MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088120 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $755.5M
- Partecipazioni
- 2.237
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 10,46%
- Numero effettivo di posizioni
- 330,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.7M
- Ultimi 12 mesi
- -$36.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.237 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $1.9M | 0,25 | 43.156 | EC | CH |
| DUTCH BROS INC-CLASS A | 26701L100 | $1.9M | 0,25 | 32.613 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $1.9M | 0,25 | 40.549 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC -CL A | 127190304 | $1.8M | 0,24 | 3.600 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $1.8M | 0,24 | 135.151 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $1.8M | 0,24 | 64.571 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.8M | 0,24 | 10.830 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169207 | $1.8M | 0,24 | 38.531 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $1.8M | 0,24 | 13.986 | EC | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $1.8M | 0,24 | 8.314 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $1.8M | 0,24 | 12.633 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.8M | 0,23 | 12.479 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $1.8M | 0,23 | 74.833 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 05550J101 | $1.7M | 0,23 | 20.499 | EC | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | G4863A108 | $1.7M | 0,23 | 153.693 | EC | GB |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $1.7M | 0,23 | 40.643 | EC | US |
| CELCUITY INC | 15102K100 | $1.7M | 0,23 | 12.963 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $1.7M | 0,23 | 5.019 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $1.7M | 0,23 | 11.917 | EC | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $1.7M | 0,22 | 13.373 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $1.7M | 0,22 | 12.352 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 52490G102 | $1.7M | 0,22 | 60.964 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $1.7M | 0,22 | 5.890 | EC | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $1.7M | 0,22 | 22.320 | EC | US |
| RADNET INC | 750491102 | $1.7M | 0,22 | 29.742 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $1.7M | 0,22 | 3.320 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $1.6M | 0,22 | 31.887 | EC | US |
| WAFD INC | 938824109 | $1.6M | 0,22 | 45.887 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $1.6M | 0,21 | 88.550 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.6M | 0,21 | 2.590 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.6M | 0,21 | 13.771 | EC | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $1.6M | 0,21 | 27.420 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $1.6M | 0,21 | 31.776 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 31946M103 | $1.6M | 0,21 | 798 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $1.6M | 0,21 | 9.394 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORP | 31846B108 | $1.6M | 0,21 | 97.576 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $1.6M | 0,21 | 14.737 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $1.5M | 0,20 | 32.672 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $1.5M | 0,20 | 21.973 | EC | US |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $1.5M | 0,20 | 24.665 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | $1.5M | 0,20 | 9.659 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $1.5M | 0,20 | 4.192 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $1.5M | 0,20 | 34.311 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $1.5M | 0,20 | 30.808 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $1.5M | 0,20 | 47.182 | RE | US |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 21874C102 | $1.5M | 0,20 | 30.537 | EC | US |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | M25133105 | $1.5M | 0,20 | 129.506 | EC | IL |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485205 | $1.5M | 0,20 | 27.880 | EC | US |
| CRITEO SA-SPON ADR | 226718104 | $1.5M | 0,20 | 80.861 | EC | FR |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $1.5M | 0,20 | 43.774 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Altro/Non mappato
2,8%
Proprietari istituzionali (13F) 24 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,44% | 8.432.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.357 | 0,00% | 264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |