ProShares Trust (YXI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018719 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.6M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,77%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,8
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28,65 | 1.309.290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18,03 | 823.924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13,52 | 617.943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9,92 | 453.158 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $129K | 2,81 | -1.365 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $113K | 2,46 | -82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $85K | 1,85 | -2.479 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $59K | 1,29 | -706 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$172K | -3,77 | -919 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295.252 | 99,99% | 12.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,01% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |