NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45,69
▲ +0,03 (+0,07%)
Variazione 1 giorno
$45,41 – $46,55
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli100,04%
Numero effettivo di posizioni2,0
Posizioni superiori all'1%2
Attività nette
$181.6M
Partecipazioni
10
Aggiornato al
30 Giugno 2026
BNDI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 22 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,20% | ▼ -0,73% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$10.3M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$17.4M
Ultimi 12 mesi
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49,55 | 908.882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49,54 | 1.225.297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0,71 | 1.292.111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0,25 | 449.333 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $5K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$11K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$13K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$17K | -0,01 | -82 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 48 pagamenti
6,47%Rendimento TTM
$2,96Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Settembre 2026 | $0,2220 |
| 12 Agosto 2026 | $0,2230 |
| 15 Luglio 2026 | $0,2240 |
| 10 Giugno 2026 | $0,2250 |
| 13 Maggio 2026 | $0,2270 |
| 15 Aprile 2026 | $0,2280 |
| 11 Marzo 2026 | $0,2290 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,2290 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,2290 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2290 |
| 26 Novembre 2025 | $0,2300 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,2310 |
| 24 Settembre 2025 | $0,2290 |
| 20 Agosto 2025 | $0,2270 |
| 23 Luglio 2025 | $0,2210 |
| 25 Giugno 2025 | $0,2210 |
| 21 Maggio 2025 | $0,2190 |
| 23 Aprile 2025 | $0,2160 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2260 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,2310 |
| 22 Gennaio 2025 | $0,2290 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,2250 |
| 20 Novembre 2024 | $0,2270 |
| 23 Ottobre 2024 | $0,2290 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2350 |
| 21 Agosto 2024 | $0,2330 |
| 24 Luglio 2024 | $0,2040 |
| 26 Giugno 2024 | $0,1990 |
| 22 Maggio 2024 | $0,1970 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1990 |
| 20 Marzo 2024 | $0,2070 |
| 21 Febbraio 2024 | $0,2130 |
| 24 Gennaio 2024 | $0,2150 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,2220 |
| 22 Novembre 2023 | $0,2150 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,2080 |
| 20 Settembre 2023 | $0,2060 |
| 23 Agosto 2023 | $0,2050 |
| 26 Luglio 2023 | $0,2070 |
| 22 Giugno 2023 | $0,2080 |
| 24 Maggio 2023 | $0,2080 |
| 26 Aprile 2023 | $0,2110 |
| 22 Marzo 2023 | $0,2100 |
| 23 Febbraio 2023 | $0,2010 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,2030 |
| 23 Novembre 2022 | $0,2010 |
| 26 Ottobre 2022 | $0,1940 |
| 21 Settembre 2022 | $0,2050 |
Proprietari istituzionali (13F) 32 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106.143.328 | 82,89% | 2.256.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.920.331 | 4,62% | 125.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $4.772.440 | 3,73% | 101.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.779.302 | 2,17% | 59.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.211.625 | 0,95% | 25.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $939.966 | 0,73% | 19.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847.943 | 0,66% | 18.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672.907 | 0,53% | 14.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $581.353 | 0,45% | 12.359 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $551.403 | 0,43% | 11.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470.400 | 0,37% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425.336 | 0,33% | 9.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383.693 | 0,30% | 8.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372.650 | 0,29% | 7.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363.397 | 0,28% | 7.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.568 | 0,27% | 7.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296.587 | 0,23% | 6.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258.213 | 0,20% | 5.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $254.846 | 0,20% | 5.399 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| COMMERCE BANK | $200.296 | 0,16% | 4.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116.236 | 0,09% | 2.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37.397 | 0,03% | 795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35.045 | 0,03% | 745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32.738 | 0,03% | 696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.041 | 0,01% | 341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14.912 | 0,01% | 317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2.588 | 0,00% | 55 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0,00% | 13.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |