Spectrum Wealth Advisory Group, LLC
CIK 1776821 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $268.9M
- Posizioni
- 58
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#5.081 di 8.643 per valore 13F · top 58.8%
Valore portafoglio QoQ: -1.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,20%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 16,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,97% Acquisti stimati $86.557.154 · vendite $43.297.875
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 99,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 485
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 27
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,6%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Industrials
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
90,1%
Portafoglio completo 543 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $44.055.514 | 12,55% | 145.412 | $19.745.224 | Su ×4 | ||
| JQUA | $38.683.799 | 11,02% | 535.194 | $5.914.629 | Su ×4 | ||
| RECS | $37.088.249 | 10,56% | 856.938 | $4.769.303 | Su ×2 | ||
| FLCC | $29.484.713 | 8,40% | 839.198 | Su ×1 | |||
| MFSI MFS Active International ETF | $19.242.302 | 5,48% | 592.436 | $7.959.567 | Su ×2 | ||
| JHMD | $18.956.990 | 5,40% | 426.864 | $7.099.128 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18.486.032 | 5,27% | 25.103 | $3.794.285 | Giù ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $17.378.802 | 4,95% | 214.395 | $-18.948.887 | Giù ×2 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $15.515.078 | 4,42% | 395.692 | $-1.178.399 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.448.852 | 2,69% | 32.654 | $1.387.985 | Su ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $8.570.225 | 2,44% | 45.564 | $1.490.278 | Giù ×4 | ||
| SPTI | $6.725.391 | 1,92% | 236.893 | $5.396.440 | Su ×1 | ||
| XMHQ | $6.333.422 | 1,80% | 56.108 | $466.047 | Giù ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6.010.057 | 1,71% | 139.316 | $1.991.085 | Su ×1 | ||
| DGS | $5.537.532 | 1,58% | 85.575 | $216.538 | Giù ×3 | ||
| VNLA | $3.540.028 | 1,01% | 72.445 | ||||
| XMMO | $3.506.534 | 1,00% | 20.610 | $468.263 | Giù ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3.500.135 | 1,00% | 38.955 | $1.036.621 | Giù ×6 | ||
| SPY SPY | $3.392.881 | 0,97% | 4.543 | $412.197 | Giù ×1 | ||
| CWB | $3.080.991 | 0,88% | 28.575 | $-4.755.371 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.435.724 | 0,69% | 6.816 | $626.899 | Su ×3 | ||
| FPX | $2.322.631 | 0,66% | 11.265 | $516.636 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.169.781 | 0,62% | 6.141 | $492.351 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.157.217 | 0,61% | 9.051 | $257.792 | Giù ×1 | ||
| XAGG | $2.047.040 | 0,58% | 40.949 | Su ×1 | |||
| UCON | $1.906.935 | 0,54% | 76.645 | $-405.319 | Giù ×4 | ||
| SPGP | $1.620.427 | 0,46% | 13.251 | $168.659 | Giù ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.510.268 | 0,43% | 4.049 | $219.374 | Su ×1 | ||
| VOO | $1.488.368 | 0,42% | 2.167 | $213.947 | Su ×1 | ||
| FDL | $1.439.110 | 0,41% | 29.575 | $-98.135 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.402.174 | 0,40% | 7.008 | $225.238 | Su ×5 | ||
| FVD | $1.191.368 | 0,34% | 24.728 | $-2.916 | Giù ×6 | ||
| XCEM | $1.074.781 | 0,31% | 20.325 | Su ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $981.993 | 0,28% | 2.772 | $45.002 | Su ×1 | ||
| SPLB | $893.830 | 0,25% | 39.903 | $-1.988.249 | Giù ×2 | ||
| PHYL | $876.160 | 0,25% | 25.119 | $-2.939.256 | Giù ×1 | ||
| SLV | $871.989 | 0,25% | 16.308 | $-240.057 | Giù ×2 | ||
| QLD | $808.913 | 0,23% | 8.360 | $298.953 | |||
| MTUM | $779.393 | 0,22% | 2.273 | $215.156 | Giù ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $766.387 | 0,22% | 1.060 | $404.089 | |||
| JPIB | $725.013 | 0,21% | 14.995 | $-3.669.228 | Giù ×1 | ||
| GLD | $716.499 | 0,20% | 1.945 | $-120.416 | |||
| FXH | $706.114 | 0,20% | 5.769 | $72.860 | |||
| AFLG | $650.914 | 0,19% | 14.991 | Su ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $568.033 | 0,16% | 5.902 | $-10.405 | Giù ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $549.904 | 0,16% | 4.507 | Su ×1 | |||
| XMLV | $545.648 | 0,16% | 8.226 | $27.981 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $543.338 | 0,15% | 1.438 | $105.371 | Su ×1 | ||
| XAR | $530.848 | 0,15% | 1.871 | $65.928 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $514.006 | 0,15% | 1.570 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $499.349 | 0,14% | 4.280 | $-126.729 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $491.811 | 0,14% | 5.237 | $6.491 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $478.967 | 0,14% | 8.406 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $467.708 | 0,13% | 1.112 | $-46.796 | Giù ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $456.404 | 0,13% | 5.200 | $-29.823 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $416.225 | 0,12% | 445 | $-40.721 | Giù ×2 | ||
| JAAA | $382.622 | 0,11% | 7.578 | $-97.899 | Giù ×1 | ||
| VGT | $372.466 | 0,11% | 3.116 | $101.005 | Su ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $370.265 | 0,11% | 3.872 | $30.130 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $347.373 | 0,10% | 3.629 | $-2.318 | Su ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $302.874 | 0,09% | 1.077 | $59.030 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $302.156 | 0,09% | 2.572 | Su ×1 | |||
| VTI | $297.408 | 0,08% | 804 | $42.301 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $272.828 | 0,08% | 484 | $31.251 | Su ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $246.668 | 0,07% | 440 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $245.725 | 0,07% | 423 | Su ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $232.817 | 0,07% | 3.409 | $22.071 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $231.306 | 0,07% | 1.657 | Su ×1 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $227.532 | 0,06% | 2.403 | Su ×1 | |||
| SSO | $211.601 | 0,06% | 3.140 | Su ×1 | |||
| ILCG | $206.072 | 0,06% | 1.761 | ||||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $202.112 | 0,06% | 1.236 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $200.860 | 0,06% | 174 | Su ×1 | |||
| BRKB | $196.153 | 0,06% | 392 | Su ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $192.840 | 0,05% | 164 | Su ×1 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $191.832 | 0,05% | 990 | Su ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $188.497 | 0,05% | 367 | ||||
| XSLV | $179.043 | 0,05% | 3.416 | Su ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $176.174 | 0,05% | 1.392 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $171.020 | 0,05% | 680 | Su ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $168.064 | 0,05% | 1.038 | Su ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $158.464 | 0,05% | 719 | Su ×1 | |||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $149.443 | 0,04% | 2.656 | ||||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $143.524 | 0,04% | 1.845 | Su ×1 | |||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $141.519 | 0,04% | 1.462 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $139.489 | 0,04% | 1.020 | Su ×1 | |||
| AVUV | $138.221 | 0,04% | 1.108 | ||||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $137.099 | 0,04% | 1.689 | $-74.919 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $133.198 | 0,04% | 702 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $130.913 | 0,04% | 350 | Su ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $125.495 | 0,04% | 368 | Su ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $124.336 | 0,04% | 746 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $124.045 | 0,04% | 1.095 | Su ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $122.834 | 0,03% | 245 | Su ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $122.342 | 0,03% | 952 | Su ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $121.413 | 0,03% | 495 | Su ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $117.899 | 0,03% | 804 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $113.957 | 0,03% | 107 | Su ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $112.944 | 0,03% | 148 | Su ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $111.442 | 0,03% | 656 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FLCC | $29.484.713 | 839.198 | 8,40% |
| VNLA | $3.540.028 | 72.445 | 1,01% |
| XAGG | $2.047.040 | 40.949 | 0,58% |
| XCEM | $1.074.781 | 20.325 | 0,31% |
| AFLG | $650.914 | 14.991 | 0,19% |
| QQQE | $549.904 | 4.507 | 0,16% |
| JPM | $514.006 | 1.570 | 0,15% |
| BAC | $478.967 | 8.406 | 0,14% |
| CSCO | $302.156 | 2.572 | 0,09% |
| AXON | $246.668 | 440 | 0,07% |
| AMD | $245.725 | 423 | 0,07% |
| INTC | $231.306 | 1.657 | 0,07% |
| FDT | $227.532 | 2.403 | 0,06% |
| SSO | $211.601 | 3.140 | 0,06% |
| ILCG | $206.072 | 1.761 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Acquistato di più | +43K | +$19.7M |
| RDVY | Ridotto | -318K | -$18.9M |
| MFSI | Acquistato di più | +213K | +$8.0M |
| JHMD | Acquistato di più | +147K | +$7.1M |
| JQUA | Acquistato di più | +798 | +$5.9M |
| RECS | Acquistato di più | +28K | +$4.8M |
| CWB | Ridotto | -57K | -$4.8M |
| QQQ | Ridotto | -351 | +$3.8M |
| PHYL | Ridotto | -85K | -$2.9M |
| SDVY | Acquistato di più | +37K | +$2.0M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QCON | 30 Settembre 2025 | 11.721 | $557.063 | Non più monitorato |
| MA | 31 Dicembre 2025 | 976 | $555.218 | 0,1% |
| MRSH | 31 Dicembre 2025 | 2.457 | $495.159 | 1,0% |
| HON | 31 Dicembre 2025 | 1.798 | $378.472 | 17,3% |
| OMC | 31 Dicembre 2025 | 4.201 | $342.545 | 8,5% |
| PG | 31 Dicembre 2025 | 2.085 | $320.361 | 0,0% |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 2.124 | $287.122 | 46,5% |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 312 | $257.685 | 55,9% |
| AXON | 31 Marzo 2026 | 440 | $249.889 | 45,5% |
| ROBT | 31 Marzo 2025 | 5.462 | $246.021 | |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 726 | $233.823 | 23,1% |
| AVUV | 30 Settembre 2025 | 2.491 | $226.973 | Non più monitorato |
| VNLA | 31 Marzo 2026 | 4.496 | $220.946 | Non più monitorato |
| ILCG | 31 Dicembre 2025 | 2.040 | $212.772 | Non più monitorato |
| D | 31 Dicembre 2025 | 3.384 | $206.999 | 18,2% |
| ILCG | 31 Marzo 2025 | 2.280 | $204.288 | Non più monitorato |
| DUK | 31 Dicembre 2025 | 1.624 | $201.029 | 6,8% |
| V | 31 Dicembre 2025 | 586 | $200.103 | 3,7% |
| CHGG | 31 Dicembre 2025 | 54.070 | $81.646 | -17,2% |