Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000068960 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$387K
- Ultimi 12 mesi
- -$2.4M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 27 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 8,13 | 5.772 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $846K | 6,83 | 4.988 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $790K | 6,38 | 2.747 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $765K | 6,18 | 2.265 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $757K | 6,11 | 823 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $632K | 5,10 | 2.489 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $554K | 4,47 | 553.511 | RA | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $495K | 4,00 | 2.377 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $475K | 3,84 | 883 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $429K | 3,46 | 4.565 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $425K | 3,43 | 1.187 | EC | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $400K | 3,23 | 1.360 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $400K | 3,23 | 2.009 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $394K | 3,19 | 3.325 | EC | CA |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $377K | 3,05 | 1.670 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $373K | 3,01 | 1.235 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $353K | 2,85 | 2.088 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $353K | 2,85 | 2.861 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $333K | 2,69 | 5.953 | EC | CH |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $329K | 2,66 | 1.520 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $317K | 2,56 | 799 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $311K | 2,51 | 427 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $308K | 2,48 | 1.235 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $271K | 2,19 | 565 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $261K | 2,11 | 239 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $258K | 2,09 | 1.643 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $237K | 1,92 | 415 | EC | US |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $8.694.171 | 89,38% | 209.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $904.125 | 9,29% | 21.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $128.947 | 1,33% | 3.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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