Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli35,86%

Peso dei primi 25 titoli53,29%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni56,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,32% Acquisti stimati $165.418.615 · vendite $62.208.249

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,4% ancora detenuto

Nuove posizioni38

Aumentato170

Diminuito238

Chiuso19

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $2.0B #1.601 di 9.337 per valore 13F · top 17.1%

Posizioni 486

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 8,9%

Industrials 4,7%

Communication Services 3,3%

Healthcare 3,1%

Financials 3,1%

Retail 3,0%

Energy 1,2%

Materials 0,9%

Utilities 0,7%

Real Estate 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Altro/Non mappato 69,9%

Portafoglio completo 486 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$101.640.670	5,19%	3.205.319	$9.750.728	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$96.188.610	4,91%	2.842.453	$20.517.095	Su ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$95.270.975	4,86%	1.106.002	$12.564.733	Su ×6
PJFG PGIM ETF Trust	$81.506.504	4,16%	702.506	$11.080.800	Giù ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$76.601.903	3,91%	1.431.811	$-1.028.820	Giù ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$68.471.403	3,50%	2.326.585	$7.792.705	Giù ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$56.722.077	2,90%	1.139.455	$551.872	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$44.057.847	2,25%	152.260	$4.404.517	Giù ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$43.849.333	2,24%	934.157	$2.642.200	Su ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$37.919.960	1,94%	955.885	$4.947.096	Su ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$33.009.011	1,69%	978.480	$2.917.249	Su ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$30.317.874	1,55%	1.143.208	$112.114	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$28.306.609	1,45%	141.469	$6.006.197	Su ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$25.662.336	1,31%	136.255	$2.861.710	Giù ×6
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$25.371.910	1,30%	102.351	$4.405.902	Giù ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$25.068.377	1,28%	623.436	$5.606.280	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$24.621.026	1,26%	596.873	$3.250.718	Su ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$22.080.430	1,13%	239.458	$-142.744	Giù ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21.629.315	1,10%	269.524	$3.988.845	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19.124.167	0,98%	80.239	$1.902.525	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$18.283.858	0,93%	51.162	$3.140.147	Giù ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$17.814.148	0,91%	81.743	$1.470.471	Giù ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17.088.027	0,87%	177.096	$2.626.365	Giù ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$16.596.474	0,85%	24.165	$1.246.905	Giù ×4
SPY SPY	$16.570.787	0,85%	22.190	$1.736.838	Giù ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$15.932.069	0,81%	21.635	$3.414.146	Giù ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$15.393.830	0,79%	318.779	$3.445.249	Su ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$15.370.905	0,78%	785.432	$2.190.842	Giù ×1
FEOE RBB Fund Trust	$15.150.858	0,77%	283.724	$629.482	Giù ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF	$15.010.873	0,77%	574.054	$101.268	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14.317.897	0,73%	38.384	$-510.594	Giù ×6
HODL VanEck Bitcoin Trust	$13.767.166	0,70%	828.848	$-2.682.155	Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$13.719.731	0,70%	17.978	$6.468.255	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13.086.340	0,67%	13.989	$-1.170.328	Giù ×1
SMMD iShares Trust	$13.036.328	0,67%	142.271	$2.083.320	Giù ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.246.276	0,63%	166.979	$2.713.446	Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$11.699.277	0,60%	44.935	$6.092.610	Giù ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$10.836.120	0,55%	76.257	$78.283	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10.118.360	0,52%	39.841	$276.570	Giù ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$9.923.063	0,51%	38.101	$110.233	Giù ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$9.390.109	0,48%	222.462	$-972.172	Giù ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$9.272.997	0,47%	22.293	$2.531.897	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$9.241.771	0,47%	32.864	$719.980	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9.027.116	0,46%	79.703	$-1.287.242	Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8.888.592	0,45%	17.306	$-25.242	Giù ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$8.442.828	0,43%	87.545	$929.490	Su ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds	$8.422.984	0,43%	441.919	$820.782	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8.395.266	0,43%	14.904	$635.375	Su ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$8.342.732	0,43%	188.069	$1.082.022	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02072Q176)	$8.267.714	0,42%	161.649		Su ×1
V Visa Inc.	$8.106.555	0,41%	23.628	$35.212	Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.813.403	0,40%	6.514	$1.797.749	Giù ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$7.659.867	0,39%	32.192	$770.880	Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7.619.707	0,39%	41.234	$2.092.165	Giù ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$7.552.006	0,39%	41.243	$1.040.591	Giù ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$7.173.066	0,37%	199.418	$279.506	Giù ×3
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June	$7.137.531	0,36%	185.198	$598.704	Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$7.031.690	0,36%	20.637	$101.820	Giù ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7.000.469	0,36%	18.918	$973.224	Su ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$6.812.980	0,35%	52.517	$-1.125.988	Giù ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$6.795.707	0,35%	27.185	$1.238.649	Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.661.548	0,34%	240.489	$210.161	Giù ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$6.562.612	0,34%	40.266	$636.073	Giù ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock	$6.535.023	0,33%	78.245	$580.800	Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6.497.110	0,33%	42.885	$-561.054	Giù ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$6.409.223	0,33%	23.004	$103.960	Giù ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock	$6.316.962	0,32%	44.916	$587.416	Giù ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$6.302.057	0,32%	47.556	$-297.149	Giù ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$6.208.657	0,32%	130.599	$-633.517	Giù ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$5.959.171	0,30%	20.505	$474.682	Giù ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$5.824.823	0,30%	28.892	$-391.336	Giù ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$5.820.758	0,30%	46.072	$-749.927	Giù ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$5.636.960	0,29%	212.315	$-428.138	Giù ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$5.635.067	0,29%	64.100	$960.083	Su ×6
T AT&T Inc.	$5.487.713	0,28%	265.107	$-2.466.856	Giù ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$5.443.893	0,28%	32.008	$-143.686	Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$5.442.310	0,28%	59.977	$-883.692	Giù ×1
XLU XLU	$5.441.872	0,28%	120.024	$42.983	Su ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5.375.606	0,27%	73.227	$578.261	Su ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$5.365.624	0,27%	96.626	$-1.867.539	Giù ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$5.232.142	0,27%	33.808	$4.977.505	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5.176.745	0,26%	12.308	$662.956	Su ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$5.166.287	0,26%	18.257	$-653.184	Giù ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$5.002.288	0,26%	79.756	$-400.111	Giù ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$4.928.542	0,25%	110.804	$288.870	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.839.463	0,25%	13.697	$857.684	Giù ×3
GEW Cambria Global EW ETF	$4.608.995	0,24%	84.265	$359.770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$4.438.220	0,23%	22.828	$-1.308.338	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4.433.310	0,23%	12.570	$110.447	Giù ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4.399.651	0,22%	216.040	$-224.619	Giù ×6
DFAW Dimensional ETF Trust	$4.327.765	0,22%	52.274	$502.640	Su ×6
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	$4.283.060	0,22%	68.223	$-50.390	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.184.385	0,21%	12.783	$435.723	Su ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$4.167.966	0,21%	30.434	$-924.645	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4.132.902	0,21%	9.944	$968.492	Giù ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4.072.013	0,21%	57.151	$148.141	Giù ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$3.992.766	0,20%	48.728	$595.196	Su ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$3.882.805	0,20%	93.024	$-1.265.546	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.882.469	0,20%	3.646	$1.782.121	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.873.282	0,20%	3.356	$2.670.752	Giù ×4
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SCHG	$96.188.610	4,91%	su ×3
VUG	$95.270.975	4,86%	su ×6
LMBS	$56.722.077	2,90%	su ×6
AVMC	$21.629.315	1,10%	su ×6
META	$8.395.266	0,43%	su ×6
MGK	$5.635.067	0,29%	su ×6
XLU	$5.441.872	0,28%	su ×6
DFAW	$4.327.765	0,22%	su ×6
JPM	$4.184.385	0,21%	su ×4
DFUS	$3.992.766	0,20%	su ×6
USSH	$2.923.298	0,15%	su ×5
CGCB	$2.748.226	0,14%	su ×5
IGSB	$2.694.196	0,14%	su ×5
DFAX	$2.665.560	0,14%	su ×3
VIG	$2.268.439	0,12%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02072Q176)	$8.267.714	161.649	0,42%
FTNT	$3.625.279	23.599	0,19%
ADBE	$3.311.894	16.154	0,17%
SPCX	$580.017	3.395	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$522.413	2.363	0,03%
WEC	$406.213	3.479	0,02%
HPE	$399.820	8.863	0,02%
ARM	$375.845	1.060	0,02%
IONQ	$373.886	7.020	0,02%
ALAB	$346.326	717	0,02%
QQQ	$294.560	400	0,02%
GLW	$271.627	1.063	0,01%
MRVL	$265.755	892	0,01%
QQQH	$251.370	4.502	0,01%
ASML	$240.723	121	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHG	Acquistato di più	+245K	+$20.5M
VUG	Acquistato di più	+917K	+$12.6M
PJFG	Ridotto	-21K	+$11.1M
SCHD	Acquistato di più	+210K	+$9.8M
SCHX	Ridotto	-40K	+$7.8M
CRWD	Ridotto	-596	+$6.5M
DDOG	Ridotto	-3K	+$6.1M
NVDA	Acquistato di più	+14K	+$6.0M
DFAE	Acquistato di più	+49K	+$5.6M
RAAX	Acquistato di più	+146K	+$4.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IPG	31 Dicembre 2025	202.617	$5.655.046	Non più monitorato
OMC	31 Marzo 2026	68.906	$5.564.152	-0,3%
NWSA	31 Marzo 2026	209.875	$5.481.930	14,5%
LDOS	30 Giugno 2026	34.857	$5.420.979	13,3%
AVY	31 Marzo 2026	29.677	$5.397.605	-2,4%
ELV	31 Marzo 2026	14.499	$5.082.460	36,7%
CNC	30 Settembre 2025	88.447	$4.800.904	81,1%
CTSH	30 Giugno 2026	78.030	$4.787.118	47,7%
WDAY	31 Marzo 2026	22.143	$4.755.874	43,6%
FTNT	31 Marzo 2026	57.840	$4.593.075	134,1%
IT	30 Settembre 2025	11.335	$4.581.834	-29,7%
EPAM	30 Giugno 2026	29.689	$4.019.891	37,8%
BSCP	31 Dicembre 2025	150.203	$3.107.702	Non più monitorato
GDDY	31 Marzo 2026	24.950	$3.095.796	18,8%
JMUB	31 Marzo 2026	26.840	$1.355.420
IBTF	31 Dicembre 2025	52.234	$1.220.448	Non più monitorato
HON	30 Giugno 2026	4.813	$1.087.933	-4,9%
USEW	30 Giugno 2026	17.588	$859.719
UNP	31 Dicembre 2025	3.226	$762.608	19,6%
DIVO	31 Marzo 2026	15.379	$684.377
HYD	30 Giugno 2025	11.465	$586.758	-4,6%
FBTC	30 Giugno 2025	7.362	$529.844
GIS	30 Giugno 2026	13.385	$498.190	-7,5%
VUSB	31 Marzo 2026	9.074	$452.249
BP	30 Giugno 2026	8.270	$388.675	21,8%
TM	30 Giugno 2026	1.789	$368.696	10,2%
KDEC	30 Giugno 2025	14.479	$331.743
ADBE	31 Marzo 2026	895	$313.242	-2,0%
KOCT	30 Giugno 2025	10.601	$310.268
BDX	30 Giugno 2025	1.301	$297.997	33,1%
APA	30 Giugno 2026	6.813	$289.145	35,4%
USMV	30 Settembre 2025	2.923	$274.383
ETHE	31 Dicembre 2025	7.861	$269.397	-11,4%
PRU	30 Giugno 2025	2.397	$267.734	5,7%
CMCSA	30 Giugno 2026	9.316	$267.449	-12,2%
DHR	31 Marzo 2026	1.131	$258.884	13,7%
LUV	31 Marzo 2026	6.176	$255.255	13,0%
K	30 Giugno 2025	3.079	$253.990	Non più monitorato
KMB	31 Dicembre 2025	2.025	$251.799	-4,1%
KFEB	30 Giugno 2026	8.666	$243.390
REGN	30 Giugno 2025	377	$239.118	40,7%
JBHT	30 Settembre 2025	1.657	$237.946	68,4%
TRGP	30 Giugno 2025	1.180	$236.634	64,1%
KR	30 Giugno 2025	3.481	$235.647	-18,6%
DISV	30 Giugno 2026	5.965	$235.260
XLF	31 Marzo 2026	4.279	$234.338	9,7%
REGN	30 Giugno 2026	300	$231.820	18,5%
SHOP	31 Marzo 2026	1.433	$230.671	38,6%
AEM	30 Giugno 2026	1.123	$227.947	19,9%
SPOT	31 Dicembre 2025	324	$226.152	-15,9%
J	30 Giugno 2026	1.774	$225.835	10,5%
TSCO	30 Giugno 2026	4.941	$223.827	2,2%
EG	30 Giugno 2025	616	$223.788	7,9%
BTCI	31 Marzo 2026	5.046	$222.125
EA	30 Giugno 2025	1.534	$221.672	Non più monitorato
RING	30 Giugno 2026	2.783	$219.802
UBER	31 Dicembre 2025	2.202	$215.730	-15,5%
IBTI	31 Dicembre 2025	9.601	$214.919	-2,1%
TMUS	30 Giugno 2025	799	$213.117	-30,4%
BBY	30 Settembre 2025	3.170	$212.824	12,2%
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DFIP	31 Dicembre 2025	4.971	$209.926
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FTSL	30 Giugno 2026	4.647	$208.186
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SPIB	31 Marzo 2026	6.101	$206.259
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FFLC	31 Marzo 2026	3.784	$201.935
BACPRL	30 Giugno 2025	163	$201.526	Non più monitorato
DFIP	30 Giugno 2026	4.817	$200.966
EA	31 Marzo 2026	981	$200.541	Non più monitorato
MSTY	31 Dicembre 2025	12.674	$176.930	-44,3%
LUNG	31 Dicembre 2025	26.991	$43.726	-19,5%
BURU	31 Marzo 2026	10.211	$1.626	Non più monitorato