Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TAXS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilità 1A
- 1,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,26
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936J6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461366D8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VF1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN38 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WM84 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893E72 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SH0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417BE5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016W1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWG4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QEY2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LN43 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4B5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS61 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PP7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q5S5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QRA0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMM3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810595J1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Hillsborough County School Board | 43232VVB4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUC0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204E90 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J75 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 5463986E3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DCM4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XP2 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| QAT iShares Trust | $83.7M |
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