Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Società di gestione · ARCX · Serie S000093503 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$4K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$4K
- Ultimi 9 mesi
- -$2.1M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 119 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25.000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20.000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10.000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
Dividendi 12 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,3420 |
| 01 Luglio 2026 | $0,4070 |
| 01 Giugno 2026 | $0,3140 |
| 01 Maggio 2026 | $0,3040 |
| 01 Aprile 2026 | $0,3290 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2690 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,3130 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,3120 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,3120 |
| 03 Novembre 2025 | $0,3090 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,3050 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1210 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.947.773 | 99,90% | 18.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.907 | 0,10% | 18.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… A leva/Inverso | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… A leva/Inverso | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… A leva/Inverso | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |