Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,23
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilità 1A
- 1,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,26
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borough of North Slope AK | 662523X61 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEK3 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GE6 | $52K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $52K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632YZ0 | $52K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority | 403760KC4 | $52K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736P27 | $52K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R23 | $51K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Maui HI | 577286BA4 | $51K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627LV7 | $51K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $51K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $51K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525F4 | $51K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VG4 | $51K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $51K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY44 | $50K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WBZ0 | $50K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AL0 | $50K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894J6 | $50K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EZ5 | $50K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JD2 | $50K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $49K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $49K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $49K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Anaheim Public Financing Authority | 03255LHJ1 | $49K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434FB2 | $48K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417015N2 | $48K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $48K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A35 | $47K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHW1 | $47K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSM3 | $45K | 0,05 | 45.000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 5445873R7 | $44K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| State of California | 13063D2C1 | $44K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KA9 | $44K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JCY2 | $44K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $44K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2Z4 | $44K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $44K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VGH5 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SU4 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRK2 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZD6 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FA0 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UNQ3 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJF0 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |