Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$2.0B
#1.530 di 9.443 per valore 13F · top 16.2%
Posizioni
486
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +9.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
35,86%
Peso dei primi 25 titoli
53,29%
Posizioni superiori all'1%
19
Numero effettivo di posizioni
56,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,32% Acquisti stimati $165.418.615 · vendite $62.208.249

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% ancora detenuto

Nuove posizioni
38
Aumentato
170
Diminuito
238
Chiuso
19

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
8,9%
Healthcare
3,1%
Retail
3,0%
Industrials
3,0%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Materials
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Altro/Non mappato
69,9%

Portafoglio completo 486 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHD $101.640.670 5,19% 3.205.319 $9.750.728 Su ×1
SCHG $96.188.610 4,91% 2.842.453 $20.517.095 Su ×3
VUG $95.270.975 4,86% 1.106.002 $12.564.733 Su ×6
PJFG $81.506.504 4,16% 702.506 $11.080.800 Giù ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $76.601.903 3,91% 1.431.811 $-1.028.820 Giù ×1
SCHX $68.471.403 3,50% 2.326.585 $7.792.705 Giù ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $56.722.077 2,90% 1.139.455 $551.872 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44.057.847 2,25% 152.260 $4.404.517 Giù ×5
JCPB $43.849.333 2,24% 934.157 $2.642.200 Su ×1
RAAX $37.919.960 1,94% 955.885 $4.947.096 Su ×1
HTRB $33.009.011 1,69% 978.480 $2.917.249 Su ×1
PYLD $30.317.874 1,55% 1.143.208 $112.114 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28.306.609 1,45% 141.469 $6.006.197 Su ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25.662.336 1,31% 136.255 $2.861.710 Giù ×6
FBT $25.371.910 1,30% 102.351 $4.405.902 Giù ×3
DFAE $25.068.377 1,28% 623.436 $5.606.280 Su ×1
DFAI $24.621.026 1,26% 596.873 $3.250.718 Su ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22.080.430 1,13% 239.458 $-142.744 Giù ×1
AVMC $21.629.315 1,10% 269.524 $3.988.845 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.124.167 0,98% 80.239 $1.902.525 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18.283.858 0,93% 51.162 $3.140.147 Giù ×4
VTV $17.814.148 0,91% 81.743 $1.470.471 Giù ×2
AVEM $17.088.027 0,87% 177.096 $2.626.365 Giù ×2
VOO $16.596.474 0,85% 24.165 $1.246.905 Giù ×4
SPY SPY $16.570.787 0,85% 22.190 $1.736.838 Giù ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15.932.069 0,81% 21.635 $3.414.146 Giù ×3
FESM $15.393.830 0,79% 318.779 $3.445.249 Su ×2
WCMI $15.370.905 0,78% 785.432 $2.190.842 Giù ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $15.150.858 0,77% 283.724 $629.482 Giù ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $15.010.873 0,77% 574.054 $101.268 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.317.897 0,73% 38.384 $-510.594 Giù ×6
HODL $13.767.166 0,70% 828.848 $-2.682.155 Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13.719.731 0,70% 17.978 $6.468.255 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13.086.340 0,67% 13.989 $-1.170.328 Giù ×1
SMMD $13.036.328 0,67% 142.271 $2.083.320 Giù ×1
AVSC $12.246.276 0,63% 166.979 $2.713.446 Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11.699.277 0,60% 44.935 $6.092.610 Giù ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $10.836.120 0,55% 76.257 $78.283 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.118.360 0,52% 39.841 $276.570 Giù ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9.923.063 0,51% 38.101 $110.233 Giù ×1
DFCF $9.390.109 0,48% 222.462 $-972.172 Giù ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9.272.997 0,47% 22.293 $2.531.897 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9.241.771 0,47% 32.864 $719.980 Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9.027.116 0,46% 79.703 $-1.287.242 Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.888.592 0,45% 17.306 $-25.242 Giù ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8.442.828 0,43% 87.545 $929.490 Su ×1
PREF $8.422.984 0,43% 441.919 $820.782 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.395.266 0,43% 14.904 $635.375 Su ×6
DFAC $8.342.732 0,43% 188.069 $1.082.022 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02072Q176) $8.267.714 0,42% 161.649 Su ×1
V Visa Inc. $8.106.555 0,41% 23.628 $35.212 Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.813.403 0,40% 6.514 $1.797.749 Giù ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7.659.867 0,39% 32.192 $770.880 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.619.707 0,39% 41.234 $2.092.165 Giù ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $7.552.006 0,39% 41.243 $1.040.591 Giù ×1
IJUL $7.173.066 0,37% 199.418 $279.506 Giù ×3
UJUN $7.137.531 0,36% 185.198 $598.704 Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7.031.690 0,36% 20.637 $101.820 Giù ×2
VTI $7.000.469 0,36% 18.918 $973.224 Su ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6.812.980 0,35% 52.517 $-1.125.988 Giù ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6.795.707 0,35% 27.185 $1.238.649 Giù ×1
SCHF $6.661.548 0,34% 240.489 $210.161 Giù ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6.562.612 0,34% 40.266 $636.073 Giù ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6.535.023 0,33% 78.245 $580.800 Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.497.110 0,33% 42.885 $-561.054 Giù ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6.409.223 0,33% 23.004 $103.960 Giù ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $6.316.962 0,32% 44.916 $587.416 Giù ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6.302.057 0,32% 47.556 $-297.149 Giù ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6.208.657 0,32% 130.599 $-633.517 Giù ×2
IWY $5.959.171 0,30% 20.505 $474.682 Giù ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5.824.823 0,30% 28.892 $-391.336 Giù ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5.820.758 0,30% 46.072 $-749.927 Giù ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5.636.960 0,29% 212.315 $-428.138 Giù ×1
MGK $5.635.067 0,29% 64.100 $960.083 Su ×6
T AT&T Inc. $5.487.713 0,28% 265.107 $-2.466.856 Giù ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5.443.893 0,28% 32.008 $-143.686 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.442.310 0,28% 59.977 $-883.692 Giù ×1
XLU XLU $5.441.872 0,28% 120.024 $42.983 Su ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.375.606 0,27% 73.227 $578.261 Su ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $5.365.624 0,27% 96.626 $-1.867.539 Giù ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $5.232.142 0,27% 33.808 $4.977.505 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.176.745 0,26% 12.308 $662.956 Su ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $5.166.287 0,26% 18.257 $-653.184 Giù ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $5.002.288 0,26% 79.756 $-400.111 Giù ×1
CGUS $4.928.542 0,25% 110.804 $288.870 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.839.463 0,25% 13.697 $857.684 Giù ×3
GEW Cambria Global EW ETF $4.608.995 0,24% 84.265 $359.770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4.438.220 0,23% 22.828 $-1.308.338 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.433.310 0,23% 12.570 $110.447 Giù ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4.399.651 0,22% 216.040 $-224.619 Giù ×6
DFAW $4.327.765 0,22% 52.274 $502.640 Su ×6
JPEM $4.283.060 0,22% 68.223 $-50.390 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.184.385 0,21% 12.783 $435.723 Su ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4.167.966 0,21% 30.434 $-924.645 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4.132.902 0,21% 9.944 $968.492 Giù ×3
VEA $4.072.013 0,21% 57.151 $148.141 Giù ×4
DFUS $3.992.766 0,20% 48.728 $595.196 Su ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3.882.805 0,20% 93.024 $-1.265.546 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.882.469 0,20% 3.646 $1.782.121 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.873.282 0,20% 3.356 $2.670.752 Giù ×4

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
SCHG $96.188.610 4,91% su ×3
VUG $95.270.975 4,86% su ×6
LMBS $56.722.077 2,90% su ×6
AVMC $21.629.315 1,10% su ×6
META $8.395.266 0,43% su ×6
MGK $5.635.067 0,29% su ×6
XLU $5.441.872 0,28% su ×6
DFAW $4.327.765 0,22% su ×6
JPM $4.184.385 0,21% su ×4
DFUS $3.992.766 0,20% su ×6
USSH $2.923.298 0,15% su ×5
CGCB $2.748.226 0,14% su ×5
IGSB $2.694.196 0,14% su ×5
DFAX $2.665.560 0,14% su ×3
VIG $2.268.439 0,12% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02072Q176) $8.267.714 161.649 0,42%
FTNT $3.625.279 23.599 0,19%
ADBE $3.311.894 16.154 0,17%
SPCX $580.017 3.395 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $522.413 2.363 0,03%
WEC $406.213 3.479 0,02%
HPE $399.820 8.863 0,02%
ARM $375.845 1.060 0,02%
IONQ $373.886 7.020 0,02%
ALAB $346.326 717 0,02%
QQQ $294.560 400 0,02%
GLW $271.627 1.063 0,01%
MRVL $265.755 892 0,01%
QQQH $251.370 4.502 0,01%
ASML $240.723 121 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SCHG Acquistato di più +245K +$20.5M
VUG Acquistato di più +917K +$12.6M
PJFG Ridotto -21K +$11.1M
SCHD Acquistato di più +210K +$9.8M
SCHX Ridotto -40K +$7.8M
CRWD Ridotto -596 +$6.5M
DDOG Ridotto -3K +$6.1M
NVDA Acquistato di più +14K +$6.0M
DFAE Acquistato di più +49K +$5.6M
RAAX Acquistato di più +146K +$4.9M

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
APH 31 Marzo 2025 93.176 $6.471.066 134,3%
IPG 31 Dicembre 2025 202.617 $5.655.046 Non più monitorato
OMC 31 Marzo 2026 68.906 $5.564.152 15,8%
NWSA 31 Marzo 2026 209.875 $5.481.930 18,2%
LDOS 30 Giugno 2026 34.857 $5.420.979 40,8%
AVY 31 Marzo 2026 29.677 $5.397.605 5,0%
ELV 31 Marzo 2026 14.499 $5.082.460 34,8%
CNC 30 Settembre 2025 88.447 $4.800.904 79,2%
CTSH 30 Giugno 2026 78.030 $4.787.118 58,2%
WDAY 31 Marzo 2026 22.143 $4.755.874 52,0%
HSIC 31 Marzo 2025 66.899 $4.629.411 30,5%
FTNT 31 Marzo 2026 57.840 $4.593.075 85,6%
IT 30 Settembre 2025 11.335 $4.581.834 -26,0%
EPAM 30 Giugno 2026 29.689 $4.019.891 38,2%
BSCP 31 Dicembre 2025 150.203 $3.107.702 Non più monitorato
GDDY 31 Marzo 2026 24.950 $3.095.796 18,3%
VEEV 31 Marzo 2025 6.946 $1.460.397 8,8%
JMUB 31 Marzo 2026 26.840 $1.355.420 Non più monitorato
IBTF 31 Dicembre 2025 52.234 $1.220.448 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 4.813 $1.087.933 -1,2%
USEW 30 Giugno 2026 17.588 $859.719 Non più monitorato
UNP 31 Dicembre 2025 3.226 $762.608 30,4%
SILA 31 Marzo 2025 31.041 $754.918 Non più monitorato
ZTS 31 Marzo 2025 4.439 $723.315 -54,0%
CPSD 31 Marzo 2025 28.594 $691.403 Non più monitorato
DIVO 31 Marzo 2026 15.379 $684.377 Non più monitorato
AMTM 31 Marzo 2025 30.158 $634.223 13,9%
HYD 30 Giugno 2025 11.465 $586.758 Non più monitorato
FBTC 30 Giugno 2025 7.362 $529.844 Non più monitorato
GIS 30 Giugno 2026 13.385 $498.190 14,4%
VUSB 31 Marzo 2026 9.074 $452.249 Non più monitorato
INSP 31 Marzo 2025 2.106 $390.411 -61,3%
BP 30 Giugno 2026 8.270 $388.675 22,2%
TM 30 Giugno 2026 1.789 $368.696 13,7%
KDEC 30 Giugno 2025 14.479 $331.743 Non più monitorato
ADBE 31 Marzo 2026 895 $313.242 12,7%
KOCT 30 Giugno 2025 10.601 $310.268 Non più monitorato
BDX 30 Giugno 2025 1.301 $297.997 38,4%
APA 30 Giugno 2026 6.813 $289.145 37,0%
KOMP 31 Marzo 2025 5.604 $284.834 Non più monitorato
USMV 30 Settembre 2025 2.923 $274.383 Non più monitorato
XYZ 31 Marzo 2025 3.195 $271.544 48,9%
ETHE 31 Dicembre 2025 7.861 $269.397 Non più monitorato
PAVE 31 Marzo 2025 6.645 $268.525 Non più monitorato
PRU 30 Giugno 2025 2.397 $267.734 13,2%
CMCSA 30 Giugno 2026 9.316 $267.449 8,5%
MET 31 Marzo 2025 3.227 $264.206 17,3%
DHR 31 Marzo 2026 1.131 $258.884 13,2%
LUV 31 Marzo 2026 6.176 $255.255 8,3%
K 30 Giugno 2025 3.079 $253.990 Non più monitorato
KMB 31 Dicembre 2025 2.025 $251.799 8,2%
DGS 31 Marzo 2025 5.134 $251.152 Non più monitorato
KFEB 30 Giugno 2026 8.666 $243.390 Non più monitorato
ETHO 31 Marzo 2025 4.023 $240.318 Non più monitorato
REGN 30 Giugno 2025 377 $239.118 59,0%
HPE 31 Marzo 2025 11.192 $238.950 242,4%
JBHT 30 Settembre 2025 1.657 $237.946 101,1%
TRGP 30 Giugno 2025 1.180 $236.634 73,8%
KR 30 Giugno 2025 3.481 $235.647 -22,2%
DISV 30 Giugno 2026 5.965 $235.260 Non più monitorato
XLF 31 Marzo 2026 4.279 $234.338 Non più monitorato
REGN 30 Giugno 2026 300 $231.820 33,9%
SHOP 31 Marzo 2026 1.433 $230.671 23,1%
AEM 30 Giugno 2026 1.123 $227.947 34,4%
AIZ 31 Marzo 2025 1.064 $226.911 32,3%
SPOT 31 Dicembre 2025 324 $226.152 -7,0%
J 30 Giugno 2026 1.774 $225.835 17,0%
SCZ 31 Marzo 2025 3.706 $225.141
APO 31 Marzo 2025 1.357 $224.057 -3,0%
TSCO 30 Giugno 2026 4.941 $223.827 10,4%
EG 30 Giugno 2025 616 $223.788 7,5%
BTCI 31 Marzo 2026 5.046 $222.125 Non più monitorato
EA 30 Giugno 2025 1.534 $221.672 Non più monitorato
GSLC 31 Marzo 2025 1.922 $221.376 Non più monitorato
RING 30 Giugno 2026 2.783 $219.802
PTF 31 Marzo 2025 3.014 $218.696
XMLV 31 Marzo 2025 3.559 $216.447 Non più monitorato
UBER 31 Dicembre 2025 2.202 $215.730 -2,5%
IBTI 31 Dicembre 2025 9.601 $214.919 -1,2%
DGRO 31 Marzo 2025 3.489 $214.016 Non più monitorato
TMUS 30 Giugno 2025 799 $213.117 -23,4%
BBY 30 Settembre 2025 3.170 $212.824 15,9%
CPNS 31 Marzo 2025 8.385 $212.812 Non più monitorato
PAYX 30 Giugno 2025 1.377 $212.450 -15,1%
DFIP 31 Dicembre 2025 4.971 $209.926 Non più monitorato
EXAS 31 Marzo 2026 2.067 $209.925 Non più monitorato
NOW 31 Dicembre 2025 228 $209.824 -15,4%
IBIT 31 Marzo 2025 3.927 $208.328
FTSL 30 Giugno 2026 4.647 $208.186
HRL 31 Marzo 2025 6.628 $207.921 -21,5%
ACN 31 Marzo 2025 589 $207.205 -40,7%
CHE 30 Settembre 2025 424 $206.541 20,3%
SPIB 31 Marzo 2026 6.101 $206.259 Non più monitorato
FIXD 31 Marzo 2025 4.792 $205.913
RSPR 31 Dicembre 2025 5.786 $205.139 Non più monitorato
SLYV 31 Marzo 2025 2.350 $205.038 Non più monitorato
ESG 31 Marzo 2025 1.486 $204.747 Non più monitorato
LUV 30 Settembre 2025 6.308 $204.632 27,5%
MLPA 30 Settembre 2025 4.068 $204.233 Non più monitorato
FFLC 31 Marzo 2026 3.784 $201.935 Non più monitorato
BACPRL 30 Giugno 2025 163 $201.526 Non più monitorato
DFIP 30 Giugno 2026 4.817 $200.966 Non più monitorato
EA 31 Marzo 2026 981 $200.541 Non più monitorato
MSTY 31 Dicembre 2025 12.674 $176.930 Non più monitorato
LUNG 31 Dicembre 2025 26.991 $43.726 5,4%
BURU 31 Marzo 2026 10.211 $1.626 Non più monitorato