Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,23
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilità 1A
- 1,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,26
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727C87 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HBZ4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S68 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPX2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4Q0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNX2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJH2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHX9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEY5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAA2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054823S1 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GM0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q88 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHD4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P80 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KEP0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MW5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GS5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523AK8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HX72 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XJ5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BN4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AF0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABR8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045NQ8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD51 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563N0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059A97 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563Q3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475XC3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPG7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVY3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YH2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GEA7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ60 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRY4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 19668QKF1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WG7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YN8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KKS7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |