Tidal Trust II (GLDY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084816 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $32.3M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,93%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,2
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GLDY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| YTD | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 02 Aprile 2025 | ▼ -15,99% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$38.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7.981.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7.425.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5.634.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5.640.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4.290.692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1.362.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954.394 | 67,34% | 77.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291.116 | 20,54% | 23.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126.521 | 8,93% | 10.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $36.256 | 2,56% | 2.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,28% | 354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.585 | 0,18% | 209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.165 | 0,15% | 175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |