MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088119 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.0B
- Partecipazioni
- 1.008
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,84%
- Numero effettivo di posizioni
- 58,8
- Posizioni superiori all'1%
- 13
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$101.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$300.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.008 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $1.1M | 0,03 | 1.427 | EC | US |
| HERSHEY CO/THE | 427866108 | $1.1M | 0,03 | 5.601 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $1.1M | 0,03 | 5.657 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 0,03 | 1.442 | EC | US |
| Invesco | 825252885 | $1.1M | 0,03 | 1.075.312 | STIV | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 035710839 | $1.1M | 0,03 | 49.077 | RE | US |
| TWILIO INC - A | 90138F102 | $1.1M | 0,03 | 5.589 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.1M | 0,03 | 10.444 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.1M | 0,03 | 6.251 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $1.1M | 0,03 | 25.006 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.1M | 0,03 | 15.437 | EC | GB |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $1.0M | 0,03 | 6.667 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.0M | 0,03 | 14.913 | EC | US |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 192446102 | $1.0M | 0,03 | 18.621 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | G3730V105 | $1.0M | 0,03 | 3.965 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610105 | $1.0M | 0,03 | 16.552 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.0M | 0,03 | 14.406 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $1.0M | 0,03 | 6.139 | EC | GB |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.0M | 0,03 | 4.537 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $1.0M | 0,03 | 9.335 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.0M | 0,03 | 3.029 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.0M | 0,03 | 5.568 | RE | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 36467J108 | $1.0M | 0,03 | 21.553 | RE | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $1.0M | 0,03 | 28.384 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.0M | 0,03 | 7.466 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $990K | 0,02 | 14.505 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $983K | 0,02 | 8.698 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $982K | 0,02 | 21.169 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $982K | 0,02 | 6.847 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $978K | 0,02 | 2.066 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $978K | 0,02 | 36.153 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 592688105 | $963K | 0,02 | 816 | EC | US |
| EVERPURE INC-A | 74624M102 | $963K | 0,02 | 12.109 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $962K | 0,02 | 4.490 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $960K | 0,02 | 2.653 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $956K | 0,02 | 14.609 | RE | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $956K | 0,02 | 34.148 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $952K | 0,02 | 5.843 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $951K | 0,02 | 8.384 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 03990B101 | $944K | 0,02 | 7.346 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $944K | 0,02 | 5.392 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $943K | 0,02 | 8.528 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 969904101 | $937K | 0,02 | 4.601 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $936K | 0,02 | 12.534 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $934K | 0,02 | 5.935 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $934K | 0,02 | 3.739 | EC | GB |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $928K | 0,02 | 12.128 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 030420103 | $923K | 0,02 | 7.485 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $923K | 0,02 | 3.233 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $920K | 0,02 | 27.256 | EC | US |
Pagina 8
di 21
Suddivisione settoriale
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
1,6%
Proprietari istituzionali (13F) 35 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.375.976 | 22,76% | 57.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.608.980 | 17,59% | 44.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.153.983 | 7,78% | 19.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.017.975 | 6,86% | 17.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905.154 | 6,10% | 15.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883.024 | 5,95% | 15.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $703.371 | 4,74% | 12.932 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464.434 | 3,13% | 7.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385.101 | 2,60% | 6.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348.619 | 2,35% | 5.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316.863 | 2,14% | 5.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307.236 | 2,07% | 5.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303.615 | 2,05% | 5.197 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302.230 | 2,04% | 5.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292.320 | 1,97% | 4.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263.968 | 1,78% | 4.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $261.215 | 1,76% | 4.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200.830 | 1,35% | 3.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194.884 | 1,31% | 3.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.310 | 0,51% | 1.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75.077 | 0,51% | 1.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74.960 | 0,51% | 1.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71.377 | 0,48% | 1.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63.924 | 0,43% | 1.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42.861 | 0,29% | 828 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29.761 | 0,20% | 507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25.006 | 0,17% | 426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.432 | 0,12% | 314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17.258 | 0,12% | 294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16.612 | 0,11% | 283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.175 | 0,06% | 156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.000 | 0,05% | 130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.012 | 0,05% | 119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4.680 | 0,03% | 79 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2.876 | 0,02% | 49 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |