Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,21
Al 20 Agosto 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilità 1A
- 1,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,17
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QX7 | $65K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X58 | $65K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646066SG6 | $65K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SE2 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JY1 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAP3 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KF2 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RR8 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GST3 | $64K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KFX2 | $64K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TE9 | $64K | 0,08 | 55.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FG5 | $64K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016H4 | $63K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J60 | $63K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957G3 | $63K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522N0 | $63K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FF7 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6W0 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197VE8 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NB7 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWY8 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAH9 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065B52 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QCY8 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143535M5 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV77 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G88 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EG3 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $61K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QU3 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MV4 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHM1 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EN5 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HK6 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YY4 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KRU5 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WB9 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University (The) | 709235XS9 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R72 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| San Diego Unified School District | 797356FK3 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $59K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPA7 | $59K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JU8 | $59K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TD1 | $59K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QH5 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365V8 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B21 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |