NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Società di gestione · CBSX · Serie S000091457 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,66
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variazione 1 giorno
$56,38 – $56,95
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $32.3M
- Partecipazioni
- 491
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 51,2
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SPYH Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$3.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$5.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.4M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 491 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 60770K107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $16K | 0,05 | 58 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16K | 0,05 | 83 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $16K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $16K | 0,05 | 73 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $16K | 0,05 | 522 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $16K | 0,05 | 180 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $15K | 0,05 | 18 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $15K | 0,05 | 174 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $15K | 0,05 | 870 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $15K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $15K | 0,05 | 58 | EC | GB |
| Garmin Ltd | — | $15K | 0,05 | 63 | EC | CH |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $15K | 0,05 | 212 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $15K | 0,05 | 58 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $15K | 0,05 | 522 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $15K | 0,05 | 58 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $14K | 0,04 | 84 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $14K | 0,04 | 121 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $14K | 0,04 | 77 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $14K | 0,04 | 232 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $14K | 0,04 | 77 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $14K | 0,04 | 290 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $14K | 0,04 | 290 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $14K | 0,04 | 174 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $14K | 0,04 | 186 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $14K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $13K | 0,04 | 290 | EC | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $13K | 0,04 | 580 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $13K | 0,04 | 174 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $13K | 0,04 | 174 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $13K | 0,04 | 348 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $13K | 0,04 | 73 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $13K | 0,04 | 580 | EC | US |
Pagina 7
di 10
Suddivisione settoriale
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
5,3%
Dividendi 16 pagamenti
6,97%
Rendimento TTM
$3,95
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Luglio 2026 | $0,3610 |
| 24 Giugno 2026 | $0,3640 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3660 |
| 29 Aprile 2026 | $0,3590 |
| 25 Marzo 2026 | $0,3470 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,3580 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,3630 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,3610 |
| 26 Novembre 2025 | $0,3550 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,3580 |
| 24 Settembre 2025 | $0,3570 |
| 20 Agosto 2025 | $0,3500 |
| 23 Luglio 2025 | $0,3450 |
| 25 Giugno 2025 | $0,3370 |
| 21 Maggio 2025 | $0,3340 |
| 23 Aprile 2025 | $0,2560 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2.249.635 | 34,36% | 40.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.298.791 | 19,84% | 23.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.241.330 | 18,96% | 22.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584.487 | 8,93% | 10.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402.563 | 6,15% | 7.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $305.226 | 4,66% | 5.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,11% | 125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4.501 | 0,07% | 86 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.841 | 0,03% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.004 | 0,02% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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