Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ -0,11 (-0,23%)
Variazione 1 giorno
$47,46 – $49,49
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli16,04%
Numero effettivo di posizioni184,2
Posizioni superiori all'1%7
Attività nette
$53.8M
Partecipazioni
445
Aggiornato al
31 Luglio 2026
NBTR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,90% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,51% | ▼ -2,74% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 445 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $115K | 0,21 | 120.000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 62958DAG8 | $115K | 0,21 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $115K | 0,21 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $114K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $114K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $113K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AD5 | $113K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832LAE3 | $113K | 0,21 | 114.780 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GQ9 | $112K | 0,21 | 115.000 | DBT | CA |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464HAA3 | $112K | 0,21 | 112.624 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $111K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05593VAL7 | $111K | 0,21 | 110.855 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $110K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $110K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AH5 | $110K | 0,20 | 110.000 | DBT | PL |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GR8 | $109K | 0,20 | 115.000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $109K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDH0 | $109K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 18912UAC6 | $109K | 0,20 | 115.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $109K | 0,20 | 120.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $108K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AW2 | $108K | 0,20 | 120.000 | DBT | PL |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $108K | 0,20 | 105.000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $107K | 0,20 | 110.000 | DBT | CA |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $107K | 0,20 | 107.000 | ABS-O | US |
| ONNI Commercial Mortgage Trust | 682939AG8 | $106K | 0,20 | 105.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWES8 | $105K | 0,20 | 111.524 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $105K | 0,20 | 112.988 | ABS-O | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $105K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Summit Issuer, LLC | 86613XAN5 | $104K | 0,19 | 106.000 | ABS-O | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $103K | 0,19 | 110.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $103K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $102K | 0,19 | 102.785 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $102K | 0,19 | 101.851 | STIV | US |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $102K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $102K | 0,19 | 105.000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $102K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| The BAHA Trust | 05493XAA8 | $101K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | CA |
| Government National Mortgage Association | 3618N5TN9 | $101K | 0,19 | 101.741 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | CA |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AB9 | $101K | 0,19 | 100.000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Island Finance Trust 2025-1 | 463920AA6 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-O | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67120UAG2 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35562HAA6 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03237FAE5 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82653PAC6 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 78438QAH3 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 21 pagamenti
5,69%Rendimento TTM
$2,70Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Settembre 2026 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2026 | $0,1960 |
| 28 Luglio 2026 | $0,2030 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1920 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2020 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1890 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2140 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1900 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,2180 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,4790 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2180 |
| 25 Settembre 2025 | $0,2100 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2210 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2230 |
| 25 Giugno 2025 | $0,2100 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2180 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2100 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2310 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1850 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,3010 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.613.727 | 82,84% | 72.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748.691 | 17,16% | 14.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |