.793 | OTHER | KR |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $0 | 0,00 | 1 | OTHER | TW |
| CANADIAN DOLLAR | — | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | CA |
| BRAZILIAN REAL | — | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | BR |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Technology
8,5%
Financials
4,0%
Industrials
2,5%
Materials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Altro/Non mappato
81,0%
Dividendi 3 pagamenti
0,75%
Rendimento TTM
$0,25
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0120 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,2400 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0070 |
Proprietari istituzionali (13F) 80 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $163.635.624 | 20,84% | 5.038.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $114.081.696 | 14,53% | 3.512.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $74.529.398 | 9,49% | 2.327.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $43.425.825 | 5,53% | 1.337.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $38.562.685 | 4,91% | 1.187.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $32.272.911 | 4,11% | 993.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $24.830.690 | 3,16% | 764.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24.686.040 | 3,14% | 760.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| River Street Advisors LLC | $23.021.500 | 2,93% | 708.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $21.548.727 | 2,74% | 663.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19.242.302 | 2,45% | 592.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18.745.000 | 2,39% | 577.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $17.468.766 | 2,22% | 587.778 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16.841.466 | 2,14% | 518.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $16.695.258 | 2,13% | 514.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16.020.435 | 2,04% | 493.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13.848.205 | 1,76% | 426.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12.279.327 | 1,56% | 378.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12.065.880 | 1,54% | 371.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.878.513 | 1,26% | 304.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8.698.209 | 1,11% | 267.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jeter Robert S II | $8.151.061 | 1,04% | 249.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6.533.579 | 0,83% | 201.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6.460.194 | 0,82% | 198.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5.717.269 | 0,73% | 176.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3.608.857 | 0,46% | 111.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.121.425 | 0,40% | 96.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $2.788.689 | 0,36% | 85.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2.760.475 | 0,35% | 84.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2.679.697 | 0,34% | 82.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2.195.350 | 0,28% | 67.591 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.815.535 | 0,23% | 55.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.536.576 | 0,20% | 47.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.500.441 | 0,19% | 46.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $1.076.280 | 0,14% | 33.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.036.112 | 0,13% | 31.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.007.380 | 0,13% | 31.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $814.241 | 0,10% | 25.069 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $724.077 | 0,09% | 22.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $707.772 | 0,09% | 21.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $684.645 | 0,09% | 21.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $676.493 | 0,09% | 20.828 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $618.549 | 0,08% | 19.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $618.549 | 0,08% | 19.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $596.327 | 0,08% | 18.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $581.425 | 0,07% | 17.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $561.807 | 0,07% | 17.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $538.451 | 0,07% | 16.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $414.779 | 0,05% | 12.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $380.828 | 0,05% | 11.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $369.395 | 0,05% | 11.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $360.820 | 0,05% | 11.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $349.810 | 0,04% | 10.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $302.876 | 0,04% | 9.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $282.853 | 0,04% | 8.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walleye Partners, LLC | $266.336 | 0,03% | 8.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $218.608 | 0,03% | 6.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $160.906 | 0,02% | 4.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $154.605 | 0,02% | 4.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104.007 | 0,01% | 3.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $95.946 | 0,01% | 2.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $73.902 | 0,01% | 2.427 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $62.979 | 0,01% | 1.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56.937 | 0,01% | 1.753 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $41.834 | 0,01% | 1.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $39.950 | 0,01% | 1.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.919 | 0,00% | 798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22.898 | 0,00% | 705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19.746 | 0,00% | 614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14.161 | 0,00% | 436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $9.117 | 0,00% | 280.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $9.094 | 0,00% | 280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $8.271 | 0,00% | 254.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3.800 | 0,00% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $3.234 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.183 | 0,00% | 98 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.404 | 0,00% | 74 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.329 | 0,00% | 71.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.483 | 0,00% | 45.673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tidemark, LLC | $1.169 | 0,00% | 36 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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