NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Società di gestione · CBSX · Serie S000091457 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,66
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variazione 1 giorno
$56,38 – $56,95
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $32.3M
- Partecipazioni
- 491
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 51,2
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SPYH Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$3.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$5.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.4M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 491 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insulet Corp | 45784P101 | $9K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $9K | 0,03 | 116 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $9K | 0,03 | 174 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $9K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $9K | 0,03 | 406 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $9K | 0,03 | 26 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $9K | 0,03 | 348 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $9K | 0,03 | 59 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $9K | 0,03 | 290 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $8K | 0,03 | 71 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $8K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $8K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $8K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $8K | 0,03 | 28 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $8K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Allegion plc | — | $8K | 0,03 | 58 | EC | IE |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $8K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $8K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $8K | 0,02 | 116 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $8K | 0,02 | 58 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $8K | 0,02 | 116 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $8K | 0,02 | 290 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $8K | 0,02 | 26 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $8K | 0,02 | 232 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $8K | 0,02 | 174 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $8K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $7K | 0,02 | 116 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $7K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $7K | 0,02 | 174 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $7K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $7K | 0,02 | 19 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $7K | 0,02 | 116 | EC | IE |
| UDR Inc | 902653104 | $7K | 0,02 | 174 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $7K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $7K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $7K | 0,02 | 58 | EC | CA |
| PTC Inc | 69370C100 | $7K | 0,02 | 58 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $7K | 0,02 | 232 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $7K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $6K | 0,02 | 40 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $6K | 0,02 | 58 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6K | 0,02 | 31 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $6K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $6K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $6K | 0,02 | 290 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $6K | 0,02 | 116 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $6K | 0,02 | 290 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $6K | 0,02 | 116 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $6K | 0,02 | 59 | EC | US |
Pagina 9
di 10
Suddivisione settoriale
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
5,3%
Dividendi 16 pagamenti
6,97%
Rendimento TTM
$3,95
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Luglio 2026 | $0,3610 |
| 24 Giugno 2026 | $0,3640 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3660 |
| 29 Aprile 2026 | $0,3590 |
| 25 Marzo 2026 | $0,3470 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,3580 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,3630 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,3610 |
| 26 Novembre 2025 | $0,3550 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,3580 |
| 24 Settembre 2025 | $0,3570 |
| 20 Agosto 2025 | $0,3500 |
| 23 Luglio 2025 | $0,3450 |
| 25 Giugno 2025 | $0,3370 |
| 21 Maggio 2025 | $0,3340 |
| 23 Aprile 2025 | $0,2560 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2.249.635 | 34,36% | 40.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.298.791 | 19,84% | 23.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.241.330 | 18,96% | 22.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584.487 | 8,93% | 10.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402.563 | 6,15% | 7.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $305.226 | 4,66% | 5.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,11% | 125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4.501 | 0,07% | 86 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.841 | 0,03% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.004 | 0,02% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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