First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Società di gestione · XNMS · Serie S000036654 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$69,75
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,35 (-0,50%)
Variazione 1 giorno
$53,13 – $72,53
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,00% | — |
| 3M | ▲ +5,00% | — |
| 6M | ▼ -0,01% | — |
| YTD | ▲ +20,10% | — |
| 1Y | ▲ +31,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +71,73% | — |
- Volatilità 1A
- 17,54%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,85
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$3.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 403 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $322K | 2,50 | 322.127 | RA | US |
| Furukawa Electric Co Ltd. | — | $154K | 1,19 | 800 | EC | JP |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd. | — | $114K | 0,88 | 600 | EC | JP |
| Wasion Holdings Ltd | — | $106K | 0,83 | 29.333 | EC | KY |
| Etablissements Maurel & Prom S.A. | — | $100K | 0,78 | 8.139 | EC | FR |
| Valeura Energy Inc | 919144402 | $95K | 0,74 | 8.998 | EC | CA |
| Baytex Energy Corp. | 07317Q105 | $89K | 0,69 | 19.927 | EC | CA |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd. | — | $87K | 0,68 | 5.300 | EC | JP |
| WONIK IPS CO LTD | — | $83K | 0,64 | 1.115 | EC | KR |
| MODEC INC | — | $76K | 0,59 | 800 | EC | JP |
| HYUNDAI GF HOLDINGS CO LTD | — | $75K | 0,58 | 8.158 | EC | KR |
| SL Corporation | — | $74K | 0,57 | 1.932 | EC | KR |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | — | $71K | 0,55 | 13.424 | EC | IL |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $71K | 0,55 | 3.810 | EC | CA |
| PAREX RESOURCES INC | 69946Q104 | $70K | 0,55 | 3.571 | EC | CA |
| Ferrotec Corp. | — | $70K | 0,54 | 1.700 | EC | JP |
| Georgia Capital Plc | — | $70K | 0,54 | 1.439 | EC | GB |
| Transcontinental Inc. | 893578104 | $69K | 0,54 | 18.416 | EC | CA |
| TEEKAY TANKERS LTD | — | $68K | 0,53 | 924 | EC | BM |
| Hyosung Corporation | — | $68K | 0,53 | 772 | EC | KR |
| Resolute Mining Ltd. | — | $68K | 0,53 | 68.395 | EC | AU |
| MPC Container Ships ASA | — | $67K | 0,52 | 28.268 | EC | NO |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | — | $67K | 0,52 | 5.269 | EC | NO |
| Furukawa Co Ltd | — | $67K | 0,52 | 2.400 | EC | JP |
| Ns United Kaiun Kaisha Ltd | — | $66K | 0,51 | 1.400 | EC | JP |
| TOA Corp (CONST) | — | $66K | 0,51 | 3.300 | EC | JP |
| PRECISION DRILLING CORP | 74022D407 | $65K | 0,51 | 663 | EC | CA |
| CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINDGS LTD | — | $65K | 0,50 | 909 | EC | IL |
| Torm Plc | — | $65K | 0,50 | 2.270 | EC | GB |
| Meiko Electronics Co Ltd. | — | $64K | 0,50 | 400 | EC | JP |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd. | — | $63K | 0,49 | 1.708 | EC | KR |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd. | — | $63K | 0,49 | 5.900 | EC | JP |
| Paramount Resources Limited | 699320206 | $62K | 0,48 | 2.891 | EC | CA |
| Skyworth Group Ltd | — | $62K | 0,48 | 78.000 | EC | BM |
| Karoon Energy Ltd. | — | $60K | 0,46 | 42.695 | EC | AU |
| DN Automotive Corp. | — | $59K | 0,46 | 2.293 | EC | KR |
| NEXTAGE CO LTD | — | $59K | 0,46 | 2.900 | EC | JP |
| D/S Norden | — | $59K | 0,46 | 1.285 | EC | DK |
| NEW Hope Corp Ltd. | — | $59K | 0,46 | 14.377 | EC | AU |
| Pan African Resources PLC | — | $59K | 0,46 | 31.672 | EC | GB |
| TES Co Ltd | — | $59K | 0,46 | 1.516 | EC | KR |
| Derichebourg SA | — | $58K | 0,45 | 6.043 | EC | FR |
| Hana Micron Inc | — | $57K | 0,44 | 2.957 | EC | KR |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $57K | 0,44 | 750 | EC | KR |
| Nittetsu Mining Co Ltd | — | $57K | 0,44 | 3.500 | EC | JP |
| Dai-Dan Co Ltd | — | $57K | 0,44 | 3.300 | EC | JP |
| KCC Corporation | — | $57K | 0,44 | 171 | EC | KR |
| YOUNGONE HOLDINGS CO LTD | — | $57K | 0,44 | 378 | EC | KR |
| Hokuriku Electric Power Company Inc | — | $56K | 0,44 | 8.200 | EC | JP |
| NIPPON SHINYAKU CO LTD | — | $56K | 0,43 | 1.700 | EC | JP |
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Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2.585.319 | 37,21% | 39.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.980.642 | 28,51% | 30.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646.929 | 9,31% | 9.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.668 | 7,84% | 8.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $415.400 | 5,98% | 6.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217.435 | 3,13% | 3.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208.454 | 3,00% | 3.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.063 | 2,65% | 2.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131.103 | 1,89% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25.368 | 0,37% | 387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.407 | 0,11% | 113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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