MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088120 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $755.5M
- Partecipazioni
- 2.237
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 10,46%
- Numero effettivo di posizioni
- 330,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.7M
- Ultimi 12 mesi
- -$36.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.237 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESHWORKS INC-CL A | 358054104 | $79K | 0,01 | 8.127 | EC | US |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $79K | 0,01 | 5.506 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $79K | 0,01 | 2.426 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $78K | 0,01 | 1.722 | EC | PR |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $78K | 0,01 | 994 | EC | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $78K | 0,01 | 1.233 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $78K | 0,01 | 1.080 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES INC | 233377407 | $78K | 0,01 | 536 | EC | US |
| HORACE MANN EDUCATORS | 440327104 | $78K | 0,01 | 1.700 | EC | US |
| FIVE9 INC | 338307101 | $77K | 0,01 | 3.181 | EC | US |
| ERASCA INC | 29479A108 | $77K | 0,01 | 6.020 | EC | US |
| ZIFF DAVIS INC | 48123V102 | $77K | 0,01 | 1.714 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR INC | 525558201 | $77K | 0,01 | 811 | EC | US |
| SONOS INC | 83570H108 | $77K | 0,01 | 4.864 | EC | US |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | 88362T103 | $77K | 0,01 | 1.252 | EC | US |
| STOCK YARDS BANCORP INC | 861025104 | $76K | 0,01 | 1.065 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $76K | 0,01 | 5.207 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $76K | 0,01 | 9.169 | RE | US |
| NETSTREIT CORP | 64119V303 | $76K | 0,01 | 3.750 | RE | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $76K | 0,01 | 4.975 | RE | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $76K | 0,01 | 3.519 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $75K | 0,01 | 4.239 | EC | US |
| SEZZLE INC | 78435P105 | $75K | 0,01 | 636 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $75K | 0,01 | 940 | EC | US |
| SIX FLAGS ENTMT CORP DEL | 83001C108 | $75K | 0,01 | 3.576 | EC | US |
| FLYWIRE CORP-VOTING | 302492103 | $75K | 0,01 | 4.656 | EC | US |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 05156V102 | $75K | 0,01 | 4.871 | EC | CA |
| DILLARDS INC-CL A | 254067101 | $74K | 0,01 | 126 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355L106 | $74K | 0,01 | 7.491 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $74K | 0,01 | 1.059 | EC | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES | 860372101 | $74K | 0,01 | 1.136 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $74K | 0,01 | 7.845 | RE | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $73K | 0,01 | 2.897 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT | 913915104 | $73K | 0,01 | 1.958 | EC | US |
| WEBULL CORP | G9572D103 | $73K | 0,01 | 11.437 | EC | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $73K | 0,01 | 2.261 | EC | US |
| HARMONIC INC | 413160102 | $73K | 0,01 | 4.836 | EC | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143101 | $73K | 0,01 | 13.336 | EC | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $73K | 0,01 | 6.647 | EC | US |
| AVEPOINT INC | 053604104 | $73K | 0,01 | 6.674 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | 981811102 | $73K | 0,01 | 1.278 | EC | US |
| PROGYNY INC | 74340E103 | $72K | 0,01 | 2.834 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $72K | 0,01 | 9.059 | EC | US |
| JADE BIOSCIENCES INC | 008064206 | $72K | 0,01 | 3.435 | EC | US |
| SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | 80689H102 | $72K | 0,01 | 2.045 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | 153527205 | $72K | 0,01 | 2.116 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315705 | $72K | 0,01 | 4.209 | RE | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $71K | 0,01 | 1.405 | EC | US |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | 81619Q105 | $71K | 0,01 | 4.299 | EC | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $71K | 0,01 | 2.395 | EC | US |
Pagina 22
di 45
Suddivisione settoriale
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Altro/Non mappato
2,8%
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |