Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082264 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,30
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$25,25 – $25,33
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $13.3M
- Partecipazioni
- 96
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,12%
- Numero effettivo di posizioni
- 81,2
- Posizioni superiori all'1%
- 53
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
STAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$7.0M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$7.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$8.3M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 96 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade | 593340AP7 | $136K | 1,02 | 125.000 | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928103BG4 | $135K | 1,02 | 125.000 | US |
| City of Detroit | 2510933H1 | $134K | 1,00 | 130.000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AC8 | $130K | 0,98 | 125.000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCD7 | $128K | 0,96 | 125.000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $128K | 0,96 | 125.000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917SU68 | $127K | 0,96 | 125.000 | US |
| City of New York | 64966QMW7 | $119K | 0,89 | 110.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJP0 | $116K | 0,87 | 110.000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072G8 | $114K | 0,86 | 110.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GU69 | $113K | 0,85 | 100.000 | US |
| State of Florida | 3411502W9 | $111K | 0,83 | 110.000 | US |
| City of Philadelphia | 717813VK2 | $110K | 0,83 | 110.000 | US |
| State of Washington | 93974DXE3 | $110K | 0,83 | 110.000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $110K | 0,82 | 100.000 | US |
| State of Hawaii | 41981CNS5 | $110K | 0,82 | 110.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $110K | 0,82 | 105.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AXH5 | $109K | 0,82 | 105.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N47 | $107K | 0,80 | 100.000 | US |
| State of Georgia | 373385AL7 | $107K | 0,80 | 105.000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BH5 | $106K | 0,80 | 100.000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3H8 | $106K | 0,79 | 100.000 | PR |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $106K | 0,79 | 100.000 | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BR9 | $105K | 0,79 | 100.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJS4 | $105K | 0,79 | 100.000 | US |
| St. Cloud Independent School District No. 742 | 789177NV0 | $105K | 0,79 | 105.000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAM7 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HVX0 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKC8 | $103K | 0,77 | 100.000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092LN2 | $101K | 0,76 | 100.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5B7 | $100K | 0,75 | 100.000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NET0 | $100K | 0,75 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $100K | 0,75 | 95.000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 88275FVH9 | $93K | 0,70 | 85.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T4B6 | $91K | 0,69 | 90.000 | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QYB2 | $84K | 0,63 | 110.000 | PR |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614NP0 | $77K | 0,58 | 75.000 | US |
| State of Illinois | 452153AJ8 | $70K | 0,52 | 65.000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900EN5 | $66K | 0,50 | 65.000 | US |
| State of Hawaii | 41981CMW7 | $60K | 0,45 | 60.000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756Q7J0 | $55K | 0,41 | 50.000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AQ1 | $53K | 0,40 | 50.000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CK2 | $53K | 0,40 | 50.000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638RHK6 | $50K | 0,37 | 50.000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041WC7 | $25K | 0,19 | 25.000 | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 31 pagamenti
3,17%
Rendimento TTM
$0,80
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0610 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0580 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0670 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0720 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0650 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0710 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0670 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,0700 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0680 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,0680 |
| 30 Settembre 2025 | $0,0680 |
| 29 Agosto 2025 | $0,0670 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0650 |
| 30 Giugno 2025 | $0,0690 |
| 30 Maggio 2025 | $0,0670 |
| 30 Aprile 2025 | $0,0710 |
| 31 Marzo 2025 | $0,0650 |
| 28 Febbraio 2025 | $0,0690 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,0580 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,0710 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0600 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,0700 |
| 30 Settembre 2024 | $0,0700 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0680 |
| 31 Luglio 2024 | $0,0680 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0680 |
| 31 Maggio 2024 | $0,0650 |
| 30 Aprile 2024 | $0,0660 |
| 28 Marzo 2024 | $0,0690 |
| 29 Febbraio 2024 | $0,0630 |
| 31 Gennaio 2024 | $0,1290 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5.682.184 | 51,08% | 223.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4.832.000 | 43,43% | 190.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.909 | 2,51% | 10.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $203.141 | 1,83% | 7.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128.900 | 1,16% | 5.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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