NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000097595 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,06
Al 26 Agosto 2026
▼ -0,31 (-0,56%)
Variazione 1 giorno
$55,90 – $57,11
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $4.6M
- Partecipazioni
- 68
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 56,37%
- Numero effettivo di posizioni
- 11,9
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NLSI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$2.5M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$2.1M
- Ultimi 7 mesi
- +$4.9M
Dic 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 68 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $826K | 18,00 | 716 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $227K | 4,94 | 545 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $221K | 4,80 | 1.010 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $196K | 4,26 | 954 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 4,20 | 1.400 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $187K | 4,08 | 1.260 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $185K | 4,04 | 1.218 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $185K | 4,03 | 1.044 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $184K | 4,01 | 1.623 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $184K | 4,01 | 920 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $182K | 3,96 | 711 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $176K | 3,84 | 677 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $176K | 3,83 | 877 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $175K | 3,82 | 624 | EC | NL |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $175K | 3,81 | 2.062 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $173K | 3,77 | 3.834 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $173K | 3,76 | 2.566 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $171K | 3,71 | 2.373 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $171K | 3,71 | 1.245 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $170K | 3,70 | 581 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $166K | 3,61 | 323 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $166K | 3,61 | 635 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $164K | 3,57 | 1.333 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $159K | 3,46 | 5.618 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $151K | 3,28 | 1.653 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $147K | 3,20 | 5.005 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $139K | 3,03 | 716 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $137K | 2,99 | 3.320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $132K | 2,88 | 599 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 2,52 | 1.164 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7K | 0,16 | 7.370 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $170 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $160 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $130 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$260 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$315 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$415 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | -$41K | -0,89 | -185 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | -$41K | -0,90 | -185 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$52K | -1,12 | -352 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | -$68K | -1,49 | -603 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$71K | -1,55 | -787 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | -$73K | -1,59 | -337 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$75K | -1,63 | -1.970 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$75K | -1,64 | -817 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$76K | -1,65 | -682 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$76K | -1,65 | -79 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | -$77K | -1,67 | -195 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | -$78K | -1,70 | -289 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$79K | -1,73 | -1.207 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
71,1%
Health Care
22,0%
Financial Services
18,1%
Energy
13,6%
Communications
6,9%
Financials
3,8%
Consumer products
-2,2%
Packaging
-2,3%
Consumer Staples
-2,6%
Logistics & Transportation
-2,6%
Real Estate
-3,2%
Consumer Discretionary
-5,5%
Retail
-9,4%
Industrials
-10,7%
Altro/Non mappato
3,0%
Dividendi 8 pagamenti
3,14%
Rendimento TTM
$1,76
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Luglio 2026 | $0,2370 |
| 24 Giugno 2026 | $0,2250 |
| 27 Maggio 2026 | $0,2260 |
| 29 Aprile 2026 | $0,2080 |
| 25 Marzo 2026 | $0,2100 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,1980 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,2200 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2370 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.975 | 58,76% | 6.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.678 | 41,09% | 4.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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