Themes ETF Trust (ARMG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086640 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $63.7M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 33,48%
- Numero effettivo di posizioni
- 30,1
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ARMG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| YTD | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 14 Gennaio 2025 | ▼ -58,47% | — |
- Volatilità 1A
- 109,93%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,18
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$16.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$30.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6.242.190 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.614.676 | 22,74% | 167.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.629.176 | 19,35% | 142.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3.018.389 | 10,38% | 76.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.269.961 | 7,80% | 57.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.215.404 | 7,62% | 56.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.848.404 | 6,35% | 46.890 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.624.104 | 5,58% | 41.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.340.280 | 4,61% | 34.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.336.338 | 4,59% | 33.900 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.305.393 | 4,49% | 33.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982.741 | 3,38% | 24.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444.067 | 1,53% | 11.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294.467 | 1,01% | 7.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97.604 | 0,34% | 2.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33.507 | 0,12% | 850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19.591 | 0,07% | 497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13.797 | 0,05% | 350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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