Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,23
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilità 1A
- 1,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,26
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0,07 | 50.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |